Cùng tìm hiểu phương pháp phân tích kỹ thuật trong Forex
Phân tích kỹ thuật (PTKT) là cụm từ khá phổ biến mà bất cứ trader nào cũng đã từng nghe khi tham gia giao dịch trong thị trường ngoại hối. Vậy với những người mới tham gia thị trường, phân tích kỹ thuật là gì và ứng dụng như thế nào trong giao dịch Forex, hãy cùng Gocdautu.vn tìm hiểu chi tiết hơn về phương pháp này nhé.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích phổ biến dựa vào lịch sử biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để phân tích tình hình cung cầu trên thị trường, xác định xu hướng hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.
Đây là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư xác định biến động giá của một sản phẩm giao dịch để đưa ra quyết định chiến lược giao dịch cũng như tìm điểm vào lệnh hợp lý và quản lý lệnh tốt hơn.
Phương pháp này bắt nguồn từ lý thuyết Dow của Charles Dow và được sử dụng phổ biến trong nhiều thị trường giao dịch khác nhau như: hàng hoá, chứng khoán, forex và tiền điện tử. Khi sử dụng phương pháp phân tích này, bạn cần ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:
- Tất cả những thông tin trên thị trường đều phản ánh vào giá.
- Giá luôn di chuyển theo xu hướng cụ thể cho đến khi có tín hiệu cho thấy rõ ràng về sự đảo chiều.
- Giá thường biến động có chu kỳ
Đặc điểm của phương pháp PTKT
Phân tích kỹ thuật tập trung xem xét diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để đưa ra dự đoán xu hướng trong tương lai, và phương pháp này thường không chú ý nhiều đến tin tức và sự kiện trên thị trường. Dưới đây là một số đặc điểm chính của phương pháp này:
- Trader sẽ dựa vào biểu đồ giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để phân tích cung – cầu trên thị trường, xác định xu hướng tiếp theo của giá.
- Phương pháp này sử dụng biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và các mẫu hình nến để phân tích hành động giá.
- Đây là phương pháp phù hợp với các trader có phong cách giao dịch ngắn hạn (scalping, day trading và swing trading).
Ưu và Nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Bất kỳ phương pháp phân tích nào cũng tồn tại những ưu và nhược điểm nhất định. Hiểu được những ưu nhược điểm này sẽ giúp trader lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp và ứng dụng hợp lý hơn.
Ưu điểm:
- Phân tích kỹ thuật có thể sử dụng trong nhiều thị trường khác nhau như: chứng khoán, forex, hàng hoá, tiền điện tử…
- Các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingview nên có thể dễ dàng sử dụng.
- Tất cả các lệnh giao dịch đều dựa vào tín hiệu từ chỉ báo, mô hình giá… chứ không theo ý muốn chủ quan của người giao dịch.
- Đa dạng các công cụ chỉ báo và mô hình nến giúp nâng cao xác suất thành công khi phân tích xu hướng.
- Tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh có xác suất thành công cao trên thị trường.
Nhược điểm:
- Phương pháp này dựa vào dữ liệu trong quá khứ để dự đoán xu hướng tương lai, nên tín hiệu đưa ra thường có độ trễ nhất định.
- PTKT đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian để phân tích và biết cách sử dụng các chỉ báo nên người mới tham gia đầu tư cần dành nhiều thời gian để học hỏi nghiên cứu hơn
- Mỗi cá nhân có cách nhìn nhận tín hiệu khác nhau nên sẽ đưa ra quyết định giao dịch không giống nhau. Do đó phương pháp này mang tính chủ quan.
- Với khung thời gian dài hạn, giá sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính trị, lạm phát, kinh tế…. nên phương pháp phân tích này sẽ không phù hợp.
Các công cụ PTKT trong forex
Để phân tích kỹ thuật hiệu quả, trader cần phải hiểu rõ các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật trong forex. Dưới đây là một số công cụ chính trong phân tích kỹ thuật.
Lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow được xem là nền tảng của phương pháp PTKT, được phát triển dựa trên 6 nguyên lý cơ bản và 3 giả định về thị trường. Lý thuyết này cho rằng tất cả các thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được phản ánh vào giá cả.
Đặc biệt, lý thuyết cũng chỉ ra rằng thị trường chỉ xuất hiện xu hướng khi có sự đồng thuận của các chỉ số và khối lượng. Hay xu hướng sẽ kết thúc khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott chỉ ra rằng thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà di chuyển theo một quy luật có tính chu kỳ. Lý do được cho là do cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi các thông tin bên ngoài hay tâm lý đám đông. Khi đã tìm ra quy luật, bạn có thể dự đoán được biến động giá tiếp theo, từ đó tìm điểm vào lệnh hợp lý và điểm chốt lời tốt hơn.
Các mẫu hình nến
Biểu đồ nến là một trong những công cụ quan trọng nhất khi phân tích kỹ thuật, trader dựa vào các cây nến hoặc mô hình nến đặc biệt để có thể nhận biết được biến động giá trên thị trường, từ đó đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong tương lai.
Một số mô hình nến phổ biến mà trader cần quan tâm đó là:
- Các mô hình nến Nhật cơ bản: Pin bar, Inside bar, Fakey, Marubozu..
- Các mô hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuồn, nến búa, nến búa ngược, nến nhấn chìm tăng, nến sao mai…
- Các mô hình nến đảo chiều giảm: nến Doji bia mộ, nến nhấn chìm giảm, nến Hanging man, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen…
- Một số mô hình nến tiếp diễn như: mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods)…
Các chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo được sử dụng rất nhiều và phổ biến trong PTKT. Trên các nền tảng giao dịch forex đều trang bị đầy đủ chỉ báo để nhà đầu tư có thể thoải mái cài đặt và phân tích. Những chỉ báo này đều dựa vào hành động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để cung cấp tín hiệu trong tương lai.
Một số nhóm chỉ báo được sử dụng phổ biến hiện nay có thể kể đến như:
- Nhóm chỉ báo xu hướng: MA, Parabolic SAR, Ichimoku, ADX, Bollinger Bands…
- Nhóm chỉ báo khối lượng: Money Flow Index, OBV, Accumulation Distribution…
- Nhóm chỉ báo dao động: MACD, RSI, Momentum, Stochastic…
Mô hình giá
Mô hình giá là những mẫu hình biến động giá đặc biệt xuất hiện trên biểu đồ. Các mô hình này giúp trader xác định được cung cầu trên thị trường và có thể đưa ra nhận định về xu hướng cũng như hành động giá tiếp theo. Từ đó giúp trader tìm được điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hợp lý hơn.
Các mẫu hình giá phổ biến trong PTKT có thể kể đến như:
- Mô hình giá đảo chiều: mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy,…
- Mô hình giá tiếp diễn: mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật, cờ đuôi nheo,….
Kết luận
Gocdautu.vn đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư forex. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi và mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên để áp dụng thành công, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về các công cụ sử dụng trong PTKT và tập luyện thường xuyên nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!
