Lý thuyết sóng Elliott – Phần 1

Lý thuyết sóng Elliott là một trong những công cụ phổ biến nhất hiện nay và được nhiều nhà đầu tư sử dụng khi phân tích gần như mọi thị trường, bao gồm ngoại hối, chứng khoán và Bitcoin. Lý thuyết sóng Elliott được hình thành dựa trên lý thuyết Dow Jones và quá trình quan sát các dạng sóng lặp lại.

Trong phần 1 của loạt bài học về Sóng Elliott, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về lịch sử hình thành và các mẫu hình của Sóng Elliott.

Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliott

Vào những năm 1920 – 1930, có một “thiên tài điên rồ” làm công việc kiêm kế toán viên chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott. Sau khi phân tích cẩn thận dữ liệu chứng khoán trong 75 năm, Elliott phát hiện ra rằng mặc dù thị trường chứng khoán có vẻ như đang trong tình trạng hỗn loạn nhưng thực tế không phải vậy.

Khi ông 66 tuổi, ông đã tích lũy đủ tín hiệu và sự tự tin để chia sẻ những khám phá của mình với thế giới. Ông đã công bố lý thuyết của mình trong cuốn sách The Wave Principle (nguyên tắc của con sóng).

Theo ông, thị trường giao dịch theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Ông tin rằng điều này là do tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi thông tin bên ngoài (các kênh CNBC, Bloomberg, ESPN, v.v.) và tâm lý đám đông vào thời điểm đó.

Elliott giải thích rằng giá tăng và giảm được thúc đẩy bởi tâm lý chung và thường xuất hiện dưới dạng các mô hình lặp lại. Ông tin rằng nếu bạn có thể xác định chính xác các mô hình lặp lại, thì chúng ta có thể dự đoán giá sẽ đi đến đâu (hoặc không) tiếp theo.

Đây là lý do tại sao Sóng Elliott rất thú vị đối với các nhà đầu tư. Điều này cho phép bạn xác định các điểm chính mà giá thay đổi thường xuyên. Nói cách khác, Elliott đã nghĩ ra một cách để giúp các nhà đầu tư bắt được các đỉnh và đáy. Và ngay cả khi giá chạy một cách hỗn loạn, Elliot vẫn tìm thấy phương pháp.

Học thuyết Sóng Elliott

Trước khi nghiên cứu sâu về Học thuyết Sóng Elliott, ta cần nắm rõ những mẫu mô hình nhỏ trong một mẫu mô hình chung lớn hơn. Trong đó mỗi mô hình nhỏ lại chứa những mẫu mô hình chung nhỏ hơn.

1. Mô hình sóng 5-3

Elliott đã chỉ ra rằng các thị trường có xu hướng sẽ chạy theo mô hình mà ông gọi là mô hình sóng 5-3.

Năm dạng sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy. Sóng 1, 3 và 5 đang di chuyển theo xu hướng chính, sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh. Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn sóng 2 và 4 với mô hình điều chỉnh abc.
Ba mẫu sóng cuối cùng được gọi là sóng hiệu chỉnh. Nó bao gồm ba sóng a, b và c, trong đó a, c là sóng giảm và b là sóng tăng.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sử dụng thị trường vàng (Gold, Xauusd) để minh họa cho sự biến động, như cách Elliot đã làm, nhưng với bất kì thị trường nào cũng không quan trọng. Ví dụ như thị trường ngoại hối, tiền điện tử, trái phiếu, vàng, dầu, v.v.

Xem bên dưới để biết ví dụ về mô hình 5 sóng đẩy.

Sóng 1

Thị trường vàng (xauusd) tăng đầu tiên. Nó được tạo ra bởi một số người, vì lý do nào đó cảm thấy giá vàng rẻ và bây giờ là thời điểm để mua. Điều này làm cho giá cao hơn.

Sóng 2

Tại thời điểm này, một số người mua vàng đầu tiên cảm thấy nó được định giá quá cao hoặc đã lãi đủ và bắt đầu chốt lời, vì vậy giá đã điều chỉnh. Tuy nhiên, giá đã không trở lại mức thấp ban đầu.

Sóng 3

Đây thường là con sóng dài nhất và mạnh nhất. Giá vàng bây giờ luôn được mọi người để ý. Nhiều người nhìn thấy tiềm năng và muốn mua và tích trữ vàng. Điều này khiến giá vàng tăng mạnh. Giá vượt qua mức đỉnh của con sóng 1 và đi xa hơn con sóng 1.

Sóng 4

Các nhà đầu tư sẽ chốt lợi nhuận vì giá vàng được coi là quá cao. Sóng này thường yếu vì tâm lí nhiều nhà đầu tư đang đánh giá sẽ là xu hướng tăng của vàng và chờ đợi mua ở giá thấp.

Sóng 5

Đây là điểm mà hầu hết mọi người bắt đầu tham gia vàng vì sự phấn khích. Thông tin tích cực về vàng thường xuyên thấy trên báo chí. Những dự đoán giá vàng tiếp tục thiết lập mức giá mới. Những người mới bắt đầu và các nhà đầu tư có vô số lý do chính đáng để mua vàng trước khi giá tăng quá cao. Nhiều người bắt đầu bán vàng để kiếm lời, hình thành sự điều chỉnh mô hình abc.

2. Sóng đẩy mở rộng

Một điều cần biết là một trong ba sóng đẩy (1, 3 hoặc 5) là mở rộng. Điều đó có nghĩa là nó di chuyển dài hơn so với hai sóng 2,4. Lý thuyết sóng Elliot cho rằng, sóng thứ năm thường sẽ mở rộng. Nhưng ngày nay nhiều người gọi sóng thứ ba mới là sóng mở rộng.

Loạt bài giảng về sóng Elliott rất hay và quan trọng. Là phương pháp đã quá nổi tiếng về sự hiệu quả của nó, vì vậy hãy theo dõi phần tiếp theo của bài viết về lý thuyết sóng Elliot.