4 phong cách giao dịch mà Trader thường dùng
Trước khi bắt tay vào hoạt động đầu tư, nhà giao dịch nên tìm cho mình phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của mình. Phong cách giao dịch thường tương quan chặt chẽ với tính cách giao dịch của nhà giao dịch. Đặc biệt là trong thị trường ngoại hối, có nhiều phong cách giao dịch khác nhau và mọi nhà giao dịch đều có cách tiếp cận phù hợp. Do đó, việc chọn một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của bạn có thể giúp các nhà giao dịch tăng cơ hội thành công trong forex. Để giúp các nhà giao dịch chọn phong cách giao dịch phù hợp với cá tính của họ, Gocdautu cung cấp các thông tin chi tiết sau.
Phong cách giao dịch là gì?
Nếu phong cách âm nhạc thường được phân loại là pop, ballad, rock và R&B, thì giao dịch Forex cũng vậy, có nhiều phong cách khác nhau.
Hình thành một phong cách có nghĩa là các nhà giao dịch phải quyết định họ là ai và họ muốn giao dịch như thế nào trên thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch thích thắng nhanh và thấy lãi hoặc lỗ nhanh chóng, trong khi một nhà giao dịch khác thích “chạy tốt” và có thể giữ lệnh trong thời gian dài, bạn phải chắc chắn rằng mình có lãi…thế là xong. .Hai phong cách khác nhau. Và phong cách giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người.
Đặc điểm của các phong cách giao dịch
Scalping trading
- Giao dịch cực nhanh với khung thời gian theo dõi từ 1 phút đến 15 phút
- Các trader mở và đóng lệnh chỉ trong vài giây
- Các nhà giao dịch đặc biệt quan tâm đến tin tức để giao dịch theo tin tức
- Tập trung vào tin tức và trực giác hơn là phân tích kỹ thuật
- Khối lượng nhập đơn hàng số lượng lớn (Volume)
- Lợi nhuận chỉ từ vài pip đến hàng chục pip
- Phương án không chốt lãi, cắt lỗ trước và thường theo thị trường. Luôn chốt lãi, lỗ đến một mức nào đó thì đặt lệnh hoặc đợi lãi rồi đóng.
- Tần suất đặt hàng rất cao
Day trading
- Trading ngắn trên khung thời gian theo dõi từ 1 phút đến 60 phút.
- Các trader sẽ mở và đóng lệnh trong thời gian vài phút đến vài giờ và đóng lệnh trong ngày.
- Tập trung nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản hay tin tức.
- Chốt lời vào lệnh khoảng vài chục pip.
Swing trading
- Khung thời gian thường sử dụng là H4 hoặc D1.
- Các trader thường giữ lệnh vài ngày tới vài tuần
- Các trader quan tâm tới những con sóng lớn.
- Kế hoạch giao dịch và quản trị rủi ro được xây dựng kỹ càng
- Tập trung nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Họ không quan tâm tới tin tức.
- Khối lượng vào lệnh tương đối nhỏ do điểm chốt lười tương đối xa
- Tần suất vào lệnh thấp
- Chốt lười khoảng vài trăm pip cho đến trọn con sóng ngàn pip
- Các dạng giao dịch phổ biến trong Swing trading bao gồm: Mua tại mức hỗ trợ, bán tại mức kháng cự, giao dịch phá ngưỡng, giao dịch pullback, giao dịch theo các mô hình….
Position trading
- Đây là một chiến lược giao dịch mang tính dài hạn
- Khung thời gian thường sử dụng là khung D1 tới M1
- Các trader thường giữa lệnh trong vài tuần tới vài tháng, thậm chí vài năm.
- Các trader quan tâm đến những con sóng siêu lớn.
- Kế hoạch giao dịch và quản trị rủi ro được xây dựng kỹ lưỡng
- Tập trung nhiều vào phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật. Họ không quan tâm tới tin tức ngắn hạn.
- Khối lượng vào lệnh nhỏ do điểm chốt lời kỳ vọng rất xa
- Tần suất vào lệnh cực thấp
- Điểm chốt lười lên tới hàng nghìn pip
Ưu điểm và nhược điểm của các phong cách giao dịch
Scalping trading
Ưu điểm
- Vô số cơ hội nhập cảnh mỗi ngày
- Cày để có nhiều commission
- Không yêu cầu kế hoạch giao dịch hoặc giao thức giao dịch
- Giao dịch có thể có rủi ro cao và lợi nhuận nhanh chóng
Nhược điểm
- Độ nhạy của người giao dịch rất cao và không phù hợp với những người thiếu kinh nghiệm
- Các trader chịu áp lực rất lớn khi phải liên tục quan sát và phân tích giá.
- Tỷ lệ xói mòn tài khoản do chi phí giao dịch cực cao và phí giao dịch cao
- Gây nghiện cao và gây căng thẳng nghiêm trọng cho lối sống, hoạt động và nhân cách
- Giao dịch mất thời gian.
- Để lệnh bị treo có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản của bạn.
Đánh giá
- Mở rộng quy mô là đánh bạc, không phải đầu tư. Đây là một phong cách giao dịch rủi ro cho người mới bắt đầu và không bền vững cho bất kỳ nhà giao dịch nào trong thời gian dài.
- Phong cách này dễ sử dụng và áp dụng vì nó phù hợp với tính cách nhanh nhẹn của người Việt Nam và những người thích cảm giác mạnh và mạo hiểm lớn.
- Đây là phong cách mà các IB Việt Nam khuyến khích hoặc muốn khách hàng của mình thực hiện do tính chất giao dịch cao tần phát sinh nhiều chi phí giao dịch.
Ngày nay, không có nhà giao dịch mới làm quen nào mà không trải qua cảm giác mở rộng quy mô, nhưng không có điểm dừng lỗ. Các quỹ tương hỗ và các nhà giao dịch thành công trên khắp thế giới không chọn Scalping làm phong cách đầu tư dài hạn của họ.
Day trading
Ưu điểm
- Nhiều cách vào lệnh trong ngày
- Ít căng thẳng hơn so với phong cách scalping
- Ít rủi ro hơn khi giữ lệnh qua đêm vì hầu hết các lệnh đều được thanh toán trong ngày
Nhược điểm
- Có nhiều thời gian cho giao dịch trong ngày
- Các trader chịu nhiều áp lực khi phải liên tục quan sát và phân tích giá.
- Bạn cần một kế hoạch giao dịch, kế hoạch quản lý rủi ro để kiểm soát thua lỗ.
Đánh giá
- Giao dịch trong ngày không phải là một loại hình đầu tư hay đánh bạc. Đây là một phong cách giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp với những cá nhân thiếu kinh nghiệm.
- Những người day trading bị loại bỏ tương đối nhanh trên thị trường chỉ sau những người đầu cơ.
- Phong cách này dễ sử dụng, dễ áp dụng và ít căng thẳng hơn so với scalping nên ít được sử dụng bởi người mới bắt đầu.
Swing trading
Ưu điểm
- Chi phí giao dịch rất thấp do nhập lệnh không thường xuyên
- Rủi ro thấp do khối lượng đặt hàng thấp và tần suất đặt hàng thấp
- Không cần phải bỏ công việc hiện tại của bạn vì việc theo dõi các giao dịch dao động mất ít thời gian hơn
- Cân bằng hài hòa giữa đời sống tinh thần và công việc đầu tư
Nhược điểm
- Chủ yếu quan sát chờ đợi, một số tùy chọn vào lệnh
- Yêu cầu phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro tốt, kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, không phù hợp với người chưa có kinh nghiệm
Đánh giá
- Swing trading là một hình thức đầu tư. Một phong cách giao dịch ưu tiên quản lý rủi ro và quản lý quỹ, đồng thời ưu tiên hiệu quả của lệnh hơn khối lượng lệnh. Phong cách này giúp các nhà giao dịch cân bằng cuộc sống và công việc bằng cách loại bỏ áp lực và căng thẳng khi không phải liên tục theo dõi các biểu đồ.
- Phong cách này có rủi ro thấp do khối lượng đặt lệnh thấp và lịch giao dịch chặt chẽ.
- Các nhà giao dịch thành công nhất kiếm được lợi nhuận bền vững trên thị trường giao dịch với phong cách swing trading.
- Phong cách này dễ sử dụng nhưng khó áp dụng vì nó đòi hỏi nhiều chuyên môn và kinh nghiệm.
Position trading
Ưu điểm
- Tiết kiệm tối đa chi phí giao dịch do nhập lệnh không thường xuyên
- Rủi ro từ khối lượng đặt hàng thấp và tần suất đặt hàng thấp.
- Mất rất ít thời gian để theo dõi các giao dịch và giá cả
- Cân bằng hài hòa giữa đời sống tinh thần và sự nghiệp đầu tư ít áp lực và ít căng thẳng hơn trong giao dịch.
Nhược điểm
- Có ít cơ hội nhận đơn đặt hàng và có nhiều thời gian chờ đợi.
- Yêu cầu phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro tốt, kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, không phù hợp với người chưa có kinh nghiệm
- Đòi hỏi nền tảng kiến thức lớn về phân tích cơ bản
- Do khối lượng giao dịch thấp, vốn tương đối ít thường được yêu cầu để tạo ra lợi nhuận lớn.
Đánh giá
- Position trading là một hình thức đầu tư. Đó là phong cách giao dịch ưu tiên quản lý rủi ro và quản lý vốn, đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của lệnh hơn là khối lượng lệnh. Phong cách này giúp các nhà giao dịch cân bằng cuộc sống và công việc bằng cách loại bỏ áp lực và căng thẳng khi không phải liên tục theo dõi các biểu đồ.
- Vị trí giao dịch không phù hợp với những người thiếu kinh nghiệm
- Phong cách này thường được sử dụng trong quỹ tương hỗ do vốn đầu tư lớn.
- Position trading giống như giao dịch theo xu hướng, nhưng giao dịch theo xu hướng thường hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật và giao dịch theo vị thế sử dụng cả hai phương pháp phân tích này.
Kết luận
Thông qua bài viết này, bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng hơn về các phong cách giao dịch ngoại hối phổ biến hiện nay. Bạn có thể chọn cho mình một phong cách kiếm tiền phù hợp nhất trên thị trường ngoại hối sau khi đánh giá mức độ rủi ro, hiệu quả lâu dài và phù hợp với bạn. Hãy theo dõi Gocdautu để có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé.
