Giao dịch ngắn hạn
Trên thực tế, mọi người đều có cách hiểu khác nhau về thuật ngữ “ngắn hạn”, nhưng chỉ riêng trong Forex, “ngắn hạn” được dùng để chỉ một giao dịch kéo dài dưới một ngày. . Các giao dịch này thường diễn ra trong một phiên giao dịch (chẳng hạn như phiên London/Châu Âu hoặc New York) và mỗi phiên kéo dài khoảng 6-8 giờ. Để tiếp tục giảm thời lượng của các giao dịch “ngắn”, chúng tôi sẽ quan sát các giao dịch từ 240 phút (4 giờ) đến 1 giờ, đến 15 phút hoặc thậm chí ngắn nhất là 5 phút. Để hiểu sâu hơn về giao dịch ngắn hạn cùng Gocdautu tìm hiểu.
Chiến thuật trong giao dịch ngắn hạn
Chiến lược giao dịch ngắn hạn nổi tiếng nhất do Toby Crabel nghĩ ra và được mô tả trong cuốn sách “Giao dịch trong ngày với các mô hình giá ngắn hạn và các điểm đột phá trong phạm vi giá mở cửa” (1990). Cuốn sách, hiện đã hết bản in, được bán trực tuyến với giá 950 USD. Trước đây, những cuốn sách cũ này được bán với giá tới 3.000 USD. Một lệnh mua đột phá của phạm vi mở được thực hiện khi ba yếu tố sau xảy ra đồng thời:
Có khoảng cách giữa giá mở cửa trước đó và giá đóng cửa trước đó.
Thanh giá (Nến) sau khi mở cửa là một thanh trong ngày hoặc một doji,cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường.Biên độ giá mở cửa thu hẹp dần trong 3-10 ngày qua
Khái niệm về phạm vi mở được đưa ra cho thị trường chứng khoán, nơi thời gian mở và đóng rất rõ ràng. Thị trường ngoại hối không như thế này, ví dụ: thời điểm mở phiên ở New York có thể từ 8 đến 9 giờ sáng EST và giờ có thể rơi vào bất kỳ lúc nào trong khoảng từ 4 chiều và 9 giờ sáng .Các dịch vụ dữ liệu thường sử dụng dấu là “thời gian đóng cửa”, nhưng trên thực tế tất cả đều đã rời khỏi thị trường vào thời điểm đó. Điều này không có nghĩa là kỹ thuật phạm vi mở không thể không hoạt động đối với Forex, chỉ là chúng ta sẽ kiếm được rất ít tổn thất. Thời điểm đóng cửa thật sự duy nhất chính là lúc phiên giao dịch ngày thứ sáu tại New York kết thúc, bởi vậy nên thời điểm mở cửa thực sự duy nhất sẽ là vào lúc mở cửa phiên chiều chủ nhật. Tuy nhiên thì chúng ta đôi khi cũng bắt gặp các lỗ hổng khi thị trường Châu Á “bàn giao nhiệm vụ” cho thị trường Châu Âu. Vấn đề ở đây không phải là trong Forex rất hiếm xuất hiện lỗ hổng, mà là khi chúng ta thực sự đã thu được một lỗ hổng rồi thì việc này luôn ẩn chứa một ý nghĩa nhất định nào đó – không nhất thiết lúc nào cũng theo mô hình lỗ hổng Crabel.
Các chiến lược giá trong giao dịch ngắn hạn
Linda Raschke và Larry Connors, tác giả của Street Smarts, những tên tuổi lớn khác trong giao dịch thiết lập bán khống .Tại thời điểm năm 2016 thì cuốn sách này vẫn còn bản sách in. Trong cuốn sách này, các tác giả đã chỉ ra nhiều cái khác nhau, một số cái được đặt tên rất hay là “pinball” hay helicoid”, nhưng giá trị cốt lõi của cuốn sách này là: trong phần giới thiệu của khái niệm về định nghĩa của hình vị. Thực chất cách tiến hành không qua khó như bạn tưởng tượng ra đâu.
Ví dụ: Raschke có quy tắc “giao dịch xoay vòng” mua ở mức mới thấp hơn và bán lại ở mức cao hơn và quy tắc này hoạt động khá tốt trên khung thời gian 4 giờ trên thị trường Ngoại hối.
Đây là một trong những lợi ích của việc vẽ các đường nằm ngang của các mức cao và trước đây và chờ đợi sự đảo chiều khi giá lại tiếp cận các đường đó. Nguồn thứ ba dành cho giao dịch ngắn hạn từ cuốn sách của Larry Pesavento và Leslie Jouflas As You See: Cách kiếm lợi nhuận từ việc nhận biết các mẫu. Cuốn sách này nhấn mạnh đến hình thái hài hòa ABCD . Bất kể ý kiến của bạn về các số Fibonacci có hay không có một trật tự bí ẩn trong vũ trụ xuất hiện trong Forex, chúng ta không thể phủ nhận các mức thoái lui trong thị trường đối với các sàn giao dịch thường tuân theo “quy tắc” của 50% và 62% tại ngắn hạn. biểu đồ kỳ hạn hơn trên biểu đồ hàng ngày.
Chiến lược giao dịch ngoại hối ngắn hạn tốt nhất
Giao dịch ngắn hạn với hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)
Giao dịch hỗ trợ và kháng cự là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận thị trường ngoại hối ngắn hạn. Ý tưởng đằng sau phương pháp kỹ thuật này là tìm kiếm các mức quan trọng trên biểu đồ và bứt phá khỏi các mức đó. Nếu hành động giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, bạn nên bắt đầu giao dịch bán. Nếu giá phá vỡ dưới mức kháng cự hoặc cao hơn, bạn nên tham gia thị trường với giao dịch mua. Các quy tắc quản lý rủi ro của chiến lược giao dịch này rất đơn giản. Đơn giản chỉ cần đặt mức dừng lỗ của bạn trên mức bạn đang giao dịch. Ví dụ, nếu bạn muốn mua sau khi phá vỡ một mức kháng cự, bạn nên đặt lệnh dừng dưới mức kháng cự đó. Nếu bạn muốn giao dịch bán sau khi phá vỡ hỗ trợ, bạn nên dừng trên vùng hỗ trợ này. Quy tắc hành động giá nên được sử dụng để xác định điểm dừng giao dịch tối ưu. Phương pháp giao dịch ngắn hạn nên đóng giao dịch nhanh chóng và tránh chuyển đổi các giao dịch ngắn hạn thành các vị thế mua. Các nhà giao dịch ngắn hạn, vô tình hay vô ý, có thể để vị thế của họ vượt khỏi tầm kiểm soát khi họ thường thua lỗ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn biết khung thời gian mà bạn đang giao dịch và đặt điểm dừng lỗ để kiếm lợi nhuận trong khung thời gian giao dịch dự định của bạn.
Giao dịch ngắn hạn với mô hình nến (candlestick patterns)
Đây là một chiến lược giao dịch khác thường được các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn sử dụng. Chiến lược này sử dụng các mô hình nến để mở rộng thị trường. Các khung thời gian biểu đồ được quan tâm là M1, M5 và M15. Với chiến lược này, hãy tìm các mẫu hình nến đảo chiều trên biểu đồ của bạn và vào lệnh theo hướng được chỉ định bởi từng mẫu hình nến. Tín hiệu nến ngắn hạn xảy ra khi giá vượt qua mức cao của mô hình nến. Mỗi giao dịch nên được bảo vệ bằng lệnh cắt lỗ. Vị trí tốt nhất cho điểm dừng lỗ của bạn là ở phía đối diện với mô hình nến mà bạn đang giao dịch, bao gồm cả thân nến.
Giao dịch ngắn hạn theo xu hướng (trend)
Ngoài hai chiến lược giao dịch trên, bạn cũng có thể theo xu hướng và giao dịch ngắn hạn. Chiến lược này liên quan đến việc nắm bắt xu hướng trong ngày và sử dụng nó cho đến khi nó hạ nhiệt. Ngoài ra, khi xu hướng trong ngày bị phá vỡ, bạn có thể mở giao dịch cho một xu hướng mới. Các quy tắc của chiến lược giao dịch theo xu hướng ngắn hạn này rất đơn giản. Nếu một cặp ngoại hối bật ra khỏi cùng một đường xu hướng ba lần, thì có khả năng là một xu hướng mới đã xảy ra và bạn nên cố gắng giao dịch cặp tiền này theo xu hướng mới này.
Trên thực tế, một số nhà giao dịch không muốn giao dịch dựa trên xu hướng, trong khi những người khác chỉ thích giao dịch theo xu hướng để hạn chế rủi ro. Ngay cả những xu hướng chính được quản lý tốt nhất cũng có thể gặp phải những thất bại.
Kết luận
Bài viết trên chia sẻ kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối ngắn hạn và các chiến lược mà nhà đầu tư có thể sử dụng trong giao dịch. Các phương pháp giao dịch khác nhau có tác dụng khác nhau, miễn là bạn có thể xác định hình thức và vị trí thích hợp để tham gia và thoát khỏi thị trường để kiếm lợi nhuận. Chúc các nhà giao dịch may mắn!
