Giao dịch hiệu quả với kênh giá
Price Channel (kênh giá) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản được dùng rộng rãi trong Forex. Bởi vì mô hình này rất dễ sử dụng và là phương pháp để giao dịch có hiệu quả chính xác cao nên gần như tất cả nhà giao dịch đều sử dụng nó khi phân tích kỹ thuật. Các trader chưa tìm ra hướng giao dịch tối ưu nhất với kênh giá thì bài viết này là dành cho bạn. Cùng Gocdautu tìm hiểu bên dưới nhé.
Cách giao dịch hiệu quả với kênh giá
Hai đường trendline của kênh giá có nhiệm vụ như những ngưỡng cản, đường phía trên hình thành nên vùng kháng cự, trong khi đó, đường phía dưới là một đường hỗ trợ. Chính vì vậy, giao dịch với kênh giá cũng chính là giao dịch với vùng kháng cự và hỗ trợ.
Có 2 cách giao dịch đối với kênh giá:
- Giao dịch thuận xu hướng
- Giao dịch phá vỡ
Giao dịch thuận xu hướng
Giao dịch thuận xu hướng là ở một xu hướng tăng, trader chỉ nên đợi giá chạm vùng hỗ trợ để vào lệnh Buy, không nên đặt lệnh Sell khi giá chạm vùng kháng cự. Và ngược lại, ở một xu hướng giảm, trader chỉ nên đợi giá chạm vùng kháng cự để vào lệnh Sell, không nên vào lệnh Buy khi giá chạm vùng hỗ trợ.
Lý do để những trader không nên giao dịch ngược chiều của xu hướng bởi vì ở một xu hướng tăng hay giảm cụ thể, những đợt retest ngược chiều của giá chỉ là các đợt sóng hồi nhỏ trước khi giá đi đúng với xu hướng chính. Vì thế, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt hồi giá này là rất thấp và nguy hiểm lại càng cao.
Cách giao dịch với thuận xu hướng như sau:
- Đối với xu hướng tăng: Đặt lệnh khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ (đường trendline dưới) từ lần thứ 3 trở đi vì một đường hỗ trợ/kháng cự mạnh khi có ít nhất 2 lần giá chạm vào những đường đó và quay đầu trở lại. Đặt stoploss ở đáy sát nhất trước đó, khi giá tăng lên và chạm đến đường trendline trên thì đóng lệnh để có take profit.
- Đối với xu hướng giảm: Đặt lệnh khi giá chạm đến đường trendline trên từ lần thứ 3 trở đi. Đặt stoploss ở đỉnh sát nhất trước đó và đóng lệnh, take profit khi giá đi xuống chạm đến đường trendline dưới.
Ví dụ:
Đường trendline trên đối với trường hợp này có nhiệm vụ như một ngưỡng kháng cự mạnh vì trước đó giá đã ít nhất 2 lần chạm đến đường này và quay đầu trở lại. Khi giá chạm đến đường trendline trên một lần nữa là tín hiệu để các trader đặt lệnh Sell.
Với tình huống này, các tảder có thể đặt lệnh khi giá vừa chạm đến đường kháng cự hay chờ đợi thêm sự xuất hiện của một nến xác nhận (nến giảm) và đặt lệnh khi nến xác nhận chấm dứt. Và phần lời chênh lệch sẽ không nhiều do những thân nến xác nhận ngắn.
Đặt stoploss ở đỉnh gần nhất trước đó và mục tiêu sinh lời là ở điểm giá chạm đến đường trendline dưới.
- Đối với xu hướng đi ngang: cách giao dịch với kênh giá đi ngang cũng giống như với cách giao dịch trendline ở xu hướng đi ngang.
Giao dịch phá vỡ
Vào một thời điểm nàođấy, những vùng kháng cự, hỗ trợ sẽ không còn phát huy công dụng của nó, kênh giá sẽ bị phá vỡ, giá sẽ vượt ra khỏi phạm vi 2 đường trendline và hình thành một xu hướng mới.
Và sau đây là cách các trader giao dịch với tín hiệu phá vỡ kênh giá kết hợp với xu hướng của khung giờ lớn.
Nếu ở trên khung giờ lớn, giá dịch chuyển theo một xu hướng tăng hay giảm cố định thì các đợt sóng trên khung giờ lớn đó sẽ hình thành một xu hướng trên khung giờ nhỏ hơn.
Ví dụ: Trên khung giờ H4, giá đang ở một xu hướng tăng. Trong xu hướng tăng đó sẽ có các đợt sóng giảm. Mỗi đợt sóng giảm sẽ tạo thành một xu hướng giảm trên khung giờ nhỏ hơn như H1, M30 hay M15.
Cách giao dịch như sau:
- Xác nhận xu hướng chung trên khung giờ lớn.
- Nếu là xu hướng tăng thì trên khung giờ nhỏ, chỉ nên giao dịch với tín hiệu phá vỡ kênh giá giảm (đặt lệnh Buy) vì đang mong muốn giá sẽ đảo chiều tăng và đi đúng lại xu hướng chung trên khung giờ lớn. Ngược lại, đối với một xu hướng giảm trên khung giờ lớn, các trader chỉ nên giao dịch với tín hiệu phá vỡ kênh giá tăng (đặt lệnh Sell) để mong muốn giá đảo chiều và đi đúng lại xu hướng chung trên khung giờ lớn. Cách giao dịch này vừa thỏa mãn thuận chiều xu hướng trên khung giờ lớn vừa tìm kiếm cơ hội lợi nhuận tiềm năng khi giá phá vỡ những vùng giá quan trọng trên khung giờ nhỏ.
Ví dụ:
Đây là đồ thị giá của XAUUSD trên khung giờ H1. Giá đang ở một xu hướng tăng, lúc này, trader vẽ kênh giá cho xu hướng tăng. Đường trendline dưới là một vùng hỗ trợ mạnh khi giá nhiều lần chạm ngưỡng và quay đầu trở lại. Hiện tại, giá đang giảm xuống và có xu hướng chạm đến đường trendline dưới. Tuy vậy, với xu hướng tăng này đã duy trì một thời gian dài, mức cản ở đường hỗ trợ có còn đủ mạnh để tiếp tục đưa giá đi lên hay kênh giá bị phá vỡ và hình thành một xu hướng mới.
Với trường hợp này, các trader lưu ý ở độ dốc của kênh giá, kênh giá tăng này có độ dốc rất lớn, điều này cho thấy khả năng phá vỡ kênh giá cao hơn so với độ dốc thấp. Vì vậy, ở trường hợp này, trader nên nghiêng về xu hướng kênh giá sẽ bị phá vỡ.
Và để chắc chắn đối với dự đoán này, các trader sẽ theo dõi hành động giá trên khung giờ lớn hơn.
Khi theo dõi hành động của giá trên khung giờ H4 thì giá đang ở một xu hướng chung là giảm, xu hướng tăng ở khung giờ H1 chính là một đợt sóng tăng của xu hướng giảm trong khung giờ H4. Đường trendline trên của kênh giá giảm lúc này cũng là một vùng kháng cự mạnh mẽ, các trader có thể kỳ vọng giá sẽ quay đầu khi chạm đến đường trendline này. Tín hiệu quay đầu khi gặp vùng kháng cự trên khung giờ H4 là việc xác nhận cho độ tin cậy của tín hiệu phá vỡ và đảo chiều ở khung giờ H1.
Quay trở lại khung giờ H1, công việc của các bạn là chờ khi giá phá vỡ đường trendline dưới thì đặt lệnh bán. Đặt stoploss ở đỉnh gần nhất của xu hướng tăng.
Kết luận
Trên đây là các cách giao dịch với kênh giá để có thể đạt được hiệu quả tối đa mà Gocdautu muốn cung cấp đến các trader. Hy vọng qua bài viết này, các trader sẽ hiểu rõ hơn về cách giao dịch với kênh giá cũng như đường trendline. Đặt biệt chú ý với một phương pháp nào cũng vậy, chỉ có tập luyện giao dịch thật nhiều thì mới đúc rút được kinh nghiệm và chiến thuật riêng cho mình. Bởi vì không có một phương pháp nào là chuẩn xác tuyệt đối.
