Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hiệu quả chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV viết tắt của On Balance Volume là chỉ báo cân bằng khối lượng. Đây là chỉ báo cho phép trader theo dõi sức mua và sức bán trên thị trường, căn cứ trên cơ sở khối lượng giao dịch và biến động của giá. Và để có thể cài đặt cũng như sử dụng hiệu quả. Hãy cùng Gocdautu tìm hiểu dưới bài viết này.
Cách cài đặt On Balance Volume trên phầm mềm MT4
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT 4.
- Bước 2: Chọn mục “Insert” trên thanh Toolbar => Chọn Indicators => Volumes => On Balance Volume.
- Bước 3: Kiểm tra lại thông tin của chỉ báo OBV.
Lúc này, hộp thoại Parameters là quan trọng nhất, và 2 tab Levels và Visualization sẽ mặc định.
- Apply to: Close (mức giá đóng cửa).
- Style: Chọn màu và đường OBV xuất hiện
- Bước 4: Ấn vào ô “OK” để hoàn tất việc cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4.
Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo OBV trong giao dịch forex
Tín hiệu củng cố xu hướng
Tín hiệu trên xuất phát từ mối quan hệ giữa khối lượng và giá: khi giá tăng cùng với khối lượng giao dịch cao, tức là áp lực tăng đang ngày càng mạnh , giá sẽ liên tục đi lên và ngược lại.
Nếu xu hướng của OBV và giá giống nhau thì xu hướng của giá được xác lập bởi sự giúp đỡ của khối lượng hay tính thanh khoản.
Ví dụ:
Cả giá và OBV vẫn đang trong xu hướng tăng khi có đáy mới cao hơn, đỉnh mới cao hơn. Sự hỗ trợ của OBV làm cho xu hướng tăng của giá tiếp tục duy trì. Sau giai đoạn tăng này, thị trường bắt đầu tái tích luỹ. Sau giai đoạn tái tích luỹ, giá sẽ bức phá và tiếp diễn xu hướng tăng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể ngoại trừ trường hợp giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ trong đợt tích luỹ rồi lao nhanh xuống dưới.
Quay trở lại đồ thị OBV, khi giá xuất hiện đợt tích luỹ thì OBV cũng bước sang giai đoạn tích luỹ, tuy nhiên OBV vẫn chuyển động trong một range đi ngang rõ ràng. Khi OBV breakout ngưỡng cản của range và tăng thì tín hiệu tăng của giá được rõ ràng thêm, khả năng giá sẽ tăng cao hơn. Nếu các bạn đặt lệnh Buy ngay từ khi OBV breakout ngưỡng cản thành công thì sẽ có lãi, stop loss tại mức giá thấp nhất của giai đoạn tái tích luỹ và chốt lệnh khi thấy dấu hiệu giá đảo chiều.
Tín hiệu phân kỳ/hội tụ
Tín hiệu trên bắt nguồn từ mối quan hệ của mức độ di chuyển của OBV và giá.
Phân kỳ khi giá tăng (tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) nhưng OBV giảm (tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước) : khi giá đang có xu hướng tăng mà OBV sụt giảm nghĩa là dòng khối lượng âm lớn hơn dòng khối lượng dương và áp lực bán đang cao lên, chứng tỏ đà tăng của xu hướng đó đang suy yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.
Hội tụ khi giá giảm (tạo đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng OBV tăng (tạo đáy sau cao hơn đáy trước) : OBV tăng khi dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm và áp lực mua đang chiếm ưu thế, mà giá vẫn đang có xu hướng giảm, điều này chứng tỏ đà giảm của xu hướng này đang ngày càng suy yếu dần, khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều tăng.
Ví dụ:
Trong giai đoạn đầu khi giá đang trong xu hướng giảm , chiều giảm của OBV cũng bổ trợ cho xu hướng này. Tuy nhiên, ở cuối xu hướng, trong khi giá tiếp tục tạo đáy thấp hơn thì OBV vẫn tạo đáy cao hơn, điều này thể hiện áp lực bán đang ngày càng yếu dần, đà giảm của xu hướng suy yếu đi và giá sẽ đổi chiều tăng. Qua giai đoạn sau , OBV cũng tăng theo và hỗ trợ tốt hơn xu hướng tăng của giá.
Ở giai đoạn này, giá đang trong xu hướng tăng, khi giá tạo đỉnh mới cao hơn thì OBV cũng tạo đỉnh mới thấp hơn, tức là đà tăng của xu hướng đang giảm đi và giá có nguy cơ đổi chiều giảm. Tín hiệu trên lại được khẳng định một lần nữa khi OBV bắt đầu vượt ngưỡng hỗ trợ rồi đi xuống, hậu thuẫn thêm cho xu hướng giảm sau đó.
Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng
Cũng giống với giá, khi bước đến những vùng volume quan trọng, khối lượng cũng sẽ phản ứng khá quyết liệt và mạnh. Thêm vào đó,, khi phá vỡ được vùng/ngưỡng nào đấy thì khối lượng thị trường cũng sẽ dao động mạnh theo một hướng cụ thể.
Các trader sử dụng tín hiệu trên làm một công cụ xác định tín hiệu đảo chiều của giá. Như:
- Khi giá có tín hiệu đảo chiều tăng, nếu OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự cao và tăng lên thì tín hiệu đảo chiều tăng của giá được rõ ràng hơn, đáng tin tưởng hơn.
- Khi giá có tín hiệu đảo chiều giảm, nếu OBV phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tốt và giảm xuống thì tín hiệu đảo chiều giảm của giá trở nên đáng tin tưởng hơn, giao dịch có xác suất thành công cao hơn.
Ví dụ:
Khi giá phá vỡ trendline của xu hướng tăng, dự báo khả năng giá sẽ đảo chiều giảm. Lúc này, OBV cũng bắt đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và đi xuống để xác nhận lại tín hiệu đảo chiều giảm của giá.
Khác với trường hợp ở trên, lúc này, giá đang trong xu hướng giảm và khi giá phá vỡ trendline của xu hướng, thị trường có khả năng đảo chiều tăng. Tín hiệu đã được xác nhận rõ ràng và tăng sự tin tưởng hơn khi OBV cũng bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự của range giá trong quá trình tích luỹ và đi tiếp.
Khi giao dịch với tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa giá và OBV, thông thường việc khó khăn nhất là chọn điểm vào lệnh hợp lý. Thông thường, giá sẽ phá vỡ trendline trước khi OBV phá vỡ được mức cản, và tín hiệu OBV phá vỡ những ngưỡng cản này xem như là một sự khẳng định lại, vì vậy, nếu giao dịch với tín hiệu trên thì có thể bạn cần chờ đến khi OBV phá vỡ cản thành công rồi mới vào lệnh.
OBV không phải là một hệ thống giao dịch hoàn hảo và cũng không phải “chén thánh” cho nên việc sử dụng chỉ báo kĩ thuật một cách độc lập sẽ không đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc xác định những điểm đặt lệnh và rút lệnh hợp lý cũng không phải sở trường của chỉ báo này. Chính vì vậy, khi sử dụng OBV, các bạn cần kết hợp với một số phương pháp phân tích cơ bản như chỉ báo kĩ thuật, mô hình nến, mô hình giá. .. giúp việc giao dịch có hiệu quả cao nhất. Chẳng hạn, các bạn nên sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ từ chỉ báo OBV nhằm xác định hướng giao dịch, kết hợp chỉ báo RSI xác định vùng quá mua, quá bán để khẳng định lại tín hiệu đảo chiều từ OBV, hay dùng mô hình nến xoay chiều khi đặt lệnh, sử dụng những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để thiết lập stop loss, take profit.
Kết luận
Phải nói rằng, trong số hầu hết những indicators thì OBV là chỉ báo kỹ thuật hữu ích nhất trong việc đánh giá mối quan hệ giữa giá và khối lượng đồng thời tạo tín hiệu xác định xu thế rất hiệu quả. Điều các bạn nên làm là thực hành giao dịch thật thường xuyên với chỉ báo trên bằng việc kết hợp cùng nhiều công cụ phân tích khác để xây dựng thành một hệ thống giao dịch hoàn hảo nhất cho chính bản thân. Hy vọng rằng, với những thông tin mà Gocdautu trình bày trong bài này, mỗi bạn đã hiểu biết rõ thêm về chỉ báo nói trên và sẽ sử dụng được một cách thành thạo, hiệu quả nhất.
