Làm thế nào để thực hiện giao dịch trên Binance Futures?
Giao dịch Futures là một lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch muốn giao dịch dựa trên biến động giá của một tài sản tài chính trong tương lai (chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc thậm chí là tài sản crypto). Giao dịch Futures đem lại lợi nhuận và rủi ro cao hơn thị trường Spot rất nhiều.
Binance Futures là gì?
Binance Futures hay còn gọi là hợp đồng tương lai Binance, là một hình thức giao dịch phái sinh trên sàn giao dịch Binance. Hợp đồng tương lai trên Binance cho phép các nhà đầu tư thực hiện giao dịch dựa trên suy đoán của riêng họ về biến động giá của một đồng tiền mà không cần sở hữu đồng tiền đó. Do đó, giao dịch tương lai trên Binance tạo điều kiện thuận lợi để kiếm lợi nhuận ở cả thị trường giá lên và giá xuống.
Làm thế nào để giao dịch Futures trên Binance?
Bạn phải đăng ký tài khoản Binance để giao dịch trên Binance Futures. Mặc dù quy trình này rất đơn giản, nhưng bạn sẽ cần phải trải qua quá trình xác minh danh tính do các quy định về KYC của Binance. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách đăng ký và gửi tiền trong bài viết hướng dẫn trước đây của chúng tôi về tài khoản Binance.
Bạn sẽ cần chuyển tiền vào ví giao dịch Futures của mình khi chúng đã được ký gửi. Bạn có thể tìm thấy ví của mình ở khu vực phía trên bên phải của menu điều hướng. Chọn tài khoản Futures của bạn từ trình đơn thả xuống bằng cách di con trỏ chuột lên tài khoản đó. Khi đó, bạn sẽ nhận thấy những điều sau:
Ngoài ra, bạn sẽ phải quyết định xem bạn muốn giao dịch trên nền tảng Futures bằng USDT hay bằng coin. Người dùng không muốn tiếp xúc với stablecoin sẽ thấy khá thuận tiện khi Binance đã thêm khả năng giao dịch Futures bằng Coin.
USD mệnh giá (USD-M)
Các hợp đồng tương lai ở nơi này được thanh toán bằng stablecoin, như tiêu đề gợi ý. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu lỗ hoặc thu được lợi nhuận bằng stablecoin.
Mệnh giá Coin (Coin-M)
Ở đây, Coin được sử dụng để giải quyết các hợp đồng tương lai. Điều này ngụ ý rằng bạn sẽ theo dõi các khoản lỗ của mình hoặc thu được lợi nhuận của mình bằng Coin. Đơn vị tiền tệ cơ bản bạn sẽ sử dụng là Bitcoin.
Chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng tương lai bằng USD được thanh toán bằng Tether cho các mục đích của hướng dẫn này (USDT). Khi bạn có tiền trong tài khoản, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Giao diện tổng thể trông như sau:
Hiểu về Futures Margin
Đòn bẩy cho phép bạn có vị thế “x” lần trên tài sản của mình. Do đó, nếu bạn chọn đòn bẩy 5x, bạn có thể thiết lập vị thế trị giá 20.000 đô la trên tài sản thế chấp 4.000 đô la. Nếu thị trường có lợi cho bạn, bạn sẽ có thu nhập gấp 5 lần.
Tuy nhiên, nếu thị trường không có lợi cho bạn, bạn cũng có thể mất tỷ lệ tương đương. Khi sử dụng đòn bẩy, hãy nhớ rằng lượng đòn bẩy bạn áp dụng có thể phóng đại đáng kể cả thu nhập và thua lỗ của bạn. Binance Futures cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy lên tới 125 lần (tùy thuộc vào cặp giao dịch).
Chế độ ký quỹ Isolated và ký quỹ Cross
Bạn có thể lựa chọn ký quỹ chéo (cross) hoặc ký quỹ riêng (isolated) cho hợp đồng tương lai Binance. Có 2 loại chính:
- Cross Margin trong thị trường Crypto nó nghĩa là kỹ quỹ chéo. Vị thế Cross Margin khai thác vào tất cả các khoản tiền có sẵn trong số dư tài khoản của nhà giao dịch. Vị thế Cross Margin sẽ bị thanh lý khi số dư tài khoản có sẵn của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.
- Isolated Margin có nghĩa là ký quỹ riêng biệt. Khi một nhà giao dịch thực hiện một giao dịch Isolated Margin thì số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng để mở vị thế được giữ tách biệt với số dư khả dụng và các vị thế mở khác. Ở Isolated Margin, vị thế sẽ tự động được thanh lý nếu ký quỹ ban đầu giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.
Bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn vào việc tìm hiểu các quy trình cần thiết trong Futures trên Binance sau khi chúng ta đã xem qua các thông tin ban đầu cho Futures nhé.
Cách thực hiện giao dịch Bitcoin Futures trên Binance Futures
Bạn có thể tiếp tục giao dịch trên màn hình giao dịch tương lai ngay sau khi bạn chuyển một số tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản Futures. Đặt giá yêu cầu trong tab “Giá” và “Kích thước” như hình bên dưới sẽ cho phép chúng tôi mua hợp đồng tương lai với giá đó.
Bước tiếp theo là tạo một lệnh mua khống (Long) hoặc bán khống (short). Ví dụ: nếu bạn chọn bán Bitcoin , bạn có thể đặt lệnh mua với giá thấp hơn giá hiện tại. Bạn sẽ có thể bán nó trong tình huống này với giá, giả sử là 17.000 đô la và sau đó mua lại Bitcoin với giá 16.500 đô la (khi thị trường giảm). Điều này sẽ cho phép bạn kiếm được lợi nhuận 500 đô la.
Thanh lý bắt buộc của Binance
Thanh lý là quá trình giảm lượng nắm giữ Coin để lấy tiền mặt nhằm giảm tổn thất trong trường hợp thị trường sụp đổ. Việc buộc phải đóng vị thế của một nhà giao dịch do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu của nhà giao dịch là ứng dụng phổ biến nhất của thuật ngữ “thanh lý” trong thị trường Coin. Khi các nhà giao dịch thiếu vốn để duy trì vị thế mở, điều này xảy ra.
Thông điệp chính là, mặc dù đòn bẩy lớn hơn có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch thành công, nhưng chỉ cần một biến động giá giảm nhẹ sẽ dẫn đến sự kiện thanh lý. Chẳng hạn, chỉ cần giảm giá 2% cho một vị thế giao dịch với đòn bẩy 50 lần để bắt đầu quá trình thanh lý.
Tỷ lệ tài trợ trong Binance Futures
Các nhà giao dịch mua trả tiền cho các vị thế bán khi tỷ lệ tài trợ dương do giá của hợp đồng vĩnh viễn cao hơn giá đánh dấu của nó. Mặt khác, tỷ lệ tài trợ âm có nghĩa là giá vĩnh viễn thấp hơn giá đánh dấu và các vị trí ngắn đang kiếm tiền từ các vị trí dài.
Một số tiền lãi cố định phải được trả cho những người bán khống nếu bạn quyết định mua một tài sản. được gọi là tài trợ, tiền lãi này có yêu cầu thanh toán tám giờ một lần. Nó thường có giá 0,01%. Khi quyết định mua hay bán, hãy ghi nhớ điều này.
Kết luận
Giao dịch Futures có rủi ro do sự phức tạp liên quan. Trước khi bắt đầu tham gia Binance Futures, bạn nên có hiểu biết cơ bản về các công cụ phái sinh. Điều này là để bạn có thể xác định một kế hoạch đầu tư thành công cho chính mình bằng cách sử dụng thông tin truyền thống để giúp bạn hiểu cách giao dịch kỳ hạn vận hành. Nhưng hãy nhớ rằng thị trường crypto không ổn định. Do đó, giao dịch Futures có cả khả năng thu được lợi nhuận lớn và thua lỗ cũng tương tự.
