Top 4 trend indicators hoạt động hiệu quả nhất
Trong khi thực chiến và tập luyện giao dịch, trader sẽ biết những indicator nào là hay nhất, là phù hợp nhất cho các giao dịch của mình. Và dưới đây, Gocdautu sẽ cung cấp cho các bạn về top 4 trend indicator hoạt động hiểu quả nhất trong thị trường này.
Hành động giá (Price Action – PA) xác định xu hướng thị trường
Thực chất thì PA không phải là một indicator mà là một phương pháp phân tích, chủ yếu căn cứ dựa trên chuyển động của giá thông qua hình dáng và hướng đi của nến chứ không dùng bất kỳ indicator khác.
Phân tích hành vi giá giúp bạn thấy rõ ràng về cấu trúc thị trường và động lực của xu hướng và tâm lý đám đông để xác định cơ hội giao dịch có tính khả thi. Đây cũng là một trong những điểm tốt nhất mà phương pháp PA đem đến đối với trader, bạn sẽ hiểu về thị trường bạn đang giao dịch một cách rõ ràng nhất mà không có một indicator khác nào thực hiện được.
Để xác định xu hướng thị trường, mỗi PA trader sẽ xác định cấu trúc xu hướng căn cứ trên diễn biến của giá, cụ thể:
- Xu hướng tăng: giá sẽ có đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn
- Xu hướng giảm: giá sẽ có đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp trên
- Thị trường đi ngang: giá dao động giữa cả đỉnh và đáy gần như ngang bằng nhau
Ví dụ:
Xu hướng tăng
Cấu trúc tăng giá thường được hình thành khi giá liên tục tạo nên những mức cao cao hơn (đỉnh cao mới) và các mức thấp cao hơn (hoặc đáy cao hơn).
Xu hướng giảm
Thị trường tiếp tục tạo ra những mức cao thấp hơn (hay là đỉnh thấp hơn) và những mức thấp thấp hơn (hay đáy thấp hơn) , thiết lập ra cấu trúc xu hướng giảm.
Thị trường đi ngang
Trong giao dịch, chỉ cần ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy đáp ứng 1 trong 3 cấu trúc trên thì chúng ta sẽ xác định đúng xu hướng thị trường. Tiếp đó, phân tích các động lực của xu hướng để đánh giá có khả năng kéo dài hoặc xoay chiều xu hướng sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận ở một bài báo sau.
Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng xác định chính xác cấu trúc của xu hướng, đặc biệt là khi có rất nhiều bóng nến dài lòng vòng khiến đến việc xác định được đỉnh hay đáy sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Và một trong các tips xác định xu hướng hiệu quả với hành động giá đó là dùng biểu đồ đường (line chart) thay thế cho biểu đồ nến Nhật trong tình huống nhìn trên đồ thị giá thấy toàn là bóng nến.
Biểu đồ đường được thiết lập bằng việc nối mức giá đóng cửa của toàn bộ các phiên giao dịch trên một khung thời gian nhất định. Vì bỏ qua những mức giá cao nhất (High) và thấp nhất (Low) nên nhìn vào biểu đồ đường, chúng ta sẽ cảm thấy một đường trơn tru, dễ dàng xác định cấu trúc xu hướng hơn so với khi có rất nhiều bóng nến trên đồ thị nến Nhật.
Đường Trendline xác định xu hướng
Cũng không phải là một indicator nhưng Trendline không phải là phương pháp phân tích mà lại là công cụ hỗ trợ phân tích.
Đường Trendline của một xu hướng đóng vai trò như là vùng hỗ trợ hay kháng cự then chốt nên khi xác định đúng trendline của xu hướng thì công cụ phân tích sẽ hỗ trợ các trader những cơ hội giao dịch mới.
Trendline được vẽ trên biểu đồ giá do bản thân trader nên công cụ này mang tính chất chủ quan khá cao. Mặc dù vậy, cũng có một số nguyên tắc cơ bản giúp vẽ Trendline được chính xác nhất. Cụ thể:
- Xác định ít nhất 2 điểm đảo chiều, có thể là những swing high hay swing low
- Sử dụng Trendline trong phần mềm giao dịch để kết nối giá trở lại với nhau
- Càng có nhiều swing high hoặc swing low chạm đến trendline thì lực đẩy của trendline càng mạnh, giá chạm tới trendline sẽ có khả năng quay đầu cao.
Vậy thì, làm sao có thể dự đoán xu hướng dựa trên Trendline?
- Nếu Trendline hướng lên: thị trường đang trong xu hướng tăng
- Nếu Trendline hướng ngược lại thì thị trường đang trong xu hướng giảm
Ngoài ra, dựa theo Trendline, trader cũng đánh giá được động lực của xu hướng, ví dụ, nếu Trendline càng dốc thì xu hướng càng mạnh và Trendline càng bằng phẳng thì xu hướng càng yếu.
Với đường Trendline dốc lên thì xu hướng thị trường hiện tại là đang tăng. Nhưng ở giai đoạn đầu tiên, độ dốc của Trendline thấp cho biết lực xu hướng tăng còn hạn chế. Và sang giai đoạn tiếp theo khi đường Trendline có độ dốc càng cao thì xu hướng đang rất mạnh.
Kênh giá (Channels) xác định xu hướng
Thực ra thì Channels hay Trendline cũng đều là một, tuy nhiên Channels hay hơn Trendline ở chỗ nó có những thông tin tuyệt vời dành cho giao dịch của trader. Chẳng hạn, nếu dùng Trendline, các bạn sẽ xác định được xu hướng thị trường hay thời điểm đặt lệnh. Còn đối với Channels, các bạn còn biết luôn cả thời điểm rời lệnh hiệu quả. Cho nên, nếu dùng với mục đích xác định xu hướng thị trường, trader sẽ ưu tiên sử dụng Trendline bởi đặc tính đơn giản, nhưng nếu muốn nhiều thông tin khi giao dịch thì Channels là sự chọn lựa tốt hơn.
Để vẽ Kênh giá, các bạn chỉ cần vẽ Trendline và sau đó vẽ tiếp một đường song song với trendline, di chuyển qua đỉnh hay đáy đầu tiên của xu hướng.
Trong 2 đường xu hướng của Kênh giá thì một đường phía trên đóng vai trò như ngưỡng kháng cự còn đường ở dưới có vai trò như một ngưỡng hỗ trợ. Nếu vào lệnh Buy tại hỗ trợ thì khi giá đi theo chiều hướng tăng lên và chạm ngưỡng kháng cự sẽ là thời điểm phù hợp cho rời lệnh và ngược lại.
MA – Chỉ báo xu hướng đích thực
Trong tất cả các công cụ được đề cập nằm trong top 4 trên đây đường trung bình trượt MA (Moving Average) chính là một trend indicator.
Và đối với hầu hết những chỉ báo xu hướng trên thị trường forex thì MA là chỉ báo cơ bản nhất, dễ dàng sử dụng nhất nhưng cũng được ưa thích nhất và hữu ích nhất. Cũng nhờ đặc tính cơ bản nhưng hiệu quả cao nên MA là trend indicator duy nhất nằm trong danh mục những công cụ phân tích của nhiều Price Action traders.
Không chỉ có tính năng xác định xu hướng và động lực của xu hướng mà MA cũng đưa tín hiệu vào để vào lệnh hay rời lệnh. Tuy nhiên, bởi vì MA là một lagging indicator cho nên tín hiệu mà nó tạo ra có độ trễ tương đối so với chuyển động của giá, do vậy các trader thông thường sẽ sử dụng trend indicator này nhằm xác định xu hướng và lực của xu hướng. Trong trường hợp:
- Đường MA với chu kỳ dài sẽ được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn
- Đường MA với chu kỳ ngắn được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng
Để xác định xu hướng dài hạn, các đường MA vận hành hiệu suất nhất đó là MA 200. Cụ thể:
- Nếu phần lớn các mức giá vẫn nằm trên đường MA200 thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn
- Nếu phần lớn các mức giá vẫn nằm dưới đường MA200 thì thị trường đang trong xu hướng giảm dài hạn
Còn để xác định lực của xu hướng, nên bạn có thể sử dụng những đường MA với chu kỳ ngắn như MA20 hoặc MA 50.
- Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và phần lớn các mức giá đã nằm trên MA 20/MA 50 thì lực của xu hướng tăng được xác định là mạnh. Chu kỳ đường MA sử dụng càng nhiều thì lực xu hướng càng lớn.
- Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm và phần lớn các mức giá vẫn nằm dưới MA 20/MA 50 thì lực của xu hướng giảm được xác định là mạnh
Mặc dù là một trend indicator tuy nhiên đường MA sẽ hoạt động tốt khi thị trường đang có dấu hiệu tăng hoặc sụt giảm rõ rệt, và nếu thị trường đi ngang thì tốt hơn cả các bạn không cần quan tâm về chỉ báo này.
Kết luận
Trên đây là top 4 trend indicators hiệu quả mà Gocdautu muốn giới thiệu cho bạn. Hy vọng với những thông tin đó, phần nào giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn và lựa chọn cái nào phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân.
