Hướng dẫn sử dụng đường EMA có hiệu quả nhất
Đường EMA (Exponential Moving Average) là một trong các công cụ nhằm xác nhận xu hướng giá trong giao dịch. Vậy các trader đã biết cách sử dụng đường EMA hiệu quả hay chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Gocdautu nhé.
Hướng dẫn cài đặt đường EMA
Đường EMA đã được tích hợp sẵn ở những nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview. Và khi muốn dùng nó thì trader chỉ cần cài đặt trên biểu đồ. Cách cài đặt như sau:
Cài đặt EMA trên Tradingview
Bước 1: Truy cập vào Tradingview, chọn biểu đồ của cặp tiền mà bạn cần phân tích.
Bước 2: Chọn ở mục “chỉ báo” nằm ở thanh công cụ.
Bước 3: Tìm kiếm mục đường EMA hoặc đường trung bình lũy thừa ở trong phần tìm kiếm => Đường trung bình lũy thừa.
Bước 4: Cài đặt các thông số của đường EMA
Trader có thể thay đổi được chu kỳ của các đường EMA này, để thích hợp với khung giờ phân tích và chiến lược giao dịch. Bên cạnh đó, các trader có thể lựa chọn màu sắc, độ dày mỏng của đường EMA ở phần Setting.
Cài đặt EMA trên MT4
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4 ( nếu chưa có hãy tải phần mềm về ứng dụng của bạn), mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn cần phân tích.
Bước 2: Chọn ở mục “Insert” ở thanh Toolbar => Chọn Indicator => Trend => Moving Average.
Bước 3: Cài đặt thông số ở hộp Moving Average:
- Period: Là chu kỳ của đường EMA mà trader mong muốn.
- Method: Chọn vào Exponential (đây chính là đường EMA)
- Apply to: Chọn vào Close ( mức giá đóng cửa).
- Style: Lựa chọn màu sắc hiện thị và loại đường EMA trên biểu đồ.
Cuối cùng nhấn chọn “OK” bên dưới để hoàn tất cài đặt.
Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch Forex
Vậy làm thế nào để dùng đường EMA trong giao dịch. Đâu là chiến lược đạt hiệu quả nhất?
Giao dịch EMA cùng đường giá
Bước 1: Xác nhận xu hướng
Để xác nhận xu hướng đang tiếp diễn, mọi trader có thể dùng công cụ đường trendline kết hợp với đường EMA hay phân tích với khung giờ cao hơn nhằm đưa ra các nhận định chuẩn xác về xu hướng chính của thị trường.
Bước 2: Tìm kiếm lệnh giao dịch tiềm năng
Tiếp theo, các trader cần bám sát hành động giá và các tín hiệu của đường EMA để đặt lệnh.
- Tìm kiếm lệnh Buy khi đường giá ở trên đường EMA, vào lệnh khi giá dịch chuyển đi xuống và chạm đường này.
- Tìm kiếm lệnh Sell khi đường giá ở dưới đường EMA, khi giá dịch chuyển đi lên và chạm vào EMA rồi hãy vào lệnh.
Chú ý: Các trader không nên vào lệnh ngay sau khi giá vừa dịch chuyển chạm vào đường EMA 1 lần, mã hãy đợi giá phản ứng với đường EMA ít nhất 2 lần để bị mắc bẫy.
Bước 3: Stoloss và take profit
- Stoploss: Bên dưới đường EMA vài pips đối với lệnh Buy và phía trên đường EMA một vài pip đối với lệnh Sell.
- Take profit: Theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3 mong muốn của trader
Giao dịch theo tín hiệu giao cắt của EMA
Đây được xem là chiến lược giao dịch khá phổ biến và được rất nhiều trader sử dụng. Bản chất của phương pháp này là dùng một đường EMA nhanh và một đường EMA chậm. Khi hai đường EMA này giao cắt sẽ đưa ra tín hiệu then chốt để vào lệnh. Cụ thể như sau:
Bước 1: Xác nhận xu hướng.
Bước 2: Cài đặt 2 – 4 đường EMA.
Trader sẽ cài đặt những đường EMA nhanh và các đường EMA chậm nhằm xác nhận tín hiệu đặt lệnh. Và sẽ sử dụng đường EMA 25 ( nhanh ) và EMA 100 ( chậm )
- Lệnh Buy: Khi những đường EMA 25 giao cắt đường EMA 100 theo chiều hướng đi lên. Điểm đặt lệnh tại cây nến màu xanh ở khu vực giao cắt.
- Lệnh Sell: Khi những đường EMA 25 giao cắt đường EMA 100 theo chiều hướng đi xuống. Điểm đặt lệnh tại cây nến màu đỏ ở khu vực giao cắt.
Bước 3: Stoploss và take profit
- Stoploss: Tại đáy gần nhất bên dưới vùng giao cắt đối với lệnh Buy và tại đỉnh gần nhất bên trên cùng giao cắt với lệnh Sell.
- Take profit: Theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader hay tại những mốc quan trọng của công cụ Fibonacci.
Chú ý: Trader có thể dùng tín hiệu giao cắt của những đường EMA trong việc tìm các lệnh Buy/Sell đảo chiều. Tuy nhiên, trader cần chờ hành động giá phát tín hiệu trên các khung giờ cao hơn, tránh hiện tượng bắt đáy bắt đỉnh.
Chiến lược giao dịch break out
Ngoài việc tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng, mọi trader cũng có thể dùng đường EMA để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều với tín hiệu breakout.
Buy khi giá phá vỡ xu hướng giảm
Với chiến lược này, các trader cần phải xác nhận xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend, nhưng đang có biểu hiệu suy yếu. Tiếp theo đó là đợi giá phá vỡ đường EMA hay quay lại retest đường EMA lúc này mới vào lệnh.
- Điểm đặt lệnh: Ở vùng giá đóng cửa của nến phá vỡ hay nến xác nhận tăng giá sau phá vỡ.
- Điểm stoploss: Bên dưới đáy gần nhất với điểm breakout.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader.
Sell khi giá phá vỡ xu hướng tăng
Các trader tìm kiếm lệnh Sell khi xu hướng chính là uptrend, tuy nhiên đã có biểu hiệu suy yếu hay hình thành các đoạn sideway dài hạn. Tiếp theo đó là đợi giá breakout khỏi đường EMA lúc này mới vào lệnh:
- Điểm đăt lệnh ngay sau nến phá vỡ.
- Điểm stoploss: Bên trên đỉnh sát nhất với điểm breakout.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader.
Các trader cần đặc biệt chú ý khi giao dịch đảo chiều trên các khung giờ nhỏ. Bởi trên timeframe này, sẽ hay có hiện tượng phá vỡ giả, gây nhiễu tin hiệu. Nếu trader không xác nhận trên các khung giờ cao, thì có khả năng giao dịch với tín hiệu sai và dẫn đến những thua lỗ không đáng có.
Kết hợp EMA và các công cụ khác
Với chiến lược này, các trader sẽ kết hợp EMA với một số chỉ báo nhằm xác nhận động lượng như: Stoch, MACD hay RSI. Việc kết hợp này sẽ mang đến cho trader thông tin như sau:
- EMA cho biết xu hướng đang tiếp diễn là tăng giá hay giảm.
- Stoch, MACD hay RSI: Giúo trader xác định xu hướng đó đã kết thúc hay chưa.
Việc kết hợp giữa các chỉ báo với nhau sẽ giúp trader xác nhận lại tín hiệu, từ đó có thể giảm bớt các rủi ro khi giao dịch với đường EMA.
Một số lưu ý khi sử dụng EMA
Để dùng hiệu quả đường EMA trong giao dịch, trader cần biết đến các điểm chú ý quan trọng sau:
- EMA được tính căn cứ trên số liệu lịch sử giá. Do vậy, công cụ EMA sẽ có độ tin cậy và mức độ dự đoán không cao.
- Trong trường hợp giá tăng lên, giảm nhanh hoặc giao dịch trên timeframe nhỏ, trader nên dùng những đường EMA nhanh nhằm tìm điểm đặt lệnh. Tránh các trường hợp nếu dùng EMA chậm và ít phản ứng sẽ bỏ lỡ cơ hội vì giá sẽ không về.
- Trader chỉ nên dùng khoảng 2-3 đường EMA khi quan sát, không thực hiện quá nhiều hay phối hợp với các chỉ báo và công cụ so sánh. Vì điều này khiến cho việc phân tích sẽ dễ mâu thuẫn, ngược chiều nhau và khó khăn trong việc quan sát hành động giá.
- Những đường EMA nhanh sẽ dễ dàng bị phá vỡ bởi những đường EMA chậm. Vì vậy, trader cần linh động chọn lựa và dùng các đường EMA nhanh một cách hợp lý.
- EMA còn được dùng như những vùng hỗ trợ/kháng cự động. Tuy nhiên, trader không nên dùng với mục đích tham gia “bắt đáy, bắt đỉnh” vì nó khá rủi ro, nguy hiểm.
- EMA chỉ thực sự phát huy sức mạnh ở những giai đoạn thị trường có xu hướng rõ rệt và kém hiệu quả ở các đoạn giá dịch chuyển sideway.
Kết luận
Trên đây, Gocdautu đã chia sẻ về cách xác định và chiến lược giao dịch với đường trung bình động luỹ thừa này. Hy vọng thông với bài viết này, các trader sẽ có thêm thông tin về đường EMA và áp dụng trong giao dịch. Chúc các bạn giao dịch thành công.
