Mô hình giá vai đầu vai – Đặc điểm và cách giao dịch
Đối với các nhà đầu tư theo hành động của giá, bên cạnh việc sử dụng các mô hình nến đảo chiều, một trong những tín hiệu không thể bỏ qua đó là các mô hình giá. Mô hình vai đầu vai được coi là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất. Vậy mô hình vai đầu vai là gì? Cách giao dịch mô hình vai đầu vai thuận và ngược?
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là mô hình giá thường xuất hiện trên biểu đồ giá và cung cấp tín hiệu đảo ngược xu hướng. Mô hình này có 1 đỉnh vai phải, 1 đỉnh vai trái và 1 đỉnh cao nhất ở giữa gọi là đầu. Đường thẳng đi qua hai đáy được gọi là đường viền cổ (neckline). Khi giá vượt khỏi đường viền cổ sẽ bắt đầu đảo chiều mạnh mẽ so với xu hướng cũ.
Mô hình vai đầu vai được xem là mô hình giá đảo chiều tin cậy nhất và có thể áp dụng cho mọi thị trường từ forex, chứng khoán, hàng hóa cho đến tiền điện tử. Dựa trên các tín hiệu do mô hình vai đầu vai cung cấp, các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để giao dịch đảo chiều, nắm bắt xu hướng và tìm các điểm cắt lỗ và chốt lời phù hợp.
Các loại mô hình vai đầu vai
Dựa vào hình dạng và vị trí, người ta chia mô hình đầu và vai thành hai loại chính: mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược. Để phân biệt giữa hai mẫu này, nhà đầu tư cần xem xét các đặc điểm sau:
Mô hình vai đầu vai thuận
Mô hình vai đầu vai thuận hay xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này có ba đỉnh liên tiếp và khi được xem trên biểu đồ trông giống như vai phải, vai trái và đỉnh đầu của một người. Nếu giá vượt qua đường viền cổ, nó sẽ giảm mạnh. Nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh sell khi đảo chiều.
Mô hình vai đầu vai đảo ngược
Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và đánh dấu sự đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ việc đặt lệnh buy đảo chiều khi giá thoát ra khỏi mô hình.
Cách xác định mô hình vai đầu vai
Xác định chính xác các mô hình là rất quan trọng khi giao dịch với mô hình giá. Nếu nhà đầu tư không nhận diện được mô hình giá trên biểu đồ, thì họ đang bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tiềm năng. Nếu xác định sai dẫn đến vào lệnh sai và mất tiền.
GÓC ĐẦU TƯ sẽ chia sẻ một số đặc điểm nhận dạng của mô hình vai đầu vai thuận và nhà đầu tư có thể tự ngược lại tín hiệu đối với mô hình vai đầu vai ngược.
- Xu hướng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai bên phải là xu hướng tăng rõ ràng. Khi mô hình vai đầu vai xuất hiện thì xu hướng tăng đã yếu. Điều này cho thấy bên mua đã cạn kiệt và không thể tăng giá thêm nữa.
- Vai trái: Điểm đầu tiên của mô hình vai đầu vai. Ban đầu, giá tăng theo xu hướng chính, nhưng sau đó người bán đã đẩy giá xuống để tạo thành đỉnh đầu tiên
- Mức thấp 1: Sau khi giá tăng tạo thành vai phải của mô hình thì giá giảm, điều chỉnh tạo thành điểm đáy 1
- Vương miện: Đây là đỉnh cao nhất của mô hình vai đầu vai. Sau giai đoạn điều chỉnh, người mua tiếp tục tăng giá để tạo thành mức cao thứ 2.
- Mức thấp 2: Người bán sau đó tham gia thị trường và hạ giá xuống để tạo điểm đáy 2.
- Vai phải: Một lần nữa phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng lần này nó không thể cao hơn đỉnh cũ. Điều này cho thấy bên mua đã cạn kiệt.
- Đường viền cổ: Là đường thẳng nối đáy 1 và đáy 2. Khi giá vượt qua đường viền cổ, nó sẽ giảm mạnh.
Cách giao dịch mô hình vai đầu vai
Như đã đề cập ở trên, mô hình vai đầu vai cung cấp cho các nhà đầu tư rất nhiều thông tin quan trọng như dự đoán xu hướng, phát hiện các giao dịch đảo ngược tiềm năng, xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm đóng cửa. Dưới đây là ba cách để giao dịch mô hình vai đầu vai như sau:
Cách 1: Vào lệnh khi giá phá đường viền cổ
Về lý thuyết, nếu giá phá vỡ đường viền cổ, xu hướng đảo chiều mạnh sẽ xảy ra và nhà đầu tư có thể tiếp tục giao dịch ngay lập tức. Đây là cách vào lệnh:
- Điểm vào lệnh: ở giá đóng cửa của cây nến phá vỡ. Để đảm bảo an toàn, các nhà đầu tư nên đợi xác nhận của nến giảm sau nến phá phá (mô hình thuận) hoặc nến xác nhận tăng (mô hình ngược).
Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại test vùng đã bị phá vỡ
Nếu bạn ưu tiên hàng đầu là an toàn, bạn có thể đợi giá quay trở lại test vùng đã phá vỡ và vào lệnh. Tuy nhiên, nếu giá không kiểm tra lại để test, mã di chuyển mạnh theo hướng phá vỡ, các nhà giao dịch đang bỏ lỡ cơ hội tham gia vào một giao dịch tốt.
Chiến lược giao dịch này được thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh: tại đường viền cổ sau khi giá pullback trở lại
- Cắt lỗ và chốt lời được thực hiện tương tự như trên.
Cách 3: Vào lệnh ngay đỉnh vai phải
Nếu bạn là một nhà đầu tư mạo hiểm và muốn tối đa hóa lợi nhuận, bạn không nên bỏ qua loại giao dịch thứ ba này. Nhà đầu tư có thể vào lệnh như sau
・Điểm vào ngay sau khi hình thành vai phải. Tín hiệu trở nên chắc chắn hơn khi nến đảo chiều xuất hiện phía trên vai phải.
Tổng kết
Trong bài viết trên, GÓC ĐẦU TƯ đã chia sẻ các kiến thức của mình về mô hình vai đầu vai và cách nhận biết nó. Điều đó có nghĩa là cách bạn giao dịch. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho nhà đầu tư cách giao dịch với mô hình vai đầu vai và các tín hiệu giao dịch đảo chiều.
