Stop Out là gì? Cách tránh Stop Out trong Forex
Các trader có thể tìm đến thị trường Forex vì khả năng mang đến lợi nhuận, tính thanh khoản cao. Nhưng trader cũng nên hiểu rõ các rủi ro, nguy hiểm mà mình sẽ phải đối mặt, một trong số đó là Stop out. Vậy chính xác stop out là gì? Làm sao để phòng tránh Stop out trong giao dịch. Hãy cùng Gocdautu tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Stop Out Level là gì?
Stop Out Level là vùng ngưng giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm được Broker quy định. Khi Margin Level giảm xuống dưới mức này, đồng nghĩa với việc tài khoản của các trader không còn đủ để duy trì những vị thế mở do thiếu hụt ký quỹ. Do đó, Stop Out sẽ được diễn ra ngay lập tức.
Mỗi sàn giao dịch sẽ các quy định Stop Out Level khác nhau và mức này được đưa ra nhằm mục đích bảo vệ tài khoản của trader không bị âm cũng như cháy tài khoản.
Stop Out là gì?
Stop Out là thuật ngữ chỉ hành động Broker đóng cửa một số vị thế giao dịch của nhà đầu tư khi Margin Level hạ thấp dưới mức Stop Out Level mà sàn yêu cầu. Quá trình đóng lệnh được diễn ra tự động mà không hề có cảnh báo với nhà đầu tư. Các lệnh lỗ lớn nhất sẽ bị dừng đầu tiên.
Stop Out là cách mà sàn để ngăn cho số dư trong tài khoản của trader sẽ âm.
Khi tài khoản của trader tụt xuống dưới mức ký quỹ (Margin Level) quy định thì sàn sẽ gửi cảnh báo “Margin Call”. Nếu trader không bơm tiếp tiền vào tài khoản hoặc đóng hết những lệnh thua lỗ thì khi Margin Level hạ thấp mức Stop Out Level thì sự kiện Stop out sẽ diễn ra và những lệnh mua bán đều sẽ tự động cắt ngay.
Cách tính Stop Out
Phụ thuộc vào từng sàn giao dịch và các loại tài khoản sẽ có quy định mức Stop Out Level khác nhau, nhưng thường sẽ ở khoảng 20 – 30%. Điều này cho biết răng khi mức ký quỹ của bạn hạ xuống bằng hay ở dưới mức 20 – 30% lệnh Stop Out sẽ hoạt động làm nhiệm vụ của nó.
Để có thể nhận biết tài khoản của bạn đã chạm ngưỡng Stop Out hay chưa, ta có thể tính theo công thức như sau:
Stop out = Equity/Margin
Trong đó:
- Equity: Số tiền hiện tại đang còn ở tài khoản của bạn
- Margin: Số tiền ký quỹ để thực hiện giao dịch.
Ví dụ: Nếu sàn giao dịch A có mức Margin Call là 50%, mức đóng lệnh Stop Out là 20%. Số dư ở tài khoản của bạn là 10.000 $ và bạn đang mở một vị thế giao dịch với ký quỹ là 1.000 $.
Nếu thị trường “quay lưng” đi ngược hướng mà bạn mong muốn và vị thế của bạn mất 9.800 $, vốn chủ sở hữu sẽ chỉ còn 200$. Lúc này, Stop Out được tính như sau: 200/1000 = 20% bằng với mức quy định của sàn. Và Stop Out sẽ được tự động làm nhiệm vụ của mình, những vị thế của bạn sẽ tự động đóng.
Stop Out và Margin Call khác nhau như nào?
Giao dịch ký quỹ (Margin) là một giải pháp để những trader có số vốn nhỏ sẽ được tham gia giao dịch và mang về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cùng tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm, mức độ cháy tài khoản cũng tăng lên. Vì thế, các nhà môi giới đã đưa ra Margin Call và Stop Out để ngăn ngừa tài khoản của trader không bị âm.
Tuy nhiên, mức Stop Out sẽ khá nặng nề hơn so với Margin call.
|
Stop Out |
Margin Call |
|
|---|---|---|
| Bản chất | Là quá trình tự động đóng một hoặc nhiều vị thế và các nhà giao dịch không thể can thiệp. | Là cảnh báo từ sàn giao dịch khi số tiền ký quỹ còn dư không đủ để duy trì các vị thể đang mở. |
| Mức độ cảnh báo | Khi bị Stop Out, các vị thế mở sẽ lần lượt bị đóng theo mức giá thị trường. | Khi có cảnh báo Margin Call, nhà giao dịch được lựa chọn nạp thêm tiền hoặc đóng vị thế thủ công. |
Để hiểu rõ hơn về các điểm khác nhau giữa Stop Out và Margin Call, hãy xem qua ví dụ sau đây:
Nếu vốn chủ sở hữu (Equity) hiện tại bạn đang có là 100$. Khi bạn vào 4 lệnh với mỗi lệnh có mức ký quỹ là 15$, Margin Level là 100%, Stop Out Level của sàn là mức 30%. Ngay lúc đó, Used Margin của tài khoản bạn là 60$ và Margin Level được tính bằng (100/60) x100% = 167%.
Nếu như những lệnh của bạn bị lỗ 40$, Equity = 60$ và Margin Level = (60/60) x 100% thì bạn sẽ nhận được cảnh báo về Margin Call.
Trong trường hợp này mà bạn không đóng lệnh hay không nạp thêm tiền vào tài khoản, lệnh vẫn tiếp tục lỗ, Equity chỉ còn 18$ và Margin Level = 30%. Lúc này, sàn sẽ tự động kích hoạt Stop Out với lệnh đang âm của bạn.
Cách phòng tránh Stop Out trong giao dịch Forex
Khi giao dịch, các trader cần phải xây dựng cho mình những nguyên tắc dùng trong giao dịch để tránh trình trạng Stop Out. Dưới đây là một số cách phòng tránh Stop Out mà các trader nên thực hiện:
- Hạn chế giao dịch trước các sự kiện, tin tức quan trọng: Trên thị trường hiện nay, luôn luôn có các tin tức gây nhiễu ảnh hưởng đến giá. Do đó, trước thời điểm tin ra hay có sự kiện nào quan trọng, các trader không nên giao dịch bởi giá sẽ biến động khó nắm bắt, không có chiều hướng cụ thể để có thể xác định được.
- Giao dịch với quy mô nhỏ: Đã đầu tư sẽ luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro. Vì vậy, trader không nên đặt hết “trứng vào một giỏ” mà nên chia nhỏ số vốn để đầu tư và đồng thời luôn có quỹ dự phòng.
- Dùng lệnh stoploss: Để giảm thiểu rủi ro cho tài khoản thì chắc chắn nhà đầu tư không thể bỏ qua lệnh stoploss. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ các trader xác định mức stoploss phù hợp như: Fibonacci, tỷ lệ R: R, chỉ báo ATR hay phụ thuộc vào từng chiến lược giao dịch…
- Không nhồi lệnh: Khi lỗ đến mức bị Margin call, nhiều người có tâm lý muốn “gỡ ” nên cố gắng nhồi thêm lệnh. Nếu bạn may mắn thì vẫn có thể “lội ngược dòng” lấy lại số vốn mà bạn đã mất. Nhưng khi tham gia vào thị trường này lại không phải một trò may rủi, nên khi thị trường tiếp tục đi ngược với trader dự đoán bạn sẽ cháy tài khoản nhanh hơn bao giờ hết. Cách tốt nhất là tạm dừng lệnh và bắt đầu lại ở thời điểm khác, khi mà trạng thái tâm lý đã thoải mái hơn.
Kết luận
Bài viết trên đã chia sẻ đến các trader và bạn đọc Stop Out là gì và cách phòng tránh Stop Out trong giao dịch. Khi đã nắm rõ những thông tin này, trader có thể vững tin giao dịch. Hy vọng bài viết mà Gocdautu mang đến sẽ giúp có những chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận cao. Đồng thời vững vàng hơn trước các biến động trên thị trường.
