Giao dịch theo phương pháp Breakout
Một trong những tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được các Trader theo trường phái price action đặc biệt quan tâm chính là Breakout. Bởi vì nó giúp đem về cho các Trader một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Vậy cụ thể, Breakout là gì? Cách nhận biết Breakout thật, giả? Những lưu ý khi giao dịch Breakout? Hãy cùng Gocdautu.vn tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Thuật ngữ “Breakout”
Breakout là một sự thay đổi đáng kể trong hướng dịch chuyển của giá. Giao dịch theo Breakout có nghĩa là giao dịch theo hướng giá phá vỡ, có thể ngược với xu hướng ban đầu.
Định nghĩa truyền thống của Breakout là khi mức giá dao động và cắt ngang đường hỗ trợ/kháng cự (bao gồm cả dạng tam giác, dạng cờ nhọn). Tuy nhiên, ngày nay khái niệm breakout cũng có thể được hiểu theo cách mới mẻ hơn, chẳng hạn như khi đường giá phá vỡ Dải Bollinger, Dải ATR hoặc phá vỡ đường hồi quy tuyến tính, . .. Ngoài ra, Breakout cũng sẽ xuất hiện khi có các thanh giá đặc biệt như dạng thanh nến tăng trưởng hoặc thanh giá đảo chiều.
Breakout thường xảy ra khi có chuyển động đáng kể theo hướng ngược lại với xu hướng ban đầu, mặc dù đôi khi breakout cũng tiếp cận các mức giá quan trọng, nhưng chỉ quanh quẩn tại các mức đó mà không đột phá hẳn lên. Hầu như tất cả các nhà giao dịch tham gia thị trường (ngay cả những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm) đều rất quan tâm đến giao dịch breakout. Nói chung, có một quy tắc là bạn tham gia giao dịch breakout càng sớm thì lợi nhuận sẽ càng cao.
Vấn đề ở đây là có rất nhiều breakout giả xuất hiện trong Forex, các “ breakout giả ” này sẽ thay đổi nhanh chóng và giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng như trước khi nó bị phá vỡ. Điều này cũng không khó hiểu, vì nguyên nhân ban đầu làm xảy ra breakout vốn dĩ là do tâm lý của thị trường đối với một loại tiền tệ phát sinh biến đổi.
Phân tích Breakout trên biểu đồ
Hãy để ý biểu đồ bên dưới: Breakout được đặc trưng bởi một thanh nến rất cao phá vỡ mức kháng cự trên, theo sau là một số mức cao hơn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường không đủ khả năng để có thể duy trì và sau đợt điều chỉnh tăng, xu hướng lại đảo chiều. Khi giá vượt qua điểm breakout phía dưới, bạn sẽ biết rằng breakout đó đã thất bại vì giá không đảo chiều mà tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn. Sự thay đổi tích cực trong tâm lý của các nhà giao dịch đã thúc đẩy breakout tăng giá.
Xin lưu ý rằng tâm lý thị trường luôn luôn thay đổi chứ không cố định. Chỉ khoảng vài tháng sau, tâm lý thị trường chuyển biến tích cực trở lại sau khi giá chạm đáy và bắt đầu đẩy giá lên trở lại. Bạn có thể quan sát trong biểu đồ sau. Cho đến lúc này thì breakout thứ hai vẫn chưa thất bại. Điều gây tò mò ở đây là các đường kháng cự dường như song song với nhau. Hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên và nó có thể phản ánh thực tế rằng mỗi loại tiền tệ có thói quen Momentum của riêng nó.
Trong cặp tiền tệ USD/CHF mà chúng ta đang xem, nó chuyển biến như được mô tả trên biểu đồ, trong khi ở các cặp tiền tệ khác (ví dụ: cặp USD/JPY), các đường hỗ trợ và kháng cự sẽ có độ dốc khác nhau.
Những lưu ý khi giao dịch Breakout
Breakout xảy ra thường do một tin tức hoặc sự kiện lớn làm thay đổi tâm lý thị trường (như ngân hàng trung ương tăng lãi suất khi mọi người không lường trước được sự thay đổi này).
Các nhà phân tích cùng đồng ý rằng lãi suất sẽ không tăng, nhưng chỉ năm ngày trước cuộc họp quyết định chính sách của ngân hàng trung ương, nhiều nhà giao dịch quyết định mua đồng NZD. Giá đóng cửa của NZD dừng trên ngưỡng kháng cự trong ngày đầu tiên và cũng mang lại nguồn lợi nhuận lớn vào ngày thông báo tăng lãi suất được đưa ra. Đây là cuộc đấu tranh kinh điển giữa các nhà phân tích và các nhà giao dịch. Trong cuộc chiến này, các nhà giao dịch muốn mua vào để phòng ngừa trường hợp Ngân hàng Dự trữ bất ngờ tăng lãi suất và lần này việc phòng ngừa rủi ro tương lai của họ đã được đền đáp.
Tuy nhiên, không cần phải nói thì bạn cũng hiểu rằng giao dịch trái với lẽ thường không phải lúc nào cũng hiệu quả và hơn nữa, xu hướng vẫn chưa kết thúc. Tại thời điểm dữ liệu trên biểu đồ này, chúng tôi vẫn không thể chắc chắn rằng NZD sẽ tiếp tục đà tăng giá của nó. Tại thời điểm này, những người đặt cược vào lãi suất tăng đang chốt lời và trì hoãn quá trình tăng giá.
Đôi khi một breakout cũng xảy ra khi không có tin tức hoặc thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường. Rõ ràng là một số nhà giao dịch riêng lẻ hoặc tập thể đã thay đổi đánh giá của họ về tình hình thị trường, nhưng chúng ta sẽ không thể xác định chính xác sự thay đổi này nếu không chờ đợi một thời gian dài.
Cũng có thể một số nhà giao dịch đã cố gắng thao túng giá để họ có thể mua với giá thấp hơn hoặc bán ra với giá cao hơn. Khi bạn đang cố gắng dung hòa các nguyên tắc cơ bản với một breakout trên biểu đồ và bạn không thể hiểu lý do tại sao, bạn sẽ phải quyết định nên bám vào thông tin mà bạn biết về các nguyên tắc cơ bản hay tin tưởng vào breakout trên đồ thị. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đây là một quyết định cá nhân, nhưng hầu hết các nhà giao dịch chọn giao dịch theo breakout và có kế hoạch thoát ra nhanh chóng trong trường hợp breakout thay đổi.
Breakout thật và giả
Nếu bạn đợi breakout được xác nhận, bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch, vì hầu hết lợi nhuận sẽ được tạo ra tại thời điểm ban đầu của các đợt breakout.
Cũng khá khó để khẳng định liệu có breakout có thật hay không. Một số nhà phân tích coi một breakout là có thật nếu giá di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm nhất định (chẳng hạn như tăng/giảm 30%). Tuy nhiên, quy tắc này vẫn không hữu ích trong giao dịch. Bởi vì một đột phá có thể xảy ra ngay cả khi mức độ biến động chỉ là 20% hoặc lên đến 50%.
Một nguyên tắc nhỏ khác là một breakout sẽ không thất bại nếu giá đã chạm và di chuyển trên mức đỉnh hoặc đáy trước đó. Biểu đồ USD/CAD bên dưới cho thấy đường kháng cự màu đỏ đã bị phá vỡ, nhưng giá đóng cửa sau đó lại không đạt được đỉnh cao hơn (đường màu vàng phía trên). Tại thời điểm này, các mức đỉnh đã cao hơn thanh breakout, nhưng nó vẫn chưa phải là mức đóng cửa cao hơn. Đây thường là dấu hiệu của một breakout tăng giá thất bại, nhưng trên thực tế, bạn không thể chắc chắn cho đến khi giá chạm đáy sâu hơn sau khi breakout diễn ra (đường vàng thấp hơn tiếp theo).
Một cách khác hiệu quả hơn để xác định xem một breakout có thất bại hay không là xem liệu giá có thể chạm đáy thấp hơn trước khi breakout xảy ra hay không (đường màu vàng dưới cùng).
Nếu bạn chưa quen với phân tích kỹ thuật, các breakout có thể trở thành thứ khiến cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ vì để hiểu được các breakout cũng không hề dễ dàng chút nào. Breakout có vẻ sẽ thay đổi một chút nếu có một nhóm Trader chốt lời sớm. Breakout thường đi đôi với pullback, vì vậy bạn cần hiểu rõ ý tưởng đằng sau hai khái niệm này.
