Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

5 Chỉ báo sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật

23/04/2020 02:44 AM | Tài liệu tham khảo

Cổng thông tin cập nhật về đầu tư và thị trường tài chính

5 CHỈ BÁO SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ báo (Indicator) là một công cụ không thể thiếu của các trader khi tham gia thị trường tài chính. Chỉ báo là các điểm dữ liệu dự báo hướng di chuyển của một sản phẩm trong tương lai. Kết hợp các chỉ báo đúng cách có thể giúp xây dựng một chiến lược giao dịch tối ưu và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hãy cùng Góc Đầu Tư tìm hiểu về 5 công cụ chỉ báo hoạt động hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhất bởi các nhà đầu tư.

1. Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn, cấu trúc của nó gồm có 3 thành phần:

Bollinger band

  • Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation).
  • Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
  • Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation).

Bollinger Bands thường được sử dụng với 2 mục đích chính:

  • Giao dịch trong khung giá Bollinger Band: Sử dụng dải trên của đường Bollinger Band là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Band là ngưỡng hỗ trợ. Có thể giá sẽ bị đảo chiều khi chạm vào 2 ngưỡng trên.
  • Xác định mức độ biến động của thị trường: Bollinger Band siết chặt cho biết giá đang trong giao đoạn biến động thấp. Đây là dấu hiệu cho biết giá sẽ di chuyển biến động mạnh trong tương lai. Ngược lại, các dải di chuyển rộng ra, có khả năng biến động sẽ giảm và là cơ hội để thoát vị thế.

2. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng, sử dụng bộ dao động để xác định tình trạng của tài sản hiện đang ở mức quá mua hay quá bán.

Một tài sản đang ở tình trạng quá mua có khả năng sẽ chuyển sang xu hướng giảm giá trong tương lai gần. Ngược lại, khi một tài sản tiền điện tử bị bán quá mức rất có thể sẽ chuyển hướng tăng giá.

Chỉ số RSI được tính theo thang điểm từ 1 đến 100, thông thường, từ 70 trở lên là dấu hiệu cho thấy tài sản đang ở mức quá mua, từ 30 trở xuống là thể hiện tài sản đang ở mức quá bán.

3. Moving Average (Đường trung bình động)
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo thể hiện giá đóng cửa trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian xác định.

Moving average 1

Có 2 loại đường trung bình động chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Đường trung bình động đơn giản là giá trung bình của một đồng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đường SMA 20 trên khung biểu đồ hàng ngày sẽ là một đường trên biểu đồ biểu thị mức giá trung bình của một đồng tiền điện tử trong 20 ngày trước đó.

Đường MA thường được sử dụng với 4 mục đích chính:

  • Xác định xu hướng chính của cặp giao dịch.
  • Xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
  • Xác định Golden cross (Là một chỉ báo cho thấy tiềm năng cho một đợt tăng trưởng dài hạn sắp diễn ra) - Golden Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) cắt lên qua đường trung bình động dài hạn chính (thường là SMA 200 ngày).
  • Xác định Death cross (Là một chỉ báo cho thấy một đợt giảm giá dài hạn sắp diễn ra) - Death Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) cắt xuống qua đường trung bình động dài hạn chính (thường là SMA 200 ngày).

4. MACD (Đường hội tụ và phân kỳ trung bình động)
Đường hội tụ và phân kỳ trung bình động (MACD) là chỉ báo công cụ đơn giản và dễ hiểu để phân tích sự thay đổi của giá cả. Trên biểu đồ giá nó được biểu thị như sau:

MACD 1

  • Đường MACD là sự khác biệt giữa đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày, cho thấy xu hướng phát triển của giá.
  • Đường tín hiệu (signal line) là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD, cho thấy xu hướng phát triển của giá.
  • Biểu đồ Histogram dùng để đo mức độ hội tụ/phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, cho thấy tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hay chậm.
  • Đường Zero là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng/giảm.

Đường MACD thường được sử dụng với 2 mục đích chính:

MACD 2

Dùng MACD để xem xét xu hướng của giá trên khung dài hạn bằng cách sử dụng đường MACD và đường 0 làm điểm tham chiếu:

  • Khi đường MACD cắt ngang TRÊN đường 0, điều này báo hiệu dấu hiệu UPTREND (tăng giá).
  • Khi đường MACD vượt qua DƯỚI đường 0, điều này báo hiệu DOWNTREND (giảm giá).

Bên cạnh đó, còn được sử dụng để xác định điểm mua/bán khi hai đường MACD giao nhau:

  • Khi đường MACD cắt ngang TRÊN đường tín hiệu (là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD.), biểu hiện dấu hiệu MUA VÀO.
  • Khi đường MACD đi qua DƯỚI đường tín hiệu (là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD.), biểu hiện dấu hiệu BÁN RA.

5. Stochastic RSI
Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá để đo lường liệu rằng thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường:

stochastic oscillator 1

  • 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K).
  • 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Thông thường Stochastic Oscillator được sử dụng để xác định vùng giá đảo chiều

  • Stochastic trên 80: Quá mua (Overbought)
  • Stochastic dưới 20: Quá bán (Oversold)

stochastic oscillator 2Khi cả 2 đường Stochastic nằm phía trên đường “quá mua" (từ mức 80 trở lên) và đường %K cắt ngang dưới đường %D, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mãnh mẽ của mình. Tại đây có khả năng xảy ra đấu hiệu đảo chiều.

Ngược lại, Khi cả 2 đường Stochastic nằm phía dưới đường “quá bán" (từ mức 20 trở xuống) và đường %K cắt ngang dưới đường %D, thị trường càng cho thấy sự QUÁ BÁN mãnh mẽ của mình. Tại đây có khả năng xảy ra đấu hiệu đảo chiều.

Lời cuối cùng
Trên đây là 5 chỉ báo giao dịch Forex phổ biến mà các trader đều từng 1 lần sử dụng qua, hy vọng việc giải thích những chỉ báo trên sẽ giúp ích được cho các trader trong quá trình đầu tư.

Nếu các nhà đầu tư còn đang vướng mắc về bất kỳ vấn đề, đừng ngần ngại tham gia vào telegram Góc Đầu Tư. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ những thắc mắc của các nhà đầu tư.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy nhấn thích và chia sẻ với nhiều người hơn

Tham gia nhóm Góc đầu tư để tăng thêm kiến thức đầu tư.

Nhựt Trường 

Tags: Đào tạo kiến thức forex chỉ báo forex

Nguyễn Nhật

Ý kiến thảo luận (0)