Giao dịch dài hạn
Giao dịch ngoại hối ngắn hạn rất phổ biến do mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng quan điểm dài hạn là điều cần thiết để đánh giá chính xác dữ liệu thị trường và điều kiện kinh tế. Thực hiện đúng, giao dịch dài hạn có thể tạo ra lợi nhuận dài hạn ổn định hơn nhiều so với ngắn hạn. Tìm hiểu ngay hôm nay về các chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn.
Giao dịch dài hạn là gì?
Các giao dịch dài hạn là các giao dịch có thời gian nắm giữ (gia nhập thị trường đến khi thoát khỏi thị trường) trong một tuần hoặc lâu hơn, hoặc thậm chí vài tháng. Giao dịch dài hạn có lợi thế lớn là một khi bạn phát hiện ra xu hướng, bạn có khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu bạn tiếp tục giao dịch trong vài ngày tới. Giao dịch dài giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí giao dịch. Nhược điểm của hình thức giao dịch này là xu hướng không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng, vì vậy bạn phải nỗ lực rất nhiều để ngồi lại và chờ cho bước thụt lùi không thể tránh khỏi qua đi.Vậy để kỹ hơn có thể để Gocdautu giải đáp mọi thắc mắc cũng như cung cấp nhiều kiến thức hơn về thị trường này nói chung và giao dịch dài hạn nói riêng.
Chiến lược giao dịch dài hạn
Giao dịch dài hạn thường bao gồm sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật. Đó là một quá trình phức tạp và đầy thách thức, nhưng nó có thể khiến bạn gặp rủi ro khi chấp nhận một ý thức hệ sai lầm hoặc không phù hợp với giao dịch cụ thể của bạn. Khi chuyển động thực tế được hiển thị trên biểu đồ không còn phù hợp với dự đoán của chỉ báo, giải pháp thực tế nhất là từ bỏ ý tưởng được truyền tải bởi chỉ báo. Xét cho cùng, bản chất của phân tích kỹ thuật là quan sát thực nghiệm. Do đó, khi một quan sát xung đột với một lý thuyết, lý thuyết đó phải bị loại bỏ. Điều này có thể rất khó khăn.
Một số chiến lược trong phương pháp giao dịch Forex dài hạn
Giao dịch theo xu hướng
Đây là một kỹ thuật giao dịch rất có lợi nhuận nếu được thực hiện đúng. Một nhà giao dịch theo xu hướng bắt đầu bằng cách xác định các xu hướng chính trên thị trường. Sau đó, đợi các điều kiện vào tối ưu trước khi mở một vị thế theo hướng của xu hướng.
Điều này nghe có vẻ tương đối đơn giản, nhưng hầu hết các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm không bao giờ có thể đi lạc khỏi thị trường đủ xa để tạo và giữ các vị thế mua. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và vốn để tồn tại trong các điều kiện thị trường bất lợi và luôn bắt kịp xu hướng..
Carry Trade (chênh lệch lãi suất)
Một chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn phổ biến khác thường được các tổ chức tài chính, quỹ phòng hộ và nhà bán lẻ vốn hóa lớn thực hiện được gọi là giao dịch thực hiện.
Các trader theo chiến lược này sẽ tận dụng sự khác biệt về lãi suất được trả bằng hai loại tiền tệ khác nhau để mua loại tiền tệ có năng suất cao hơn và rút ngắn loại tiền tệ có năng suất thấp hơn. Điều này cho phép nhà giao dịch thu được chênh lệch giữa hai mức lãi suất, số tiền này được trả hàng ngày cho nhà giao dịch.
Giao dịch vị thế
Các nhà giao dịch theo vị thế kiểm tra các biểu đồ trên các khung thời gian cao hơn như hàng tuần hoặc hàng tháng để nhận tín hiệu từ thị trường.
Một nhà giao dịch theo vị thế nhận thức được quan điểm cơ bản về các chuyển động của thị trường và quyết định nên tham gia vào khía cạnh kinh tế vĩ mô nào. Một nhà giao dịch vị thế điển hình có thể giữ giao dịch của họ trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Các nhà giao dịch vị thế thực hiện một số lượng giao dịch tương đối nhỏ trong suốt cả năm để tập trung vào việc tạo ra kết quả lợi nhuận đáng kể và không quan tâm đến các biến động thị trường ngắn hạn.
Một số thủ thuật để phương pháp giao dịch Forex dài hạn hiệu quả hơn
Thay đổi tư duy giao dịch
Đối với nhiều nhà giao dịch, sự nhạy bén và tần suất cao của các giao dịch ngắn hạn liên tục tạo thêm căng thẳng khiến quá trình giao dịch trở nên kịch tính hơn. Phương pháp giao dịch ngoại hối dài hạn được một số người coi là tốn thời gian và trải nghiệm giao dịch tẻ nhạt hơn. Nếu các nhà giao dịch có thể vượt qua rào cản tinh thần và nhận thức này, họ sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận tăng lên. Các yếu tố tâm lý thường đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch. Tham lam, sợ hãi, tự tin thái quá và thất vọng đều có thể xảy ra và bạn càng dành nhiều thời gian trước màn hình giao dịch thì các yếu tố tâm lý càng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn. Các nhà giao dịch dài hạn tránh những điều này vì họ dành ít thời gian hơn cho giao dịch. Bạn đã sẵn sàng cho sự biến động và chấp nhận rằng các thị trường biến động sẽ chứng kiến những thay đổi lớn trong quá trình giao dịch. Điều này có nghĩa là quá trình này ít cảm xúc hơn và mang tính giao dịch nhiều hơn.
Đặt dừng lỗ và chốt lời
Chốt lời là mức mục tiêu lợi nhuận được xác định trước mà tại đó nhà giao dịch đóng vị thế. Điều này ngược lại với lệnh dừng lỗ, điểm thấp nhất từ khi vào một vị trí có thể giảm xuống trước khi giao dịch được đóng lại. Cả hai giới hạn này đều cung cấp các ranh giới hợp lý và ngăn chặn các khoản lỗ lớn từ giao dịch theo cảm xúc.
Giao dịch dễ dàng đạt đỉnh trong một xu hướng tăng, nhưng không giảm nhanh chóng và chịu lỗ lớn. Chốt lời giúp các nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch trước khi điều này xảy ra, đảm bảo rằng giao dịch sẽ thành công khi thị trường đạt đỉnh.
Lập kế hoạch và bám sát theo nó
Một chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn thành công đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng và có kế hoạch rõ ràng. Các kế hoạch có thể được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường, những việc tuân thủ kế hoạch đảm bảo rằng các quyết định dựa trên thực tế hơn là cảm xúc.
Trước khi hành động, các nhà giao dịch nên đánh giá xem họ có phải là một phần của kế hoạch hay không, điều gì thúc đẩy các quyết định và điều gì có thể xảy ra. Nhìn thấy sự cố đầu tiên giúp các nhà giao dịch chậm lại và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Theo dõi biểu đồ và xu hướng hàng tuần
Kiểm tra các biểu đồ hàng ngày rất hấp dẫn, nhưng trong một chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn, những thay đổi hàng ngày không đặc biệt quan trọng. Các biểu đồ hàng tuần cho bạn biết thị trường đang hoạt động như thế nào và xu hướng nào sẽ hiển thị rõ ràng hơn nếu đang diễn ra.
Xu hướng khung thời gian hàng tuần thường lớn hơn và quan trọng hơn. Ngoài ra, việc kiểm tra biểu đồ hàng tuần giúp loại bỏ nhu cầu giám sát liên tục, giúp cải thiện khả năng quản lý thời gian của nhà giao dịch và cho phép họ thực hiện một cách tiếp cận hợp lý hơn.
Kết luận
Trên đây là một ví dụ chung về cách giao dịch dài hạn. Nếu bạn đã đọc đến đây, nhà giao dịch chắc chắn sẽ hiểu phương pháp giao dịch này. Tuy nhiên, vẫn còn một phần rất quan trọng liên quan đến rủi ro kinh doanh chênh lệch giá. Hãy cùng Gocdautu khám phá những kiến thức này trong bài học tiếp theo nhé!
