Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người xem nhẹ vấn đề này, sử dụng các tín hiệu vào lệnh một cách bừa bãi và bỏ qua giai đoạn xu hướng hiện tại của thị trường, dẫn đến giao dịch không hiệu quả hoặc thua lỗ.
Chỉ báo xác định xu hướng là gì?
Chỉ báo xu hướng là chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng biến động giá của tài sản trên thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. … hay còn gọi tắt là Xác định Xu hướng Thị trường.
Như tên gọi cho thấy, chức năng của chỉ báo xu hướng là nhận biết xu hướng thị trường hiện tại, xác định động lượng của xu hướng đó và có thể dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng.
– Xác định xu hướng hiện tại: thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang?
– Xác định động lực (tăng/ giảm) của xu hướng và dự đoán khả năng đảo chiều: Xu hướng mạnh hay yếu? Nếu động lực mạnh, xu hướng sẽ tiếp tục, nếu động lực yếu đi, thị trường có thể sẽ đảo chiều.
GÓC ĐẦU TƯ sẽ giới thiệu cho bạn các chỉ báo xu hướng được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối hiện nay cũng như các chỉ báo xu hướng cung cấp các tín hiệu giao dịch tốt nhất.
Moving Average – MA
MA là một chỉ báo quá quen thuộc với các trader, MA được tính toán rất đơn giản, dễ sử dụng nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng.
Đường trung bình động MA có tác dụng làm mượt đường giá, giá di chuyển mềm mại hơn từ đó dễ xác định xu hướng hơn.
Có 2 cách để xác định xu hướng thị trường từ chỉ báo MA:
Tùy thuộc vào vị trí của MA và đường giá: điều gì xảy ra nếu giá liên tục ở trên MA? Thị trường đang trong xu hướng tăng, ngược lại, nếu giá liên tục nằm dưới đường MA, thị trường đang trong xu hướng giảm.
Dựa vào vị trí giữa các đường MA: đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
Ngoài chức năng xác định xu hướng thị trường, chỉ báo MA còn được sử dụng như các mức hỗ trợ/kháng cự khi thị trường đang có xu hướng. Cụ thể: trong xu hướng tăng, đường MA đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ; Trong xu hướng giảm, đường MA là mức kháng cự. Các nhà giao dịch có thể dựa vào nó để giao dịch theo xu hướng khi giá phản ứng ở các mức kháng cự này hoặc sẽ giao dịch đảo chiều khi giá vượt qua các mức kháng cự.
Có 3 loại đường trung bình: SMA (đường trung bình đơn giản), EMA (đường trung bình hàm mũ) và WMA (đường trung bình có trọng số). Ba loại MA được sử dụng để xác định xu hướng và tất cả đều có chức năng của một đường trung bình động.
Các khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất của đường trung bình động là 20, 50, 100 và 200.
MACD Histogram
Việc xác định xu hướng và độ mạnh của xu hướng, biểu đồ MACD đều rất phổ biến với hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường. Các giá trị của MACD histogram được tính toán từ các đường trung bình động nên khả năng xác định xu hướng của chỉ báo này không thấp hơn đường MA. Ngoài ra, việc sử dụng công thức tính trung bình động hàm mũ còn giúp hạn chế độ trễ của chỉ báo, giúp nhà giao dịch phát hiện xu hướng với thời gian sớm.
Biểu đồ MACD có 3 thành phần chính bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và phần biểu đồ. Có rất nhiều tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi 3 thành phần này, thực hiện cả chức năng của chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng.
Các tín hiệu xu hướng thị trường hiệu quả nhất từ Biểu đồ MACD bao gồm:
Vị trí giữa đường MACD và đường Signal: đường MACD có nằm trên đường Signal không? Thị trường đang trong xu hướng tăng, đường MACD nằm dưới đường Signal? Thị trường đang trong xu hướng giảm.
Độ dốc của Histogram: Biểu đồ dốc lên? Thị trường đang trong xu hướng tăng, biểu đồ đang giảm? Thị trường đang trong xu hướng giảm. Tín hiệu này thường rất hiệu quả trong dài hạn.
Với tính năng chỉ báo về động lượng, các tín hiệu do biểu đồ MACD tạo ra sẽ giúp các nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng hiện tại. Đặc biệt, các tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường MACD và đường giá hoặc giữa Histogram và đường giá sẽ cảnh báo khả năng đảo chiều xu hướng khi đà của xu hướng hiện tại dần yếu đi.
Bollinger Bands
Các dải bollinger cũng là một chỉ báo xu hướng phổ biến, cùng với biểu đồ MA hoặc MACD. Mặc dù chức năng quan trọng nhất của chỉ báo này là cung cấp các tín hiệu đảo chiều tuyệt vời, nhưng do tính chất trung bình của các dải trung bình mà Dải bollinger cũng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường.
Dải ở giữa Middle Band là đường trung bình trượt đơn giản chu kỳ 20 của giá đóng cửa – SMA(20) nên Bollinger bands hoàn toàn có thể thực hiện chức năng của một chỉ báo xu hướng.
Vị trí giữa giá và Middle Band là tín hiệu giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.
– Nếu giá liên tục ở trên Middle Band? Thị trường đang trong xu hướng tăng
– Nếu giá liên tục nằm dưới Middle Band? Thị trường đang trong xu hướng giảm
Với bản chất là một đường trung bình động MA, dải giữa Middle Band còn đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh khi thị trường đang trong xu hướng tăng/giảm rõ ràng. Cách giao dịch các mức quan trọng này có lẽ đã quen thuộc: giao dịch theo xu hướng khi giá chạm đến mức kháng cự và đảo chiều hoặc giao dịch đảo chiều khi giá vượt qua ngưỡng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các tín hiệu trên đều là điều đặc biệt nhất mà Bollinger Bands có thể làm được. Một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất của chỉ báo linh hoạt này là giao dịch tín hiệu Bands bollinger hay Nút thắt cổ chai. Khi giá thoát ra khỏi vùng này, nó sẽ tạo ra một cú bứt phá mạnh theo một hướng nhất định và các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn chờ đợi những cơ hội như vậy để kiếm lợi nhuận lớn.
Tổng kết
GÓC ĐẦU TƯ đã cung cấp cho các bạn những chỉ báo thông dụng và hiệu quả nhất. Ngoài những chỉ báo này còn có vô vàn những chỉ báo độc đáo và hiệu quả khác. Hãy thử giao dịch với từng loại chỉ báo và tìm ra cho mình chỉ báo phù hợp với mục tiêu chiến lược của mình. Chúc các bạn giao dịch thành công!
