Chỉ báo Stochastic là gì? Một số lưu ý về Stochastic Oscillator
Bài viết Gocdautu chia sẽ dưới đây là về chỉ báo Stochastic Oscillator, một trong những chỉ báo hữu ích cho các Trader khi tham gia giao dịch Forex
Stochastic Oscillator là gì?
Giống như các chỉ báo báo khác, Stochastic Oscillator là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng, được tiến sĩ George Lane tạo ra từ những năm 1950.
Vốn dĩ nó có tên gọi là Stochastic Oscillator hay dao động ngẫu nhiên, vì Stochastic Oscillator sử dụng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này sẽ tự biến đổi theo mỗi trader, nhưng thông thường mặc định là 14).
Theo tiến sĩ George Lane, trong 1 xu hướng tăng , giá thường sẽ tiến lên phía rìa trên của biên độ giá và ngược lại, khi giá sụt giảm sẽ tiến về sát với mép dưới của biên độ giá. Chính vì vậy, chỉ báo Stochastic Oscillator được thiết lập nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đạt đến mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ chọn lựa. Đường K là đường nhanh hơn, trong khi đường D thì chậm hơn.
Cấu tạo của Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator được tạo ra từ 2 đường như sau:
- Đường chính được gọi là %K
- Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K
Ngoài 2 phần đó cũng có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Nghĩa là nếu giá phá đường biên 80 thì giá đang có tình trạng quá mua. Nếu giá vượt qua đường biên 20 giá đang trong trạng thái quá bán. Trader sẽ căn cứ vào phần này mà chọn lệnh. Lưu ý phần này thường được thay đổi khi có nhiều người lựa chọn ngưỡng 25 và 75, tuy nhiên tôi cho rằng bạn cứ để mặc định sẽ tốt hơn.
Cũng vì đường %D được sinh ra bởi %K, nên đường %K sẽ là đường ngắn hơn, trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.
%K là đường dùng để phản ánh giá trị thực tế của bộ dao động trong từng phiên.
Trong khi đó, %D sẽ được xác định bởi các đường trung bình động SMA theo chu kỳ 3 ngày. Lane đã sử dụng% D để thiết lập tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ lên và xuống. Lane khẳng định rằng sự phân kỳ% D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”. Khi 2 đường đó giao cắt nhau, trước đây được khá nhiều trader khai thác, coi đó có thể là tín hiệu đảo chiều bởi nó cho biết sự biến động của giá cả. Tuy nhiên cách thông dụng nhất của Stochastic Oscillator chính là tìm kiếm những tín hiệu giữa mua và quá bán của một số người trong thị trường.
Ý nghĩa chỉ báo Stochastic Oscillator
Chỉ báo Stochastic Oscillator có giới hạn biên độ, có nghĩa là nó sẽ dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo lý tưởng trong cảnh báo đối với tình trạng mua quá mức và bán vượt mức.
Theo đó, khi đường dao động tăng đến mức 80 được coi là tín hiệu mua quá mức và khi ở dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức. Tất nhiên, không thể nào chỉ căn cứ vào thông tin đó rằng tín hiệu đổi chiều sẽ xảy đến, bởi trong một số trường hợp xu hướng vẫn được duy trì, dù cho tình trạng mua quá mức hay bán vượt mức có diễn ra đi nữa. Chính vì vậy, bạn cần phải biết phối hợp Stochastic Oscillator với các loại chỉ báo khác nhằm dự đoán sự thay đổi về mặt xu hướng.
Theo George Lane, Stochastic Oscillator dùng cho so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu cùng một khoảng thời gian, thông thường là trong 14 ngày. Qua các buổi trò chuyện, George Lane đã nói rằng Stochastic Oscillator không theo giá hoặc khối lượng hay bất kỳ thứ gì khác mà chỉ dựa theo tốc độ hoặc động lượng của giá.
George Lane cũng tiết lộ rằng tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi ngay khi giá cổ phiếu thay đổi. Theo đó, Stochastic Oscillator có thể được dùng như báo về sự đổi chiều khi chỉ báo cho biết sự phân kỳ tăng lên hay suy giảm.
Một số điểm lưu ý về Stochastic Oscillator
Không phải bao giờ cứ gặp Stochastic Oscillator đưa ra tín hiệu quá bán hoặc quá mua là đặt lệnh ngay tức thì.
Như nói ở trên đó Stochastic Oscillator còn cần có sự đồng thuận với một số tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay những mô hình nến đảo chiều, mới có thể xác quyết điểm đặt lệnh, và nếu chúng đã được đồng thuận bằng nhiều tín hiệu cùng 1 hướng tăng/giảm hoặc đảo chiều thì xác suất đưa thị trường vận hành theo đúng nhận định của bạn sẽ rất cao.
Stochastic Oscillator ở khung càng lớn sẽ cho tín hiệu càng chính xác
Không Chỉ Stochastic Oscillator mà bất kì chỉ báo hoặc mô hình nào cũng thế, ở khung nhỏ thì tín hiệu dễ bị nhiễu và dễ dàng bị sai lệch.
Luôn giao dịch theo đúng xu hướng
Việc định hướng thị trường đang theo xu hướng nào là điều kiện quan trọng để hạn chế thiệt hại. Hơn nữa Stochastic Oscillator về mặt bản chất cũng là 1 dạng chỉ báo giống như các chỉ báo khác, do đó không chỉ phối hợp với những yếu tố khác mà bạn cần đi theo đúng diễn biến thị trường.
Khi dùng Stochastic Oscillator bạn cần phải thực hiện tất cả mọi bước bao gồm nhận biết xu hướng ở những khung thời gian dài hơn D1 chẳng hạn.
Sau nữa, sẽ xem xét và tìm kiếm tín hiệu tại những khung H1, M30 hoặc M 15. Tại các khung như vậy bạn sẽ kết hợp Stochastic Oscillator với một số loại chỉ báo hoặc mô hình.
Luôn luôn thực hiện việc stop loss ở đỉnh gần nhất hoặc đáy gần nhất hoặc ở đường kháng cự và hỗ trợ 1 vài pip nhằm không bị quét stoploss.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về chỉ báo Stochastic. Chắc hẳn các trader cũng phần nào hiểu rõ hơn và có một chỉ báo mới để tham khảo. Với những kiến thức đó, Gocdautu muốn bạn áp dụng tốt cho các giao dịch của mình. Chúc bạn giao dịch thành công.
