Trader huyền thoại Linda Raschke và những bài học xương máu
“Đầu tư chứng khoán chính là trò chơi mạo hiểm cưỡi trên lưng quái thú mà chỉ có người dũng cảm và chịu khó học hỏi mới chiến thắng”. Đó là những gì mà bà Linda Raschke luôn nói trước công chúng. Vậy bà đã làm gì để trở nên thành công như bây giờ và bài học bà để lại cho hậu thế như thế nào. Cùng Gocdautu tìm hiểu.
Tổng quan về Linda Raschke
Linda Raschke tên đầy đủ là Linda Bradford Raschke, sinh năm 1959 tại California, là một nhà tài chính người Mỹ chủ yếu hoạt động trên 2 lĩnh vực hàng hoá và hợp đồng tương lai. Bà được nhắc tới là nhà đầu tư nữ giới thành công nhất mọi thời đại, biệt danh: “nữ hoàng tài chính”. Cho tới tận ngày nay, Linda Raschke vẫn được giới tài chính phố Wall coi là một nữ trader đỉnh cao và nhà quản lý tiền xuất sắc khi không thua lỗ trong suốt 3 thập kỷ.
Raschke bắt đầu sự nghiệp giao dịch chuyên nghiệp của bà vào năm 1981 với tư cách là nhà tạo lập thị trường quyền chọn chứng khoán với vai trò là thành viên của hai sàn giao dịch. Bà trở thành nhà giao dịch chính cho một vài quỹ và bắt đầu quỹ phòng hộ của riêng bà vào năm 2002. Quỹ đầu tư của Linda được BarclaysHedge xếp hạng 17 trong số 4500 quỹ có kết quả tốt nhất trong 5 năm và sự thành công này của cô đã khiến Jack Schwager vinh danh trong loạt phim Market Wizards nổi tiếng của ông.
Năm 1995, Linda Raschke là đồng tác giả của quyển sách bán chạy nhất, Street Smarts – Chiến lược giao dịch ngắn hạn có xác suất cao, với Laurence A. Connors. Bà đã phục vụ trên phó giám đốc cho Hiệp hội Kỹ thuật viên thị trường và là chủ tịch của Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Hoa Kỳ.
Raschke đã trình bày kinh nghiệm của bà khi giảng dạy về giao dịch tại nhiều tổ chức có thẩm quyền được thừa nhận trên thế giới, như: Hiệp hội Hợp đồng tương lai được điều hành, Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Hoa Kỳ, Liên đoàn các nhà phân tích kỹ thuật quốc tế, Hiệp hội kỹ thuật viên thị trường và Bloomberg. Bà đã giảng dạy cho nhiều nhà giao dịch chứng khoán và một số tổ chức tại hơn 22 quốc gia khác nhau. Ngoài ra, bà đã được giảng dạy trong một số tạp chí tài chính, báo và nhiều chương trình truyền hình tài chính.
Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp của Linda Raschke
Linda Raschke đã tự tạo ra những hệ thống giao dịch chuyên nghiệp mà cho tới tận ngày nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị sử dụng.
Một cổ phiếu khi bước vào sóng uptrend
Nó sẽ tăng giá trong khoảng thời gian từ 2 tháng trở lên có thể tới 6-8 tháng, chính vì thế nhà đầu tư không việc gì phải vội vã nếu nó chỉ vừa mới tăng.
“Nếu nó tăng mất thì sao” là nỗi lo của khá đông nhà đầu tư chứng khoán. Lý do là họ không phân biệt nổi đâu là cổ phiếu tăng thật – đâu là cổ phiếu “ăn theo”. Một cổ phiếu tăng thật sự ít nhất sẽ tăng khoảng 2 – 6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Còn một nhịp tăng của cổ phiếu khác ít nhất cũng tầm 2 – 3 tuần là kết thúc. Việc mua được cổ phiếu đúng lúc sóng tăng thì dù có mua trễ cũng lời 20 – 30% là điều bình thường trên thị trường cổ phiếu.
Đừng quá tự tin
Đầu tư chứng khoán đã dạy tôi rằng đừng tưởng sự khôn ngoan của mình có thể chiến thắng thị trường. Tất cả số tiền mà bà có được nhờ trading là điều chứng minh cho việc phần lớn mọi người đang phạm sai lầm. Thậm chí đám đông lại mắc sai lầm khá nhiều lần nữa.
Qua các giao dịch, bà đã học được một điều trên thị trường, đó là đám đông hỗn loạn, thông thường sẽ phi lý trí và khi họ để cảm xúc chi phối thì đó là lúc họ luôn luôn mắc phải sai lầm. Linda Raschke cũng nói về sự thành công mà bạn có rằng nếu không tôi luyện học hỏi mà dùng nó đi đối đầu với thị trường ngay tức khắc sẽ là một điều hết sức sai lầm. Bạn quá tự tin khi vào lệnh, bạn đưa mình vào rủi ro bởi cái tôi của mình và chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mất tiền. Đừng quá tự tin, hãy chịu khó học tập và rèn luyện ắt bạn sẽ có ngày thành công. nghiệp mà cho tới thời hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị sử dụng.
Kết hợp chiến lược giao dịch với các điểm Pivot
Chiến lược điểm xoay (Pivot points) được sử dụng khá nhiều trong các giao dịch này, khi mà những nhà giao dịch mong muốn tìm kiếm cơ hội sinh lợi nhuận trên các mức điều chỉnh ngắn của thị trường.
Điểm xoay được sử dụng ở cả 2 cách giao dịch: bật trở lại ngay khi chạm vào ngưỡng cản (Rang-bound) và phá vỡ mức cản (Breakout). Những nhà giao dịch theo cách Rang-bound sử dụng Pivot point nhằm tìm kiếm ra các điểm mà tại đó thị trường sẽ xoay chiều. Còn các nhà giao dịch theo cách Breakout sử dụng Pivot Point để xác định những mức giá mà tại đó thị trường sẽ phá vỡ được ngưỡng cản và dự báo có sự “bùng nổ” diễn ra trên thị trường
Đỉnh và đáy ngày hôm trước là những điểm pivot then chốt để xác định người mua và kẻ bán đang ở đâu trong ngày hôm trước. Vì thế, cần quan sát xem liệu thị trường có test lại hoặc đảo chiều từ những điểm pivot này hay không.
Giao dịch giờ cuối cùng
Giờ giao dịch cuối cùng thường nói cho nhà đầu tư biết chính xác với xu hướng hiện tại. Dòng tiền “thông minh” sẽ ra tay ở phiên giao dịch cuối. Khi thị trường không còn đóng cửa tăng giá mạnh mẽ thì xu hướng tăng sẽ vẫn tiếp diễn những phiên tới. Khi xu hướng tăng giá chấm dứt, nó lại đảo chiều vào buổi sáng và sau đó, giá đóng cửa cuối phiên sẽ hạ.
Khối lượng giao dịch lớn vào lúc đóng cửa
Khi khối lượng giao dịch lớn vào khung thời gian đóng cửa sẽ có hàm ý xu hướng sẽ tiếp tục vào buổi sáng tiếp theo hướng mở cửa trong giờ giao dịch cuối cùng. Trong thị trường có xu hướng giảm, cần quan sát khả năng giá sẽ quay về xu hướng chính vào giờ giao dịch tiếp theo.
Hành vi con người quyết định thế giới tài chính
Không ai có thể biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Do đó nhà giao dịch thành công không phải là người tiên đoán những điều sẽ xảy ra mà còn phải biết ứng phó tốt với các tình huống.
Những bài học “xương máu” của huyền thoại Linda Raschke
- “Tôi cũng là 1 tín đồ của việc dự đoán hành động giá, nhưng không bị ám ảnh về điều đó. Tôi không đặt mục tiêu cho giá. Tôi thoát ra khi hành động giá nói tôi phải thoát ra, thay vì cố gắng dự đoán là giá sẽ đi được bao nhiêu. Bạn phải sẵn sàng nhận những gì thị trường dạy bạn.”
- “Ghi lại những hoạt động giao dịch của bạn là hành động tốt nhất trên đời.”
- “Tôi tin rằng những con sóng giá ngắn hạn có thể được dự đoán với bất cứ độ chính xác nào. Thời gian dự đoán càng lâu thì độ chính xác càng thấp. Tôi là 1 tín đồ của thuyết dự đoán.”
- “Bạn không cần phải là 1 nhà khoa học mới có thể làm trader. Thực ra 1 số trader tài giỏi nhất tôi đã gặp đều là những người bình thường. Nền giáo dục chính quy có vẻ như không liên quan đến khả năng làm trader của con người.”
- “Tôi vô cùng trân trọng sự thật rằng tôi đã xem trading là nghệ thuật. Cũng tương tự như nhiều loại hình nghệ thuật khác, khi luyện chơi piano, sự hoàn mỹ chỉ là ảo tưởng – tôi chưa bao giờ chơi nó 1 cách hoàn hảo, và tôi cũng không bao giờ bán tại đỉnh và mua tại đáy – nhưng sự thống nhất là có thể đạt được nếu bạn luyện tập ngày qua ngày.”
- “Tôi thật sự thấy rằng tôi có thể chia sẻ tất cả những bí mật giao dịch của tôi cũng không khiến thế giới xấu đi. Bởi phần lớn mọi người sẽ khó kiểm soát hành vi của bản thân khi làm theo 1 hệ thống. Và phần lớn các trader cũng sẽ không làm theo hệ thống của tôi, ngay cả khi tôi cung cấp cho họ chỉ dẫn cụ thể, vì cách tiếp cận của tôi sẽ không bao giờ phù hợp đối với họ.”
- “Học cách hiểu về thị trường sẽ mất nhiều năm ròng rã. Hãy tập trung toàn bộ cuộc sống của bạn cho trading và bỏ đi hết những thứ khác. Hãy tiếp cận càng gần với nhiều trader thành công càng tốt. Cân nhắc làm việc với một trader thành công không tính phí.”
- “Có rất nhiều thứ không lường trước nổi sẽ xảy đến trong 2 tháng. Đối với tôi, giao dịch hoàn hảo thường kéo dài 10 ngày, nhưng tôi sẽ tiếp cận các giao dịch với hy vọng nắm được chúng trong 2-3 ngày.”
- “Các trader xuất sắc là những người đã ở đó trong phần lớn thời gian của họ và chỉ tham gia vào tất cả các giao dịch tốt nhất. Kỹ năng quan trọng nằm ở việc giữ vốn đầu tư.”
- “Nhân tố quan trọng thứ 3 để có được hiệu quả cao nhất là thái độ. Thái độ của bạn khi gặp những tình huống bất lợi không thể tránh khỏi trên thị trường. Thái độ là cách cư xử của bạn khi có chuỗi thua và chuỗi thắng.”
Kết luận
Trên đây là cuộc đời cũng như quá trình để trở nên thành công của nữ trader tài ba Linda Raschke. Cùng với đó là những bài học sâu sắc mà bà để lại. Hy vọng bạn cũng sẽ học thêm nhiều điều ở người phụ nữ tài ba này.
