RSI là gì? Công thức và ý nghĩa của chỉ báo RSI
RSI là một trong những chỉ số quan trọng mà nhà giao dịch nên biết khi đầu tư ngoại hối với các sàn ngoại hối uy tín. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa dẫn đến những phán đoán thiếu sáng suốt. Vì vậy, Gocdautu sẽ giúp các trader tìm hiểu kỹ hơn về RSI là gì, từ đó xây dựng cho mình chiến lược đầu tư phù hợp, hiệu quả và dễ dàng sinh lời.
RSI là gì?
RSI là chỉ số sức mạnh tương đối cho biết sức mua và sức bán đang tăng hay giảm khi phân tích biểu đồ nến. RSI-Relative Strength Index là một tín hiệu quan trọng để tăng sự tự tin của các nhà giao dịch trước khi quyết định vào lệnh. Bất kỳ giao dịch nào sử dụng biểu đồ nến đều có thể áp dụng RSI như chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa, giao dịch chỉ số,…
Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động từ 0 đến 100 và nó là một biểu đồ di chuyển giữa hai thái cực.
Ai đã tạo ra RSI?
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách “Những khái niệm mới trong hệ thống thương mại kỹ thuật”. (New Concepts in Technical Trading Systems) và được xuất bản vào năm 1978.
Sau 2 năm xuất bản, Wilder được tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn là “một trong những nhà giao dịch giỏi nhất” và cũng khuyến nghị “đối với những người đang tìm kiếm một hệ thống cơ bản, cuốn sách này là nơi bắt đầu.” (For those of you who have seen all the conventional systems, this book is the place to start.”)
Rất tiếc, cuốn sách vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt. Nhưng với độ dày chỉ khoảng 130 trang, có nền tảng về giao dịch ngoại hối, sẽ không quá khó để hiểu những phát hiện của Wilder về nguyên lý hoạt động của chỉ báo dao động RSI.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI
Đối với các nhà đầu tư, RSI là một chỉ báo quan trọng. Dựa vào đây, nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên đặt lệnh và đóng lệnh. Dưới đây là một số ý nghĩa của đường RSI khi giao dịch Forex.
Chỉ báo RSI đại diện cho vùng quá mua: Đường RSI trên 70 được coi là vùng quá mua. Lúc này giá đã chạm đỉnh và có xu hướng điều chỉnh xuống thấp hơn.
RSI đại diện cho vùng quá bán: Chỉ số RSI dưới 30 là vùng quá bán. Lúc này giá sắp chạm đáy và sẽ có sự điều chỉnh để giá tăng trở lại.
Tóm lại: khi biết được vùng quá mua và quá bán ở đâu, nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên đặt lệnh mua và bán. Từ đó, bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho mình.
Công thức tính RSI
Công thức tính RSI khá dễ dàng, cụ thể như sau:
Trong đó:
RS = tổng tăng hay tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng hay trung bình giảm
RSI thông thường sẽ là RSI 14.
RSI cung cấp tín hiệu gì cho trader?
Chỉ báo RSI sẽ bao gồm hai phần chính: thứ nhất là dài băng di chuyển dài và quanh co dựa trên công thức biến động giá. Thứ hai là đường biên tùy chỉnh mặc định ở mức 30 và 70.
Do thuộc nhóm chỉ báo động lượng nên RSI cũng sẽ chủ yếu cung cấp các thông tin liên quan đến: QUÁ MUA và QUÁ BÁN.
Thông tin liên quan đến mua quá mức và bán quá mức này sẽ nằm ở cả hai đường biên. Mỗi chỉ báo sẽ có một công thức tính toán khác nhau. Nếu Stochastic Oscillator cung cấp tín hiệu mua quá mức và bán quá mức khi giá vượt qua biên giới 20 và 80, thì chỉ báo RSI sẽ được kích hoạt nếu giá vượt qua biên mức 30 và 70.
Mức 30 và 70 là hai mức truyền thống, trên thực tế mức này có thể thay đổi, nhiều nhà giao dịch thích đặt ranh giới ở mức 20 và 80 để thể hiện mua quá mức và bán quá mức, thay vì là mức 30 và 70. Vì vậy, một trong những phương tiện giao dịch chính là các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dựa trên các vùng quá mua và quá bán này.
Vẫn được sử dụng để thể hiện hình dạng được gọi là quá mua và quá bán, nhưng Wilder trong cuốn sách của mình đã bổ sung thêm một kỹ thuật RSI khác có tên là Failure Swing. Điều mà anh ấy đã từng chỉ ra rằng khi có sự thất bại của dao động trên ranh giới 70 còn được gọi là Top Swing Failure hoặc dưới ranh giới 30 hay Bottom Swing Failure. Đó sẽ là tín hiệu đảo ngược để có thể vào lệnh.
Ngoài Fail Swing, RSI còn cung cấp một số thông tin như sau:
Trong một xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40-90, với vùng 40-50 đóng vai trò hỗ trợ.
Trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI có xu hướng dao động trong khoảng từ 10 đến 60, với vùng 50-60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Các phạm vi này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tham số RSI và sức mạnh của xu hướng thị trường cơ bản.
Kết luận
Những thông tin cơ bản như RSI là gì? Công thức và ý nghĩa của chỉ báo RSI mà Gocdautu đã chia sẽ ở trên phần nào giúp bạn có thêm một chỉ báo để tham khảo. Với những thông tin đó, các trader sẽ có lựa chọn nên sử dụng chỉ báo nào trong trường hợp nào tốt hơn. Nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho bản thân minh.
