Chiến lược ứng phó khi gặp Bull Trap
Bull Trap được cho là một cái bẫy với khoản đầu tư của các nhà giao dịch. Bull Trap xuất hiện rất nhiều trong thị trường tài chính nhưng ít ai nhìn ra và ứng phó tốt. Vậy cách để xử lý khi gặp tình trạng này là gì? Cùng xem thông tin ở dưới nhé.
Lí do xuất hiện tình trạng Bull Trap
Có quá nhiều nguyên nhân khiến Bull Trap diễn ra. Các nhà đầu tư khi biết chính xác những nguyên nhân sẽ đưa ra được biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Dưới đây là những nguyên nhân chính:
Thị trường bị chi phối bởi cá mập
Các nhà đầu tư nắm trong tay số lượng tiền khổng lồ, họ có thể tạo xu thế giả của thị trường thông qua việc liên tục đặt lệnh mua vào. Lúc này, các nhà đầu tư chưa có đủ kinh nghiệm không phân biệt được đúng xu hướng của thị trường sẽ nhận định sai lầm và đặt lệnh mua vội vàng. Lợi dụng thời cơ này, nhiều cá mập sẽ bán ra và thu lại lợi nhuận khổng lồ cho bản thân.
Hiệu ứng tăng giá của thị trường
Hiệu ứng tăng giá của thị trường xuất hiện khi nhiều nhà đầu tư cùng đặt lệnh mua vào. Lúc đầu, thị trường sẽ tăng giá. Tuy nhiên, quá trình tăng giá này thường diễn ra được một thời gian ngắn sau đó giá sẽ giảm trở lại.
Các sự kiện, tin tức bất ngờ
Các sự kiện, tin tức đột ngột cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến giá Forex gia tăng. Tuy nhiên, sau khi sự kiện, tin tức ấy qua đi, giá sẽ giảm lại nhanh chóng.
Đặc điểm của Bull Trap trong thị trường?
Đặc điểm thường nhận ra của Bull Trap là xuất hiện ở những điểm Pivot (điểm kháng cự) hoặc vùng kháng cự. Khi biểu đồ thống kê xuất hiện mô hình giá 2 đỉnh có hình tương tự với chữ M sẽ báo hiệu một xu hướng đổi chiều từ tăng sang suy giảm.
Giai đoạn 1
Khi giá tăng và chạm ngưỡng kháng cự, sẽ có 2 trường hợp diễn ra: Hoặc là tiếp tục giảm nếu không có đòn bẩy tăng giá hoặc sẽ phá ngưỡng kháng cự rồi nhích thêm 1 chút sau đó giảm dần dần.
Giai đoạn 2
Có hiện tượng break out (bứt phá) và nhiều nhà đầu tư sẽ lao đến mua ồ ạt.
Giai đoạn 3
Limit Order (lệnh giới hạn) được đưa ra nhằm lấp đầy, từ đấy khiến cho giảm đà tăng nên giá sẽ tiếp tục tăng cao.
Giai đoạn 4
Giai đoạn tiếp tục giằng co nên khi giá xuống, các nhà đầu tư sẽ hoảng sợ và đóng vị thế mua của mình.
Giai đoạn 5
Giá cổ phiếu tiếp tục giảm sâu đến ngưỡng cắt lỗ khiến nhiều NĐT buộc lòng chấp nhận bán cổ phiếu ra với mức thấp hơn. đây là lúc Bull Trap xuất hiện, được xem là cuộc phản công thất bại; và bên bán đang có ưu thế hơn khi làm chủ tình hình.
Chiến lược xử lý khi gặp Bull Trap
Không giao dịch tại thời điểm thị trường có hình Parabol
Khi thị trường bị kéo thành hình dạng parabol. Nguyên nhân là do các Fomo (Fomo là những nhà đầu tư bị ảnh hưởng từ hiệu ứng tâm lý đang lo sợ bỏ lỡ cơ hội khi đứng sau trào lưu đám đông) đặt mua nên đẩy giá tăng cao vượt xa giá trị thực tế. Đây là hình thái có tốc độ đảo chiều cực nhanh do thiếu bền vững. Nhà đầu tư khó dự đoán được giá sẽ dịch chuyển như thế nào và rất khó có thể đặt lệnh cắt lỗ.
Chỉ giao dịch Breakout với Build Up
Build Up là một hình thức thị trường trong đó các vùng giá đang giằng co và nén lại ở vùng kháng cự. Khi giao dịch tại đây, các nhà đầu tư được bảo đảm an toàn hơn với tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao nhờ vào việc có thể dễ đặt lệnh Stop loss.
Vùng giá đang giằng co cho thấy người mua đã quyết định mua với giá cao. Trong vùng kháng cự tích lũy càng dài sẽ càng có nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua. Giá được đẩy cao lên và đem lại siêu lợi nhuận mà nhà đầu tư mong đợi.
Làm thế nào để giao dịch trong Bull Trap?
Bài học về Bull Trap là hành động mua ngay khi có tín hiệu ban đầu của một xu hướng tăng rất nguy hiểm. Hành động này có thể thất bại bởi vì có quá ít áp lực mua tổng thể để bắt đầu.
Khi một vị thế trở thành một giao dịch thất bại, các nhà giao dịch sẽ đưa ra những quyết định mua theo cảm xúc khiến giá dao động mạnh. Hiện tượng này được gọi là ‘người giao dịch bị mắc kẹt’ và có thể được lợi dụng để kiếm lời trong một số tình huống.
Do đó, bạn nên cân nhắc quan sát những Bull Trap khi giá dao động trên mức kháng cự hoặc mức tăng cao trước đó trong một xu hướng giảm và xem xét mở một vị thế bán nếu giá đã rơi xuống dưới mức kháng cự hoặc mức tăng cao trước đó.
Dưới đây là một vài bước khả thi mà bạn có thể thực hiện theo.
- Mở tài khoản demo để thực hiện giao dịch trên các Bull Trap trong thị trường tài chính. Điều này có thể thực hiện được thông qua đặt cược chênh lệch và hợp đồng chênh lệch (CFD) .
- Xác định một đường kháng cự trên biểu đồ bằng cách tìm đỉnh của một phạm vi giá hoặc những đỉnh biến động gần đây. Bạn có thể sử dụng các loại công cụ vẽ.
- Đợi giá dao động trên mức kháng cự hoặc tăng cao.
- Bạn nên cân nhắc thực hiện một giao dịch bán nếu giá đi xuống dưới mức kháng cự, bởi vì việc tăng cao có thể là một tín hiệu sai. Có một số công cụ khác nhau được sử dụng trong xác định, ví dụ như các chỉ báo kỹ thuật hay mô hình nến.
- Có thể xem là một ý kiến tuyệt vời khi đặt lệnh stoploss trên mức cao gần nhất nhằm hạn chế thiệt hại trong trường hợp giá tiếp tục tăng cao hơn nữa.
- Cân nhắc phương án rút lui nếu giao dịch có lãi. Các chiến lược này bao gồm đặt mục tiêu lãi hoặc sử dụng điểm stoploss tiếp theo.
Bẫy tăng giá so với bẫy giảm giá: Sự khác biệt là gì?
Trong khi bẫy tăng giá bẫy người mua trong giao dịch thua lỗ thì bẫy giảm giá bẫy người bán hoặc người bán khống có giao dịch thua lỗ.
Một cái bẫy gấu có thể xảy ra trong một xu hướng tăng chung. Giá của tài sản có thể giảm trong thời gian ngắn, rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ và thu hút nhiều người bán từ bỏ vị thế mua đang có để mua lại vị thế bán. Nếu không có nhiều người bán nhằm duy trì đà giảm thì người mua sẽ nhảy vào và đẩy giá lên cao hơn nữa.
Những người bán khống có thể bị mắc kẹt bởi một giao dịch thua lỗ và cần phải mua để thoát ra, tuy nhiên những người đã bán sẽ cảm thấy hối tiếc khi đã bán và muốn mua vào, đẩy giá lên cao hơn nữa, được gọi là thắt chặt bán khống.
Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về bẫy gấu đã xảy ra trong công cụ SPX 500 của Mỹ:
Mô hình tam giác có thể xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển trong một vùng giá nhỏ hơn theo thời gian. Điều này tạo ra một diện mạo giống với hình tam giác trên biểu đồ. Các nhà giao dịch có thể theo dõi sự thay đổi từ những hình này.
Các đỉnh và đáy tròn đều báo hiệu sự chấm dứt của một xu hướng tăng hay giảm. Mô hình đỉnh tròn xảy ra khi giá tăng chậm trở lại, sau đó tiếp tục di chuyển ngang hoặc di chuyển rất ít lên giá. Và sau đó bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn nữa. Đáy hình tròn cũng tương tự như thế và xảy ra sau một đợt giảm giá. Đáy hình tròn trông tương tự như một chiếc đĩa.
Kết luận
Bull Trap giống như một “cái hố” hấp dẫn nhà đầu tư tham gia thực hiện những giao dịch mạo hiểm và nó luôn luôn kết thúc bởi thất bại. Vì thế, nhà đầu tư cần phải rất thận trọng và chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản Bull Trap là gì, cách phòng chống bẫy tăng giá…. Từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp để hạn chế thiệt hại và gia tăng lợi nhuận.
