Stop loss là gì? Các lỗi sai trong việc đặt stop loss
Quản lý và bảo toàn vốn đầu tư là yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công. Nếu bạn mất hết vốn hoạt động của bản thân, không có cách để bạn nhanh chóng thu hồi về số tiền đã đầu tư, bạn sẽ bị loại bỏ khỏi sân chơi tài chính. Khi bạn kiếm được lợi nhuận, bạn cần có khả năng bảo toàn khoản lợi nhuận ấy và không để mất chúng.
Stop loss là gì?
Stop loss (hay còn gọi là cắt lỗ) là hành động dừng nắm giữ một vị thế cần thiết nhằm ngăn chặn sự thiệt hại về mặt tiền bạc. Stop loss không chỉ giúp bạn giảm rủi ro mà còn cho phép bạn bước tiếp, chúng cũng xoá bỏ những lo sợ về thất bại của một giao dịch không có mục đích.
Nhưng hãy đối đầu với thua lỗ. Thị trường sẽ luôn làm mọi thứ nó có thể muốn và đi theo hướng nó thích. Mỗi ngày là một thách thức mới, và hầu như mọi thứ từ địa chính trị, các số liệu kinh tế đột ngột, thời tiết, thiên tai đến những thông tin về chính sách của ngân hàng đều có thể khiến cho hàng hoá tăng cao, đi ngang hay dọc trong tích tắc, nhanh chóng hơn hẳn khi bạn lật ngược bàn tay nên chính vì vậy bạn sẽ trở tay không kịp.
Ở vào thế thua là điều không thể chấp nhận được, nhưng chúng ta nên biết rằng việc mình làm khi lâm vào hoàn cảnh này có thể cắt lỗ nó nhanh chóng hoặc bạn có thể đảo ngược tình hình với hy vọng thị trường sẽ quay trở lại có lợi cho bạn.Tất nhiên, một lần điều đó không theo ý bạn có thể khiến tài khoản của bạn bị vỡ tung và kết thúc sự nghiệp kinh doanh mới chớm nở của bạn trong nháy mắt.
Câu nói, “Hãy sống để đánh đổi một ngày khác!” luôn là kim chỉ nam của các sàn chứng khoán trên Newbie Island bởi vì bạn trụ lại được lâu như vậy bạn mới có thể học tập, trau dồi kiến thức và gia tăng cơ hội thành công.
Điều này làm cho kỹ thuật quản trị giao dịch “stop loss” trở thành một kỹ năng và công cụ quan trọng trong hộp công cụ của nhà giao dich xác định trước thời điểm ra ngoài giao dịch thua lỗ không chỉ đem đến lợi ích cắt lỗ để bạn nhanh chóng chuyển đổi qua cơ hội mới mà còn giúp giảm thiểu những lo âu khi đầu tư thất bại mà không có kế hoạch.
Bây giờ trước khi chúng ta học cách stop loss, chúng ta phải biết nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng những điểm kết thúc. Điểm stop loss của bạn sẽ là “điểm vô hiệu” của các lệnh của bạn.
Tại sao sử dụng lệnh stop loss?
Mục đích chính của việc stop loss là nhằm chắc chắn rằng khoản lỗ sẽ không có thêm LỚN.
Mặc dù điều này nghe không thực tế, tuy nhiên có những thứ mà bạn phải suy nghĩ.
Đối với mỗi giao dịch, chiến lược giao dịch chỉ có hai kết quả có thể xảy ra:
- Lợi nhuận.
- Thua lỗ.
Điều này có nghĩa là chỉ rời bỏ thị trường khi đạt ngưỡng stop loss (SL) HOẶC khi đạt lợi nhuận (TP).
4 lỗi sai khi đặt stop loss
Đặt stop loss quá chặt chẽ
Sai lầm phổ biến đầu tiên là chọn các điểm stop loss chặt chẽ, chúng quá sát điểm vào lệnh!
Khi chọn những điểm stop loss quá nhỏ trong mỗi giao dịch, sẽ không có nhiều “khoảng cách” để giá lên xuống trước khi cuối cùng di chuyển theo hướng của bạn. Luôn nhớ tính toán về những thay đổi của mặt hàng nơi mình đang giao dịch và chắc chắn là nó sẽ di chuyển chậm xung quanh điểm đến của bạn một chút mỗi lần đi theo một hướng cụ thể.
Ví dụ: giả sử bạn đã mua một hợp đồng lúa mì kì hạn tháng 7 tại Sở giao dịch Chicago (ZWAK 21) ở mức giá 721 cent/giạ với điểm kết thúc là 720 cent/giạ.
Ngay cả khi bạn biết chính xác về giá lúa mì sẽ đi lên từ nơi đó, thì có khả năng giá chỉ hạ khoảng 2-3 giá so với điểm mua của bạn trước khi tăng cao đến 750 là chuyện thường ngày
Nhưng bạn đoán trước?
Bạn đã kiếm được lợi nhuận 1450$ không? Rất tiếc rằng bạn đã ngừng giao dịch nhanh chóng. khi giá di chuyển ngang qua và khi nó tăng cao trở lại. Vì vậy, đừng quên: Đảm bảo rằng tài khoản của bạn có chỗ nghỉ ngơi và nghĩ về những thay đổi.
Sử dụng kích thước vị trí như “X GIÁ” làm cơ sở cho các điểm dừng
Sử dụng kích cỡ vị thế bằng “số GIÁ X” hoặc “số tiền X $” thay vì phân tích kỹ thuật khi quyết định điểm kết thúc là một ý tưởng XẤU.
Việc dùng kích cỡ vị thế khi xác định rằng điểm kết thúc của bạn sẽ cách bao lâu không liên quan nhiều với diễn biến của thị trường! Vì chúng tôi đang hoạt động trên thị trường, sẽ có ý nghĩa rất lớn nếu xác định rằng điểm kết thúc phụ thuộc vào khoảng cách thị trường đi.
Sau cùng, bạn đã chọn điểm vào lệnh và mục đích của nó căn cứ trên phân tích kỹ thuật, do đó bạn có thể thực hiện tương tự với điểm đến của mình.
Chúng tôi không nói rằng bạn đã bỏ qua toàn bộ kích thước vị trí.Những gì chúng tôi khuyên là bạn hãy chọn nơi có điểm kết thúc trước TRƯỚC KHI và kích thước vị trí của bạn.
Đặt stop loss quá xa
Một số nhà giao dịch mắc sai lầm khi chọn điểm kết thúc rất xa để có thể biết hành động giá sớm hay muộn sẽ diễn ra.
Giữ nguyên một giao dịch liên tục thua lỗ là như thế nào khi bạn đã dùng khoản tiền đó nhằm thực hiện một giao dịch có lợi khác?
Đặt stop loss ở xa sẽ giúp giảm thiểu số lượng pips mà giao dịch của bạn không phải có lợi cho bạn hoặc tránh nó có giá trị rủi ro. Nguyên tắc chung là chọn những điểm đến phù hợp với nhu cầu và mục tiêu lợi nhuận.
Tất nhiên, bạn muốn ít mạo hiểm hơn và phần thưởng cao hơn, đúng không?
Với tỷ lệ R:R, giả sử là 2: 1, bạn sẽ có nhiều cơ hội thu được lợi ích hơn nữa nếu bạn sử dụng chính xác tiền mặt với mỗi giao dịch của mình tối thiểu là 50% thời gian.
Đặt stop loss chính xác trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự
Đặt stop loss không chắc chắn? Tồi tệ.
Đặt vị trí stop loss ở xa? Tồi tệ.
Chà, không đúng ở mức độ hỗ trợ hoặc phản kháng thì chúng tôi sẽ cho bạn biết điều ấy. Không phải chúng ta đã nói rằng phân tích kỹ thuật là điều cần làm khi quyết định stop loss? Chắc chắn, sẽ hữu ích khi xem xét những mức hỗ trợ và kháng cự phù hợp nhất khi xác định nơi đặt điểm stop loss.
Nếu muốn mua lâu, bạn sẽ phải chọn mức giá gần ngay bên dưới mục nhập của mình rồi đặt stop loss ở nơi đó. Nếu bạn đang bán khống, bạn sẽ tìm thấy mức hỗ trợ ngay phía trên mục nhập của bạn rồi đặt stop loss ở đó. Nhưng đó cũng không phải là một ý kiến tốt khi chọn giá dựa trên sự hỗ trợ hay kháng cự. Lý do là giá không có khả năng di chuyển theo hướng của bạn khi chạm vào vùng đó.
Nếu bạn chọn điểm đến ngoài cách xa một vài bước giá thì có thể bạn chắc chắn việc hỗ trợ hay kháng cự đã bị làm hỏng và khi ấy bạn phải công nhận rằng ý tưởng mua bán của mình đã thất bại.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức cơ bản về stop loss và những sai lầm dễ mắc phải của trader. Hy vọng những kiến thức mà Gocdautu mang lại sẽ có ích cho quá trình giao dịch của bạn
