Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Tỷ giá trong thị trường ngoại hối là điều không ai có thể chắc chắn được. Vì vậy nhà đầu tư luôn cần các chiến lược phân tích thị trường như phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật. Cùng GÓC ĐẦU TƯ tìm hiểu về ưu nhược điểm của chiến lược giao dịch phổ biến này nhé.
Điểm mạnh của phân tích kỹ thuật
Tập trung vào giá
Mục đích chính của nhà đầu tư luôn là dự đoán giá trong tương lai. Nói cách khác, hãy chú ý đến các xu hướng. Hành động giá thường được ưu tiên hơn phân tích cơ bản. Bằng cách tập trung vào biến động giá, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ dự đoán được giá trong tương lai. Thị trường thường có các chỉ số chính dẫn dắt nền kinh tế trong 6-9 tháng. Để theo kịp thị trường, bạn cần nhìn thẳng vào biến động giá. Thị trường có xu hướng thay đổi đột ngột, nhưng các tín hiệu kỹ thuật thường xuất hiện trước những biến động lớn của thị trường.
Biến động cung, cầu và giá
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng giá mở, đóng cửa là cao hay thấp khi phân tích các biến động giá. Đây là thông tin rất hữu ích phản ánh lực lượng cung và cầu. Mức cao trong ngày phản ánh sức mạnh của nhu cầu (người mua). Giá trong ngày phản ánh tình trạng sẵn có của nguồn cung (người bán). Giá khi đóng cửa thể hiện thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nhìn vào biến động giá dài hạn, bạn có thể thấy cuộc chiến giữa cung và cầu. Về cơ bản, giá tăng phản ánh nhu cầu tăng và giá giảm phản ánh nguồn cung tăng.
Hỗ trợ và Kháng cự
Một phân tích biểu đồ đơn giản có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá di chuyển trong biên độ hẹp trong một thời gian dài, điều đó cho thấy cung và cầu trì trệ. Khi hàng giá vượt qua ngưỡng sideway, điều đó cho thấy cung hoặc cầu đã bắt đầu tăng. Người mua chiếm ưu thế nếu giá vượt quá giới hạn trên của phạm vi giao dịch. Khi giá di chuyển xuống dưới cùng của phạm vi, điều đó cho thấy rằng người bán có ưu thế hơn.
Giá lịch sử
Ngay cả khi bạn là một nhà phân tích cơ bản dày dạn kinh nghiệm, biểu đồ giá cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị. Biểu đồ giá là một biểu đồ lịch sử dễ hiểu trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ thị dễ đọc hơn nhiều so với đồ thị chứa số. Hầu hết các biểu đồ hiển thị khối lượng ở dưới cùng. Với dữ liệu lịch sử này, bạn có thể dễ dàng xác định:
- Phản ứng của nhà đầu tư trước và sau các sự kiện quan trọng.
- Biến động của quá khứ và hiện tại.
- Khối lượng đã được giao dịch vào thời gian trước.
Giúp tìm điểm vào lệnh
Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định đúng thời điểm. Một số nhà phân tích sử dụng phân tích cơ bản để quyết định mua gì và phân tích kỹ thuật để quyết định thời điểm mua. Phân tích kỹ thuật giúp xác định vùng cầu (hỗ trợ) và vùng cung (kháng cự). Chỉ cần đợi mức kháng cự phá vỡ hoặc mua gần mức hỗ trợ là bạn có thể tăng lợi nhuận của mình.
Điều quan trọng là phải biết lịch sử giá của thị trường. Nếu giá hiện đang tăng đáng kể, nhà đầu tư nên có sự khôn ngoan bằng cách chờ đợi thị trường phục hồi. Nếu có một xu hướng giảm, chúng ta có thể cần đợi sức mua và xu hướng đảo chiều.
Nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Lỗi trong phân tích
Giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan và có thể phản ánh ý kiến cá nhân. Điều quan trọng là phải nhận thức được những vấn đề này khi phân tích biểu đồ.
Tính tương đối
Ngay cả với các tiêu chuẩn lý thuyết, thường thì hai nhà phân tích kỹ thuật nhìn vào cùng một biểu đồ và đưa ra hai kịch bản khác nhau. Cả hai sẽ có thể tìm thấy mức hỗ trợ hợp lý và mức kháng cự quan trọng để giải thích cho sự phân tích của họ. Điều này có thể gây khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng phân tích kỹ thuật là một nghệ thuật hơn là khoa học. Mọi thứ đều là tương đối, tùy thuộc vào con mắt của “kẻ si tình”.
Quá chậm
Phân tích kỹ thuật đã bị chỉ trích là quá chậm. Vào thời điểm xu hướng được công nhận, thị trường đã di chuyển rất nhiều. Sau một động thái với xu hướng lớn như vậy, tỷ lệ thắng/thua không còn lớn nữa.
Tâm lý khi giao dịch
Ngay cả sau khi các xu hướng mới được xác định, luôn có những cái nhìn khác về thị trường. Ngay cả khi nhà đầu tư lạc quan, thì ở mức độ nào đó, các chỉ số cũng ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch.
Nhiễu
Không phải tất cả các tín hiệu và mô hình kỹ thuật đều hoạt động chĩnh xác trong nhiều trường hợp. Khi bạn bắt đầu nghiên cứu về phân tích kỹ thuật, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều mô hình và chỉ báo với các quy tắc có thể kết hợp với nhau. Ví dụ: Tín hiệu SELL được phân tích khi mô hình đầu và vai bị phá vỡ. Mặc dù đây là một quy luật, nhưng nó không phải là bất biến và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như khối lượng và mometum. Nhiều nguyên tắc của phân tích kỹ thuật là phổ biến, nhưng mỗi người chọn con đường của riêng mình.
Tổng kết
Các chuyên gia phân tích kỹ thuật luôn nhận định rằng thị trường 80% là đến từ tâm lý và 20% là logic. Còn các nhà phân tích cơ bản sẽ nói ngược lại. Tâm lý học và logic có thể mở ra những cuộc tranh luận bất tận giá tiếp theo trên thị trường. Giá là tổng hợp của tất cả những người tham gia. Những người tham gia đã xem và quyết định Buy hay Sell sau khi phân tích kỹ lưỡng. Đây chính là lực lượng cung cầu trên thị trường. Và nhà đầu tư sẽ theo dõi các chuyển động của giá để xác định lực nào đang chiếm ưu thế, phân tích kỹ thuật tập trung hoàn toàn vào các điểm mấu chốt như xoay. Giá hiện tại? Đang ở xu hướng nào? Tiếp theo giá sẽ diễn biến ra sao?
