Mô hình 3 đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình
Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) có thể xem là biến thể của mô hình 2 đỉnh. Tuy không thường xuyên xuất hiện như những mô hình khác, nhưng mỗi khi xuất hiện thì tỷ lệ đảo chiều của mô hình này là vô cùng lớn. Trong bài viết dưới đây, Gocdautu sẽ giúp các trader hiểu rõ về mô hình 3 đỉnh là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch khi bắt gặp mô hình này.
Mô hình 3 đỉnh là gì?
Mô hình 3 đỉnh có tên gọi là Triple Top, đây được xem là một trong các mô hình giá đảo chiều giảm thường xuyên hình thành ở cuối xu hướng tăng và là tiếp nối của mô hình 2 đỉnh. Giá sau khi hình thành đỉnh 1, đỉnh 2 không đảo chiều giảm xuống ngay mà quay đầu đi lên hình thành đỉnh thứ 3, lúc này mới giảm mạnh mẽ.
Mô hình Triple Top bao gồm 3 đỉnh có chiều cao khá giống nhau, cho thấy giá không thể tăng cao hơn nữa. Xen kẽ giữa 3 đỉnh là 2 đáy bởi vì phe bán đang cố gắng đưa giá đi xuống nhưng gặp phải ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ nên bị đẩy ngược trở lại. Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình có tên gọi là đường viền cổ (Neckline).
Khi giá breakout ra khỏi đường viền cổ thì mô hình 3 đỉnh được coi là hoàn thiện. Hành động giá sau đó có xu hướng giảm xuống mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Dựa trên tín hiệu mà những trader có thể đặt lệnh Sell nhằm đón đầu xu hướng giảm mới.
Đặc điểm của mô hình ba đỉnh
Tránh nhầm lẫn giữa các mô hình 3 đỉnh với các mô hình khác, trader cần phải biết được những đặc điểm dưới đây:
- Xu hướng trước khi tạo thành mô hình bắt buộc phải là xu hướng tăng rõ rệt và đã có biểu hiện suy yếu.
- 3 đỉnh của mô hình này phải có chiều cao khá giống nhau và bị giới hạn do một đường kháng cự mạnh mẽ. Điều này cho biết rằng phe mua đã kiệt sức và không thể đưa giá cao hơn nữa.
- 2 đáy xen giữa 3 đỉnh cũng khá bằng nhau, cho biết có sự điều chỉnh giảm tạm thời.
- Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình 3 đỉnh được xem là đường viền cổ (Neckline), có nhiệm vụ như một đường hỗ trợ mạnh.
- Mô hình 3 đỉnh chỉ hoàn thành khi giá phá vỡ đường viền cổ và theo chiều hướng đi xuống. Giá sau khi breakout ra khỏi đường viền cổ sẽ giảm rất mạnh hay quay lại retest vùng phá vỡ rồi mới diễn ra chiều hướng giảm mạnh.
- Thời gian hoàn thành mô hình 3 đỉnh từ 3 – 6 tháng.
Mô hình giá 3 đỉnh cho biết rằng phe mua đã có dấu hiệu chững lại, khi liên tục hình thành đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ 2 nhưng không thể phá vỡ vùng kháng cự đi lên. Còn phía phe bán đang chờ đợi để áp đảo phe mua. Khi giá phá vỡ đường Neckline đi xuống, cho biết rằng lực bán đang mạnh hơn và đã thành công trong việc đưa giá đi xuống.
Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh
Khi giá hình thành 3 đỉnh cho biết rằng phe mua đã rất cố gắng kéo giá đi lên nhưng cả 3 lần đều thất bại do ngưỡng kháng cự mạnh mẽ. Còn phe bán đã thành công đưa giá đi xuống khi bứt phá ra khỏi đường viền cổ.Lúc này, các trader có thể đặt lệnh Sell nhằm đón đầu xu hướng giảm. Cách giao dịch như sau:
Bước 1: Xác nhận xu hướng
Điều kiện cần thiết để xác nhận mô hình 3 đỉnh là xu hướng trước đó phải là Uptrend và đã có biểu hiện suy yếu khi liên tục thất bại trong việc hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trader có thể xác nhận xu hướng dựa trêm đường xu hướng trendline, kênh giá hay phân tích biểu đồ trên các khung giờ lớn hơn.
Bước 2: Nhận biết mô hình 3 đỉnh
Mô hình 3 đỉnh phải thỏa mãn tất cả những đặc điểm như sau: Phải có 3 đỉnh có chiều cao tương đối giống nhau, chờ đợi giá breakout ra khỏi đường viền cổ, khi có đủ các đặc điểm trên thì mới bắt đầu giao dịch. Để đảm bảo an toàn, các trader có thể kết hợp thêm những công cụ phân tích khác để xác nhận xu hướng sắp đảo chiều từ tăng sang giảm xuống.
Bước 3: Tiến hành đặt lệnh
Sau khi mô hình hình thành, các trader có thể đặt lệnh Sell đảo chiều theo 2 cách sau:
Cách 1: Đặt lệnh khi giá vừa breakout ra khỏi đường viền cổ. Điểm đặt lệnh Sell chính là ở mức giá đóng cửa của nến phá vỡ đường Neckline.
Cách 2: Đặt lệnh khi quay lại retest tại đường viền cổ. Điểm đặt lệnh ở mức giá quay lại Retest.
Bước 4: Đặt stoploss và take profit
Đối với tất cả chiến lược giao dịch,các trader cũng không được quên đặt stoploss, take profit. Đây là công cụ đảm bảo an toàn cho trader trước các biến động của thị trường. Cách đặt stop loss và take profit như sau:
Stoploss ( SL): Đặt phía bên trên đỉnh thứ 3 một vài pip.
Take profit (TP): Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng đúng với chiều cao giữa đỉnh và đáy của mô hình này. Hay các trader có thể đặt take profit theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3
Lưu ý khi sử dụng mô hình
Trong thực tế, không có bất kỳ công cụ nào có thể dự đoán xu hướng chính xác 100% và mô hình 3 đỉnh cũng vậy. Có rất nhiều rủi ro khiến giá không dịch chuyển đúng như dự đoán, chính vì vậy khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh các trader cần lưu ý như sau:
- Tuyệt đối không được giao dịch ngay khi tạo thành đỉnh thứ 3. Bởi vì không có sự chắc chắn giá sẽ dừng lại ở đỉnh thứ 3 mà còn có thể là đỉnh thứ 4, 5 … cho biết rằng giá đang di chuyển theo chiều ngang. Vì vậy, cần phải kiên nhẫn chờ đợi giá breakout ra khỏi đường viền cổ lúc này mới vào lệnh.
- Các trader có thể giao dịch với riêng tín hiệu từ mô hình 3 đỉnh. Nhưng giao dịch đảo chiều thường có nhiều rủi ro nên để chắc chắn hơn trader hãy kết hợp với những công cụ chỉ báo, mô hình nến đảo chiều khác.
- Không được quên đặt stoploss, take profit.
- Nếu như mô hình này có 3 đỉnh với khối lượng giảm dần từ đỉnh 1 đến 3 thì khả năng đảo chiều sẽ rất cao.
- Luôn luôn phải có chiến lược quản lý vốn và không được nhồi lệnh liên tục mà không có cơ sở hay chiến lược gì.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ thông tin về đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh. Hy vọng rằng có thể giúp trader có thêm nhiều kiến thức và đứng vững được ở thị trường này.
