Sử dụng chỉ báo Momentum sao cho hiệu quả
Độ mạnh hay lực của xu hướng chính là Momentum. Bài viết này sẽ đề cập đến cách cài đặt và ứng dụng chỉ báo như thế nào trong giao dịch Forex.
Cách cài đặt Momentum Indicator
Việc cài đặt chỉ báo Momentum ở những nền tảng giao dịch rất đơn giản. Gocdautu sẽ hướng dẫn cài đặt trên hai công cụ phổ biến nhất là MT4 và Tradingview.
Cài đặt chỉ báo Momentum trên MT4
Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản ( Nếu chưa có hãy tải ứng dụng MT4 về thiết bị của bạn).
Bước 2: Ở phần toolbar chọn mục Insert => Indicator => Oscillators => Momentum.
Bước 3: Thiết lập những thông số có tại hộp thoại.
Hộp thoại cài đặt và tùy chỉnh gồm:
- Parameter (thiết lập tham số)
- Level (thiết lập các mức)
- Visualization (thiết lập khung thời gian hiển thị)
Trong đó các phần cần thiết nhất là thiết lập tham số.
- Chu kỳ mặc định là 14, nhưng các trader có thể tuỳ chỉnh nhằm phù hợp với khung giờ phân tích và chiến lược giao dịch. Nếu chu kỳ nhỏ, chỉ báo sẽ bám sát hành động giá, độ nhạy cao hơn và đồng nghĩa với việc sẽ có tín hiệu nhiễu nhiều hơn. Ngược lại, nếu chu kỳ lớn thì chỉ báo sẽ mượt mà hơn, nhưng lại có độ trễ cao hơn, vì vậy mà nhiều trader bị bỏ lỡ cơ hội tốt để giao dịch.
- Apply to: Trader chọn Close. Đó là áp dụng cho các mức giá đóng cửa.
- Style: Là màu sắc hiển thị cùng độ dày của đường trung bình động Momentum ở trong chỉ báo.
Ngoài ra, việc thiết lập mức Levels, trader cũng nên cài mặc định là 100. Nếu không thấy xuất hiện ở hộp thoại thì trader chọn Add và chọn 100.
Cuối cùng, trader có thể nhấn vào mục OK như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt Momentum trên phần mềm MT4.
Cài đặt Momentum trên Tradingview
Tradingview là nền tảng miễn phí (bản có phí hỗ trợ hàng loạt chỉ báo và phần mềm khác) là một địa chỉ tin cậy cho trader tiến hành phân tích, đặc biệt là các thao tác lệnh trên nền tảng này. Đây là một nền tảng cực kỳ nổi tiếng, rất được anh em ưa thích và việc thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Các bước thực hiện việc cài Momentum indicator trên tradingview như sau:
Bước 1: Vào Tradingview và tìm biểu đồ muốn phân tích.
Bước 2: Vào biểu tượng chỉ báo => Gõ tìm “Momentum” hay “xung lượng” rồi lựa chọn gợi ý thích hợp.
Bước 3: Chọn mục “cài đặt” để thay đổi chu kỳ, khung giờ xuất hiện cũng như màu sắc và độ dày trung bình của đường Momentum. Cuối cùng, nhấn OK tương tự là đã hoàn tất việc thiết lập chỉ thông báo Momentum trên Tradingview.
Cách sử dụng chỉ báo Momentum
Việc sử dụng Momentum trong phân tích kỹ thuật rất đơn giản. Nhưng nếu không biết cách sử dụng sao cho phù hợp sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Sau đây, Gocdautu sẽ hướng dẫn chi tiết sử dụng công cụ này như sau:
Thực hiện giao dịch với tín hiệu đường 100
Đây là chiến lược giao dịch thuận xu hướng, các trader sẽ tìm lệnh Buy ở xu hướng tăng và Sell ở xu hướng giảm. Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng.
Chỉ báo Momentum chỉ có công dụng ở việc xác định và đánh giá sức mạnh của xu hướng ngắn, gần thời điểm diễn ra giao dịch. Do đó, để xác định xu hướng các trader vẫn nên dùng thêm các công cụ khác như kênh giá, đường trendline hay phân tích trên những khung giờ lớn hơn.
Bước 2: Nhận biết tín hiệu
- Tín hiệu Buy ở xu hướng tăng: Đường Momentum giao cắt với đường 100 có hướng đi lên. Điều này dự đoán giá chuẩn bị tăng mạnh mẽ với xu hướng uptrend.
- Tín hiệu Sell ở xu hướng giảm: Đường Momentum giao cắt với 100 nhưng có hướng đi xuống. Động thái này cho biết rằng đợt tăng điều chỉnh đã chấm dứt và giá chuẩn bị sụt giảm mạnh với xu hướng chính.
Bước 3: Thực hiện lệnh
- Điểm vào lệnh: Theo nến màu xanh ở gần vùng giao cắt xác định tăng giá đối với lệnh Buy và nến màu đỏ xác định giảm giá đối với lệnh Sell.
- Điểm stoploss: Ở dưới khu vực hỗ trợ then chốt (Buy) và ở trên vùng kháng cự quan trọng (lệnh Sell)
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R ở mức mong muốn của traderhay ở những mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension. Ngoài ra, trader có thể dùng trendline của Momentum để tìm cách thoát lệnh
Giao dịch phân kỳ giữa Momentum và giá
Để có thể thực hiện chiến lược giao dịch đảo chiều này, các trader phải đánh giá xu hướng hiện tại và xác định xu hướng đó đã suy yếu, tránh giao dịch khi xu hướng đó vẫn còn đang mạnh.
Tín hiệu thực hiện lệnh Buy:
- Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm tuy nhiên có dấu hiệu suy yếu.
- Xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa Momentum và giá: Giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MOM lại có đáy sau cao hơn đáy trước.
Đây là tín hiệu cho biết rằng thị trường chuẩn bị đảo chiều từ chiều giảm sang chiều tăng. Nếu mà đường MOM cắt đường 100 theo chiều hướng đi lên thì tín hiệu càng tin cậy hơn. Lúc này các trader có thể tìm kiếm lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới hay đóng các lệnh Sell đang mở.
- Điểm vào lệnh: Ở nến màu xanh thứ 3 xác nhận tăng giá.
- Điểm Stoploss: Đặt Stoploss tại đáy gần nhất hoặc bên dưới vùng hỗ trợ.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R hoặc ở mức then chốt 61-8%-218% của Fibonacci Extension.
Tín hiệu thực hiện lệnh Sell
- Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng tuy nhiên có dấu hiệu suy yếu.
- Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa Momentum và giá: Giá hình thành đỉnh sau cao hơn ở đỉnh trước, nhưng chỉ báo MOM lại đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Dấu hiệu này cho biết hành động giá đang ở trạng thái không bình thường, các trader có thể kết hợp tín hiệu này với những công cụ phân tích khác nhau nhằm xác định thị trường chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm. Sau đó, các trader sẽ tiến hành vào lệnh Sell như sau:
- Điểm vào lệnh: Ở nến màu đỏ thứ 3 xác nhận giảm giá.
- Điểm Stoploss: Đặt ở đỉnh gần nhất.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R hay tại mức quan trọng của Fibonacci Extension.
Momentum kết hợp với các chỉ báo khác
Có thể kết hợp chỉ bảo Momentum với chỉ báo PSAR, RSI, MACD,… hay đường trung bình động MA để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh chính xác.
Tìm kiếm lệnh Buy
Trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy nếu tín hiệu xuất hiện với hiện tượng “hợp lưu” giữa những chỉ báo.
- Momentum: Đường Momentum cắt đường tham chiếu 100 theo hướng đi lên.
- RSI: Hành động giá tiến vào vùng quá bán báo hiệu tín hiệu tăng giá.
- MACD: MACD và đường Signal giao cắt nhau theo chiều hướng đi lên. Bên cạnh đó, biểu đồ histogram cũng bắt đầu di chuyển theo chiều hướng từ giảm sang tăng.
- PSAR: Những chấm tròn dịch chuyển theo chiều hướng từ trên xuống dưới, cho biết rằng các đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc và giá sắp tăng theo xu hướng chính.
- MA: Đường Momentum cắt đường MA từ dưới lên.
Tìm kiếm lệnh Sell
- Momentum: Đường MOM giao cắt đường tham chiếu 100 và có chiều hướng di chuyển xuống dưới, ủng hộ đà giảm.
- RSI: Chỉ báo này tiến vào vùng quá mua, báo chiều sắp đảo chiều theo hướng giảm giá. Ngoài ra, các trader cũng có thể dùng tín hiệu giao cắt hướng xuống để cùng xác nhận tín hiệu.
- MACD: MACD và đường signal giao cắt và theo hướng đi xuống, biểu đồ histogram cũng có sự di chuyển tương tự từ chiều hướng tăng sang giảm, ủng hộ phe bán.
- PSAR: Các chấm của PSAR dịch chuyển từ dưới lên trên, báo hiệu sắp kết thúc đà tăng điều chỉnh.
- MA: Momentum cắt đường MA từ trên xuống.
Kết luận
Bài viết trên Gocdautu đã chia sẻ những thông tin về cách giao dịch với chỉ báo động lượng Momentum. Hy vọng với những kiến thức đó có thể giúp trader có thêm các tín hiệu vào lệnh và áp dụng tốt ở chiến lược giao dịch của mình. Mặc dù MOM là chỉ báo khá phổ biến, được nhiều trader tin tưởng và lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình dùng các trader vẫn cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để tăng khả năng thành công.
