Mô hình cốc tay cầm là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình này
Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là mô hình giá có thời gian xuất hiện lâu nhất, kích thước to nhất. Chính vì vậy, mô hình này luôn được những trader theo trường phái price action ưa chuộng và đánh giá cao. Trong bài viết này, Gocdautu sẽ giúp trader hiểu kĩ hơn về mô hình chiếc cốc tay cầm là gì? Đặc điểm nhận biết cũng như cách giao dịch của mô hình này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình cái cốc và tay cầm có tên tiếng Anh là Cup and Handle, đây là mô hình giá được phát triển bởi William J.O’Neil – huyển thoại giao dịch chứng khoán người Mỹ. Mô hình này được ông giới thiệu ở quyển sách “How to make Money in Stocks” ở thời gian năm 1988. Lúc đầu, mô hình này chỉ được sử dụng trong thị trường chứng khoán, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đã được áp dụng rộng rãi ở cả thị trường Forex và tiền điện tử.
Mô hình Cup and Handle có hình dáng khá giống chiếc cốc hình chữ U và có tay cầm hơi lệch nhẹ. Mô hình này thường được hình thành trong một xu hướng tăng/giảm rõ rệt, mang đến tín hiệu tiếp diễn xu hướng.
Sự có mặt của mô hình chiếc cốc tay cầm được xem như 1 giai đoạn củng cố, sau khi giá bứt phá ra khỏi mô hình sẽ tiếp tục xu hướng lúc đầu nhưng lại rất mạnh mẽ. Dựa trên tín hiệu mô hình này mang đến mà cá trader hoàn toàn có thể đặt lệnh Buy/Sell thuận xu hướng.
Các thành phần của mô hình cốc tay cầm
Mô hình cốc tay cầm bao gồm 2 thành phần chính là: phần cốc và phần tay cầm. 2 thành phần này sẽ có thời gian tạo thành và xu hướng khác nhau. Cụ thể như sau:
Phần cốc
- Đối với mô hình thuận: Phần thân cốc có hình vòng cung hay chữ U, đôi khi có thể là chữ V tuy vậy, tín hiệu sẽ không chuẩn xác bằng chữ U. Trước khi xuất hiện phần cốc bên trái cần phải có một đợt tăng giá ít nhất là 30%, thậm chí 50%, 100% thì càng tuyệt vời.
- Đối với mô hình ngược: Miệng cốc sẽ có hướng đi xuống dưới, còn đáy cốc ở trên. Trước khi tạo thành thân cốc giá có thể tăng hoặc giảm xuống.
- Hai miệng cốc không cần thiết phải tương đương nhau nhưng cũng không được nghiêng quá. Độ sâu của cốc khoảng 12% – 33% và tối đa có thể đạt được là 50%.
- Thời gian thích hợp để tạo thành phần cốc là từ 3 – 6 tháng.
Phần tay cầm
- Phần tay cầm hơi lệch xuống dưới đối với mô hình chiếc cốc tay cầm thuận và hơi lệch lên trên đối với cốc tay cầm ngược.
- Phần tay cầm không được lùi quá sâu, đẹp nhất là bằng ⅓ so với thân cốc.
- Thời gian tạo thành phần tay cầm là từ 1 – 4 tuần.
Đặc điểm của mô hình cốc tay cầm
Mô hình cốc tay cầm được phân chia thành 2 loại là: mô hình cốc tay cầm thuận và mô hình cốc tay cầm ngược. Để nhận biệt 2 mô hình này, các trader có thể dựa vào những đặc điểm dưới đây:
Mô hình cốc tay cầm thuận
Mô hình chiếc cốc tay cầm thuận thường hình thành trong xu hướng tăng, hình dạng giống chữ U, phần đáy cốc ở dưới, miệng cốc ở trên, phần tay cầm hơi chếch xuống phía dưới. Giá sau khi breakout ra khỏi phần tay cầm sẽ tăng lên mạnh mẽ.
Mô hình cốc tay cầm ngược
Mô hình chiếc cốc tay cầm ngược có thể hình thành trong xu hướng giảm hoặc tăng, hình dạng ngược lại so với mô hình thuận: đáy cốc ở trên, miệng cốc ở dưới, phần tay cầm hơi hướng lên trên. Giá sau khi breakout ra khỏi phần tay cầm sẽ giảm xuống mạnh mẽ.
Cách giao dịch với mô hình chiếc cốc tay cầm
Sau khi, mô hình chiếc cốc và tay cầm hình thành, giá bứt phá khỏi phần tay cầm có thể tăng/giảm hàng trăm pip. Chính vì vậy, khi hình thành mô hình này các trader phải nắm bắt thời cơ, cơ hội ngay nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Đối với mô hình thuận, trader sẽ đặt lệnh Buy nhằm đón đầu xu hướng tăng, còn với mô hình ngược, trader sẽ tìm kiếm đặt lệnh Sell.
Có 3 cách giao dịch với mô hình cốc và tay cầm cụ thể như sau:
Cách 1: Vào lệnh tại thời điểm giá break out khỏi phần tay cầm
Đây là cách giao dịch phổ biến nhất, những vẫn có tỷ lệ rủi ro. Tuy nhiên, nếu giá đi đúng như dự đoán trader sẽ thu được lợi nhuận lớn. Điểm đặt lệnh ở mức giá đóng cửa của nến breakout ra khỏi tay cầm hay tại cây nến xác định tín hiệu phía sau.
Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại retest phần tay cầm
Chiến lược giao dịch này đảm bảo an toàn hơn, nhưng nếu giá không quay lại retest tại vùng phá vỡ trader sẽ bỏ lỡ thời cơ, cơ hội đặt lệnh tốt. Cách giao dịch này, trader sẽ đặt lệnh ở điểm giá quay lại và chạm đến đường hỗ trợ đã phá vỡ trước đó.
Cách 3: Vào lệnh tại phần đáy của tay cầm
Đây là chiến lược giao dịch khá tiềm ẩn rủi ro, nhưng lại giúp trader kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Với cách này, các trader sẽ đặt lệnh ngay ở phần đáy của tay cầm mà không cần chờ đợi breakout ra khỏi mô hình.
Cả 3 cách giao dịch trên đều có thể đặt stoploss và take profit như sau:
- Stoploss( SL): Phía bên dưới phần đáy cốc một vài pip hay đặt stop loss gần hơn ở đáy của phần tay cầm.
- Take profit ( TP): Cách điểm đặt lệnh bằng chiều cao của từ miệng cốc đến đáy cốc.
Ví dụ: Mô hình cốc và tay cầm thuận
Ví dụ: Mô hình cốc và tay cầm ngược
Lưu ý khi sử dụng mô hình cái cốc và tay cầm
Mô hình cái cốc và tay cầm mang đến tín hiệu rất mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng chuẩn xác 100%. Chính vì vậy, khi giao dịch với mô hình này, các trader cần chú ý các điểm sau:
- Không nên giao dịch chỉ dựa trên một mình tín hiệu từ mô hình mô hình cái cốc và tay cầm mà nên kết hợp với tín hiệu từ những chỉ báo khác hay những mô hình nến tiếp diễn.
- Không bao giờ được quên stoploss và take profit và luôn luôn phải tuân thủ quy tắc quản lý vốn của mình.
- Không phải lúc nào hình dạng của cái cốc cũng đúng tiêu chuẩn và đẹp. Vì vậy, trader cần linh hoạt xác định trên biểu đồ.
- Trader cần phải nắm rõ kiến thức căn bản, sau đó thực hành thật nhiều với tài khoản demo trước khi bắt đầu với giao dịch thật.
Kết luận
Trên đây là những thông tin cụ thể về mô hình cốc tay cầm, hi vọng có thể giúp trader nhận biết chuẩn xác mô hình trên biểu đồ và sử dụng thành công trong các chiến lược giao dịch của mình.
