Mô hình con dơi là gì? Đặc điểm nhận biết và cách giao dịch với mô hình
Mô hình con dơi được xem là mô hình có tính ứng dụng rộng rãi đối với mọi loại tài sản trên nhiều khung giờ khác nhau. Chính vì vậy, nó được sử dụng nhiều nhất trong nhóm mô hình giá Harmonic. Để giúp các trader hiểu rõ mô hình con dơi là gì? Đặc điểm nhận biết cũng như cách giao dịch với mô hình. Gocdautu sẽ cung cấp dưới bài viết này.
Mô hình con dơi là gì?
Mô hình con dơi (còn có tên gọi tiếng anh là Bat Pattern) đây là một dạng mô hình giá Harmonic được phát hiện và hình thành bởi Scott Carney. Ông đã đưa ra những thông tin, lập luận về mô hình này tại thời điểm năm 2001 trong quyển sách “Harmonic Trading”.
Bản chất mô hình giá con dơi được phân tích từ Gartley nguyên thủy. Mô hình giá này cũng giống với Gartley, đặc biệt là điểm D không vượt quá điểm X. Khi hình thành mô hình con dơi cho biết rằng sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu.
Chiến lược giao dịch với mô hình con dơi có thể sử dụng ở mọi khung giờ. Nhưng theo những trader chuyên nghiệp thì mô hình này rất ít khi xuất hiện ở các khung giờ nhỏ. Chính vì vậy, trader cần lựa chọn khung giờ phân tích sao cho phù hợp.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình con dơi
Bat Pattern (mô hình con dơi) được cấu tạo bởi các điểm là X, A, B, C, D. Các điểm này khi nối với nhau sẽ hình thành nên 4 đợt sóng, lần lượt là XA, AB, BC, CD. Trong đó:
- AB và CD sẽ có hướng dịch chuyển cùng chiều nhau.
- XA và BC sẽ cùng chiều nhau và dịch chuyển ngược hướng với AB, CD.
Các trader có thể dựa theo chiều dịch chuyển của XA và BC để xác nhận hướng đi của thị trường khi mô hình kết thúc.
Giống như những mô hình giá khác, mô hình Bat Pattern cũng có hai dạng khác nhau là mô hình con dơi tăng giá (Bullish Bat) và mô hình con dơi giảm giá (Bearish Bat). Cách nhận biết từng mô hình này cụ thể như sau:
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Bullish Bat
- Cạnh XA theo chiều hướng tăng lên từ điểm X tới điểm A
- Cạnh AB theo chiều hướng giảm xuống từ điểm A về điểm B
- Cạnh BC hình thành sóng tăng theo chiều hướng từ điểm B đến điểm C nhưng điểm C lại thấp hơn điểm A
- Cạnh CD sẽ có chiều hướng giảm xuống từ điểm C tới điểm D, đồng thời điểm D không thấp hơn điểm X
- Sau khi thỏa mãn những điều kiện trên và đáp ứng được những quy tắc về tỷ lệ Fibonacci, trader có thể thực hiện lệnh Buy ở điểm D
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Bearish Bat
- Cạnh XA giảm theo chiều hướng từ điểm X đến điểm A
- Cạnh AB hình thành sóng tăng giá từ điểm A đến điểm B
- Cạnh BC hình thành sóng giảm từ điểm B tới điểm C đồng thời điểm C không thấp hơn A
- Cạnh CD hình thành sóng tăng từ điểm C tới điểm D đồng thời điểm D không được cao hơn điểm X
- Khi đã thỏa mãn những điều kiện trên và đáp ứng được tiêu chuẩn tỷ lệ Fibonacci, trader có thể tiến hành đặt lệnh Sell ở điểm D
Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình con dơi
Với tất cả nhưungx mô hình giá của Harmonic đều phải tuân thủ theo nguyên tắc tỷ lệ Fibonacci. Đối với mô hình giao dịch con dơi trader cần chú ý những quy tắc như sau:
- Đoạn XA không có quy tắc cụ thể dù đang ở giai đoạn tăng lên hay giảm giá xuống
- Đoạn AB sẽ là đoạn điều chỉnh của XA về có mức thoái lui từ 0.382 tới mức 0.5
- BC là đoạn điều chỉnh của AB về có mức thoái lui từ 0.382 tới mức 0.886
- CD là đoạn mở rộng của AB sẽ tuân thủ tỷ lệ Fibonacci từ 1.618 tới 2.618
- Khi XA điều chỉnh về CD sẽ có mức thoái lui về lại 0.886
Thông thường ở mô hình con dơi các trader sẽ biết rằng đoạn AB nông hơn mô hình gốc Gartley. Nguyên nhân bởi vì đoạn AB của mô hình này chỉ được thoái lui so với XA bằng 0.5, còn mô hình gốc có thể điều chỉnh đến mức 0.618.
Mô hình được coi làphù hợp khi điểm D thoái lui về mức 0.886 so với XA hoặc mở rộng từ 1.618 đến mức 2.618 so với AB. Nếu không phải là con số chuẩn xác cũng cần xác nhận được giá trị tương đương và mức chênh lệch không đáng kể.
Cách giao dịch với mô hình con dơi
Sau khi nắm được những đặc điểm mô hình và nguyên tắc Fibonacci sử dụng cho mô hình con dơi, các trader có thể xây dựng cho bản thân chiến lược thích hợp. Cách giao dịch như sau:
Bước 1: Xác nhận mô hình
Mô hình con dơi sẽ được hình thành bởi 5 điểm X, A, B, C, D. Dựa trên các biến động của thị trường giá sẽ hình thành nên hình W hay hình M. Ngoài ra, trader cần lưu ý những điểm sau:
- Điểm D của mô hình sẽ cao hơn điểm X và điểm A sẽ cao hơn điểm C khi đang trong trạng thái Bullish Bat.
- Điểm X cao hơn điểm D và điểm C sẽ cao hơn điểm A khi mô hình đang trong trạng thái Bearish Bat.
Tại thời điểm này, hình thái giá hình thành có thể là mô hình gốc Gartley hoặc mô hình con dơi. Chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ nếu B nông và ở nửa trên so với XA, khả năng cao đang hình thành mô hình con dơi. Để xác định chuẩn xác, trader có thể tiến hành đo lường tỷ lệ Fibonacci.
Bước 2: Đo lường tỷ lệ Fibonacci
Fibonacci là công cụ không thể thiếu khi giao dịch với mô hình giá. Do đó, trader cần đo những thông số theo tỷ lệ Fibonacci ở trên. Dựa trên các thông số này mà trader sẽ biết được đây có phải là mô hình con dơi hay không để thực hiện đặt lệnh.
Bước 3: Thực hiện giao dịch
Nếu tỷ lệ Fibonacci và giá hợp lệ thì trader có thể bắt đầu giao dịch. Cụ thể như sau:
Điểm vào lệnh
Điểm vào lệnh thích hợp nhất là ở điểm D, lúc này mô hình con dơi đã hình thành.
- Đối với mô hình Bullish Bat: Tại thời điểm ngay khi hình thành điểm D, trader tiến hành đặt lệnh Buy.
- Ngược lại, đối với mô hình Bearish Bat: Tại điểm D trader có thể cân nhắc tiến hành đặt lệnh Sell.
Để tín hiệu có mức độ tin cậy cao hơn, sau khi điểm D xuất hiện, trader có thể chờ đợi sự hình thành của mô hình nến đảo chiều. Lệnh sẽ được đặt ở điểm mô hình nến đảo chiều hình thành.
Điểm stoploss và take profit
Điểm stoploss
- Đối với mô hình Bearish Bat: Điểm stoploss phù hợp nhất là trên điểm X
- Đối với mô hình Bullish Bat: Điểm đặt stoploss là dưới điểm X
Điểm take profit: Sẽ linh hoạt hơn phụ thuộc vào mong muốn của các trader. Theo đó:
- Đặt ở điểm C và thu về mức lợi nhuận thấp nhưng đảm bảo an toàn
- Ở điểm A để tìm kiếm lợi nhuận tiếp theo
- Nếu trader đặt mục tiêu cao hơn nữa có thể đặt ở điểm E tương đương với mức mở rộng là 1.27 hoặc 1.618 so với XA
Ngoài ra, nếu muốn đảm bảo an toàn hơn thì các trader có thể kết hợp take profit từng phần kết hợp với lệnh trailing stop.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về mô hình con dơi và cách thức giao dịch. Tuy nhiên để nhận biết chuẩn xác mô hình các trader cần có nhiều thời gian tìm kiếm thông tin và thực hành nhiều hơn. Chúc các nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn!
