Những Trader thành công nhất mọi thời đại
Sự phát triển của thị trường ngoại hối đã mang đến cho các người giao dịch và tổ chức tài chính lợi nhuận lớn và xây dựng cho bản thân kế hoạch giao dịch riêng. Đồng thời những câu chuyện thành công của các nhà giao dịch đã và đang truyền cảm hứng rất nhiều đến những cá nhân muốn bắt đầu vào thị trường này.
Bài viết dưới đây, Gocdautu sẽ giới thiệu về một số trader thành công nhất. Họ là ai và con đường để đạt được đỉnh vinh quang đó như thế nào?
George Soros: Người đàn ông đập nát BOE
Khi nhắc đến những nhà giao dịch Forex giàu có và nổi tiếng, chúng ta không thể không kể tên biểu tượng của thiên tài Forex – George Soros.
Sinh năm 1930, Soros đã dành hơn một nửa cuộc đời mình để gắn bó với nghề. Điều khiến Soros trở nên hấp dẫn không chỉ là sự nghiệp và những bước đi trong kinh doanh mà còn là cuộc sống cá nhân của ông.
Tên thật của George là Schwartz Gyorgy. Ông sinh ra ở Hungary và sau đó chuyển đến Anh Quốc. Tại đây, Soros đã hoàn thành việc nghiên cứu tài chính của mình tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London. Ngoài ra, ông cũng có bằng triết học, điều này khiến Soros không chỉ là một trong những nhà giao dịch giỏi nhất mà còn là một trong những nhà từ thiện đáng nhớ nhất trên thế giới.
Mặc dù Soros không chỉ đầu tư vào các cặp tiền tệ, nhưng sự thật là giao dịch ngoại hối là niềm đam mê của ông. Ông bắt đầu xây dựng quỹ phòng hộ của mình vào năm 1969, hiện được gọi là Quỹ lượng tử.
Có lẽ một trong những điều đáng chú ý về Soros – còn được gọi là người đã phá vỡ BOE – là việc ông đã buộc chính phủ Anh phải loại bỏ đồng bảng Anh ra khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái của châu Âu (MCE) vào năm 1992. Nói một cách chính xác, Soros bắt đầu xây dựng các vị thế bán khống bằng đồng bảng Anh và cuối cùng kiếm được 1 tỷ đô la “tiền lãi”.
Vào thời điểm đó, đồng bảng Anh gần bằng đồng mark Đức, nhưng Soros cho rằng tỷ giá tối thiểu của nó quá cao nên ông quyết định bán khống.
Quyết định này đã định hình toàn bộ thị trường và các nhà giao dịch khác cũng bắt đầu sao chép Soros. Vương quốc Anh không thể đánh giá cao đồng bảng Anh (một quá trình thường được thực hiện bằng cách mua bảng Anh hoặc tăng lãi suất) nên đồng bảng Anh đã giảm 15% so với đồng Mark Đức và 25% so với USD – và kết quả là quỹ Quantum đã kiếm được hàng tỷ đô la USD.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Soros đã thể hiện sự đánh giá cao đối với các nguyên tắc Rủi ro: Phần thưởng trong giao dịch, nói rằng “ông ấy chỉ giàu có bởi vì ông ấy có thể nhận ra khi nào mình sai.” Với tính kỷ luật tuyệt vời của mình, Soros là một trong những nhà giao dịch ngoại hối giỏi nhất thế giới: tính đến tháng 9 năm 2020, giá trị tài sản ròng của ông là 10 tỷ đô la.
Trên thực tế, Soros nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Nên nhớ rằng một vài năm trước, Forbes đã báo cáo rằng giá trị tài sản ròng của anh ta là 25 tỷ đô la nhưng Soros đã quyết định quyên góp một số tiền khổng lồ cho quỹ từ thiện Open Society Foundations của mình. Suy cho cùng, lòng từ thiện vẫn cao quý hơn cả tiền bạc!
Bill Lipschutz: Bá vương của các loại tiền tệ
Có lẽ bạn không ngạc nhiên khi Bill Lipschutz – một trong những nhà giao dịch ngắn hạn có thu nhập cao nhất trên thế giới – lọt vào danh sách của chúng tôi. Bill Lipschutz, sinh năm 1956 tại New York, là một trong những nhà giao dịch ngoại hối thành công nhất.
Luôn xuất sắc trong môn toán, năm 1982 Bill lấy bằng MBA về tài chính của Trường Quản lý Johnson thuộc Đại học Cornell.
Thật thú vị, khi còn trẻ, Lipschutz đã kiếm được hơn 250.000 đô la lợi nhuận trong một thời gian ngắn bằng cách đầu tư 12.000 đô la mà ông được thừa kế từ bà của mình vào cổ phiếu.
Mặc dù sau đó mắc một số sai lầm và mất vốn, Lipschutz vẫn tiếp tục giao dịch và chuyển sang Forex. Năm 1982, ngân hàng Salomon Brother tuyển dụng Lipschutz làm giao dịch viên toàn thời gian và anh bắt đầu tạo ra khoảng 300 triệu đô la mỗi năm cho ngân hàng, đưa anh vào top 5 nhà giao dịch hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, thành công của anh không dừng lại ở đó. Năm 1991, Lipschutz thành lập Rowayton Capital Management, tập trung vào quản lý tài sản liên quan đến tiền tệ; năm 1995, ông thành lập Hathersage Capital Management, tập trung vào các loại tiền tệ G10.
Và đoán xem? Công ty của ông đã giành được giải thưởng Quỹ phòng hộ vĩ mô tốt nhất tại sự kiện Giải thưởng Hedge Week USA 2018.
Khía cạnh ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Bill là cách tiếp cận giao dịch của ông. Ông thường nói rằng Forex là tâm lý thị trường và nhận thức thị trường có thể ảnh hưởng đến hành động giá.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và cũng nói rằng chìa khóa để một nhà giao dịch Forex thành công không phụ thuộc vào việc lúc nào cũng đúng: các nhà giao dịch phải học cách kiếm tiền khi họ chỉ có 20 đến 30% thời gian.
Không có gì ngạc nhiên khi với cách tiếp cận của mình, Lipschutz – thường được gọi là “vua tiền tệ” – cũng là một trong những thương nhân giàu có nhất. Trên thực tế, anh ta có một hậu cung tạm thời; Giá trị tài sản ròng ước tính của ông là 8,3 tỷ USD.
Joe Lewis: Võ sĩ Forex
Joe Lewis hay Joseph C. Lewis là một nhà đầu tư nổi tiếng khác, tình yêu dành cho giao dịch ngoại hối đã đưa ông vào danh sách những nhà giao dịch hàng đầu thế giới.
Điều thú vị là Lewis được biết đến với biệt danh “võ sĩ quyền anh” bởi tên của anh thường gợi nhớ đến huyền thoại quyền anh Joe Louis.
Lewis, hiện đang sống ở Bahamas, sinh năm 1937 tại London. Thật đáng ngạc nhiên, anh ấy đã bỏ học khi còn nhỏ để giúp cha mình kinh doanh dịch vụ ăn uống đang phát triển nhanh chóng. Lewis cũng nổi tiếng vì đã hợp tác với Soros để thiết lập một vị thế bán khống đối với đồng bảng Anh và buộc Vương quốc Anh loại bỏ đồng bảng Anh khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu.
Bây giờ, Joe Lewis đang điều hành bên ngoài Bahamas, và trong khi anh ấy khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư của mình, nhiều người cho rằng Lewis có một màn hình giao dịch trong mỗi phòng. Như anh ấy đã nói, “Một trong những phần thưởng cho thành công của bạn là sự tận hưởng trong yên tĩnh. Trang nhất của các tờ báo sẽ không cho phép bạn làm điều đó.”
Ngoài Forex, Lewis còn tham gia vào nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như thể thao, truyền thông, bất động sản, khu nghỉ dưỡng và năng lượng. Vào năm 2020, Forbes ước tính giá trị của Lewis là 4,6 tỷ USD.
Steve Cohen: Giao dịch rủi ro cao, phần thưởng cao và sự tranh cãi
Steve Cohen là một trong những nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng và gây tranh cãi nhất nước Mỹ.
Cohen tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton tại Đại học Pennsylvania. Sau khi học kinh tế, anh ấy bắt đầu làm việc với tư cách là nhà giao dịch quyền chọn cho Gruntal & Co., công việc này đã giúp anh ấy tạo ra lợi nhuận cho công ty và bản thân.
Năm 1992, ông thành lập quỹ phòng hộ của riêng mình, SAC Capital Advisors.
Sử dụng các chiến lược kinh doanh rủi ro cao, lợi nhuận cao, Cohen đã thành lập một đế chế trong lĩnh vực quản lý đầu tư. Các chuyên gia cho biết các vị trí cổ phiếu được giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều giờ; do đó, công ty giao dịch khoảng 20 triệu cổ phiếu mỗi ngày.
Tin hay không tùy bạn, theo dữ liệu, vào đầu những năm 2000, hoạt động giao dịch của SAC Capital Advisors chiếm khoảng 2% tổng giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng. Năm 2010, công ty là đối tượng của một số cuộc điều tra và buộc phải trả khoảng 2 tỷ USD. Năm 2016, công ty của Cohen chính thức đóng cửa và Cohen bị cấm quản lý các khoản đầu tư cho đến năm 2018. Bất chấp tất cả các vấn đề pháp lý và tranh cãi xung quanh sự nghiệp của mình, Cohen (cũng là người sáng lập Point72 Asset Management) đã xoay sở để kiếm bộn tiền bằng cách giao dịch tích cực và có rủi ro cao.
Tính đến tháng 7 năm 2020, Cohen có tài sản ròng ước tính trị giá 14,6 tỷ đô la.
Stanley Druckenmiller: Giao dịch thành công hơn 30 năm
Stanley Druckenmiller là một nhà từ thiện và quản lý quỹ phòng hộ thành công khác.
Druckenmiller sinh năm 1953; anh ấy đã lấy bằng tiếng Anh và kinh tế và sắp lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Michigan. Tuy nhiên, thay vào đó, anh quyết định bắt đầu làm việc với tư cách là nhà phân tích dầu mỏ tại Ngân hàng Quốc gia Pittsburgh.
Sau vài năm làm việc tại ngân hàng, Druckenmiller thành lập công ty đầu tư của riêng mình có tên là Duquesne Capital Management.
Một trong những khía cạnh thú vị nhất trong sự nghiệp của ông là việc Druckenmiller là đồng nghiệp của Soros tại quỹ Quantum. Druckenmiller được Soros tuyển dụng vào năm 1988 và giúp ông ta đè bẹp BOE sau khi đặt cược vào đồng bảng Anh. Trong cuộc khủng hoảng dot-com năm 2000, Druckenmiller quyết định “đoạn tuyệt” với Soros và tập trung vào công ty Duquesne Capital của ông. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của ông không thể tạo ra lợi nhuận cao cho khách hàng, vì vậy Druckenmiller đã trả lại tiền cho khách hàng và bắt đầu quản lý tài sản của mình.
Như ông nói: “Trong 30 năm tôi phụ trách quản lý tiền của khách hàng và đó là một niềm vui, nhưng đến một lúc nào đó tôi phải bước tiếp. Ba mươi năm, thế là đủ”.
Bí quyết thành công lâu dài của Druckenmiller là nắm bắt đúng thời điểm và bảo toàn vốn, thay vì tối đa hóa khả năng bạn sẽ đúng. Druckenmiller thường nhắc nhở các nhà đầu tư rằng “có rất nhiều giày trên giá. Chỉ nên mang những đôi vừa vặn.”
Năm 2020, Forbes ước tính tài sản của ông là 4,7 tỷ USD.
Kết luận
Hy vọng câu chuyện của những người đã thành công trong thị trường này sẽ đánh thức được khát vọng làm giàu của bạn. Và giúp bạn đủ vững vàng, tự tin để đi theo con đường này.
