Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Cách sử dụng PSAR hiệu quả nhất
Parabolic SAR là chỉ báo động lượng bám sát hành động giá trên biểu đồ, giúp các trader có thể xác định xu hướng và tìm điểm đặt lệnh, rút lệnh. Cụ thể chỉ bảo Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch như thế nào thì cùng Gocdautu tìm hiểu bài viết dưới đây.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR có tên gọi là Parabolic Stop And Reverse, viết tắt là PSAR, trong đó Parabolic có nghĩa là hình Parabol, còn Stop And Reverse có nghĩa là ngưng lại và đổi chiều. Đây là chỉ báo động lượng có hình dạng giống Parabol và được thể hiện bởi vô số các dấu chấm nhỏ trên đồ thị, có khả năng dự đoán những điểm đảo chiều giá tiềm năng.
Chỉ báo PSAR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr, cha đẻ của những chỉ báo RSI, ATR hay ADX. Chỉ báo Parabolic SAR được ông trình bày lần đầu tiên trong quyển sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản năm 1978.
PSAR được coi là chỉ báo tương đối toàn diện, khi nó có khả năng dự đoán xu hướng và đưa điểm vào lệnh. Mặc dù thế, việc đo tỷ lệ thắng lệnh của trader hay kết hợp PSAR với nhiều chỉ báo khác chứ ít khi dùng độc lập chỉ báo này.
Đặc điểm của chỉ báo PSAR
PSAR là một chỉ báo trực quan đơn giản, dễ dùng nhưng cực kỳ mạnh.
- Chỉ báo PSAR là một tập hợp những chấm tròn nối tiếp nhau ngay bên dưới hoặc bên trên đường giá và bám sát theo chuyển động của từng cây nến.
- Trong xu hướng giảm, các chấm PSAR nằm trên đường giá. Đặc biệt, nếu khoảng cách giữa các chấm thưa này càng ở xa đường giá thì đà tăng càng mạnh mẽ và vững chắc.
- Trong xu hướng tăng, các chấm PSAR nằm dưới đường giá. Tương tự, khoảng cách giữa các chấm tròn càng xa và các chấm này càng xa đường giá thì đà tăng đang rất tốt.
- Các chấm tròn PSAR chỉ cung cấp tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang có xu hướng tăng/giảm điểm và dao động nhẹ trong thị trường sideway.
- Dựa trên hướng di chuyển lên xuống của PSAR, trader có thể nhanh chóng tìm ra điểm đặt lệnh và thoát lệnh cực kỳ dễ dàng.
Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR
Để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR đạt hiệu quả, các trader cần biết được ý nghĩa quan trọng như sau:
Xác định và dự đoán xu hướng đang xảy ra
Nếu các chấm tròn PSAR nằm bên dưới đường giá hiện tại, cho thấy xu hướng uptrend và đà tăng là khá rõ ràng. Ngược lại, nếu những chấm này nằm trên đường giá liên tục, chứng tỏ xu hướng hiện tại là downtrend mạnh.
Xác định các điểm vào lệnh tương đối chuẩn
Các chấm PSAR luôn bám sát diễn biến giá và có các pha tăng giảm liên tục, những chấm này cũng sẽ phản ứng theo hành động giá. Vì vậy, trader có thể dễ dàng xác định những điểm ngược chiều giá và cân nhắc vào lệnh. Vào lệnh Buy khi các chấm PSAR dịch chuyển từ phía trên xuống phía dưới đường giá và ngược lại Sell khi các chấm dịch chuyển từ dưới lên trên.
Xác định các điểm thoát lệnh tối ưu
Trái ngược với cách đưa điểm vào lệnh. Nếu lệnh đang giao dịch của trader vấp vào các điểm đảo chiều của PSAR, thì trader nên xem xét chốt lời, đặc biệt là trong một số tình huống đảo chiều xu hướng.
Công thức tính PSAR
Chỉ báo PSAR được biểu thị trên biểu đồ giá ở dạng là những chấm tròn nối tiếp nhau tạo nên đường Parabol. Trong đó, mỗi chấm tròn sẽ thể hiện giá trị của một phiên giao dịch. Vậy chỉ báo này được tính theo công thức như sau:
PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]
Trong đó:
- PSAR (n): Là giá trị của PSAR trong phiên giao dịch hiện tại.
- PSAR (n-1): Là giá trị của PSAR trong phiên giao dịch ngay trước đó.
- AF (Acceleration Factor): Hệ số gia tốc. Hệ số luôn luôn mặc định là 0.02. Tuỳ thuộc khung giờ phân tích, chiến lược giao dịch mà các trader có thể điều chỉnh hệ số gia tốc. Tuy nhiên không nên vượt quá 0,22.
- EP (Extreme Price): Đây là những điểm giá cực trị của xu hướng. Tức là điểm EP ở xu hướng tăng là mức giá cao nhất và ở hướng giảm là mức giá thấp nhất.
Cách cài đặt chỉ báo Parabolic SAR
Giống như những chỉ báo khác, Parabolic SAR cũng được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch MT4. Sau đây, sẽ là các bước cài đặt chỉ báo trên phần mềm MT4.
Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4 ( nếu chưa có hãy tải phần mềm MT4 về ứng dụng của bạn).
Bước 2: Chọn ở mục Insert => Indicator => Trend => Parabolic SAR.
Bước 3: Tùy chỉnh các thông số và hình dạng hiển thị của PSAR.
Khi hiện lên hộp thoại cài đặt, các trader cần phải điều chỉnh các thông số ở hộp Parameters:
- Step: Là hệ số gia tốc AF, luôn luôn mặc định là 0.02
- Maximum: Là giá trị cực đại của hệ số gia tốc.
- Style: Điều chỉnh màu sắc và độ dày của chỉ báo PSAR trên biểu đồ giá.
Tại mục Tab Visualization, trader sẽ cần cài đặt khung giờ mong muốn hiển thị chỉ báo và nhấn vào mục OK là hoàn tất việc cài đặt.
Hướng dẫn cách sử dụng Parabolic SAR.
Giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược giao dịch thuận theo xu hướng rất an toàn và hiệu quả, ngay kể cả các trader thiếu kinh nghiệm hoặc mới gia nhập thị trường cũng vẫn có thể sử dụng. Cụ thể các bước mua bán theo trend dùng PSAR như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng đang xảy ra
Sử dụng các đồ thị xu hướng trendline được xây dựng trên những khung thời gian quan trọng khác nhằm xác nhận xu hướng đang xảy ra. Chỉ tìm kiếm lệnh nếu xu hướng rõ và đà tăng lên hay giảm xuống có thể không đủ mạnh.
Bước 2: Xác định tín hiệu đặt lệnh.
- Lệnh Buy: Những chấm hình tròn của PSAR dịch chuyển từ trên biểu đồ xuống dưới.
- Lệnh Sell: Những chấm hình tròn của chỉ báo PSAR phần lớn nằm trên đồ thị.
Bước 3: Đặt lệnh
- Điểm đặt lệnh: Tại cây nến xác nhận tăng hay giảm khi PSAR đã di chuyển lên trên hoặc xuống dưới.
- Stoploss: Tại đỉnh gần nhất trước đó với lệnh Sell và đáy gần nhất trước đó với lệnh Buy.
- Take profit: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của các trader hoặc tại những mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.
Ví dụ:
EUR/GBP khung giờ 30m có xu hướng tăng khá lớn. Vì vậy, trader có thể tìm kiếm lệnh Buy thuận xu hướng khi những chấm tròn di chuyển từ trên xuống dưới của biểu đồ giá. Điểm đặt lệnh, stoploss như hình. Take profit dựa theo Fibonacci mở rộng 0.618, 0.7 hoặc 1.
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Chiến lược giao dịch đổi chiều mang về lợi nhuận cao, tuy nhiên nó cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu định sử dụng chiến thuật này trader cần phải có kế hoạch và tập luyện giao dịch liên tục.
Bước 1: Nhận diện xu hướng
Khi áp dụng phương pháp này, trader cần quan sát xu hướng trên đa khung thời gian thì sẽ có đánh giá chuẩn xác. Chỉ tìm kiếm lệnh đảo chiều khi xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy giảm. Dưới đây là quy tắc 3 điểm (3 chấm) để mỗi người nhận định xu hướng khi dùng PSAR.
- Thị trường đảo chiều từ hạ sang lên, khi PSAR cắt đường giá từ trên xuống, sẽ có ít nhất 3 chấm tròn nằm ở dưới đường giá.
- Thị trường đảo chiều từ tăng sang sụt giảm, khi PSAR cắt đường giá từ dưới lên, sẽ có ít nhất 3 chấm tròn ở trên đường giá.
Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch
Lệnh Buy
- Điểm vào lệnh: Theo nếnmàu xanh tại khu vực hợp lưu tín hiệu của nhiều công cụ phân tích.
- Điểm stoploss: Bên dưới vùng tranh chấp giá then chốt và gần nhất.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader hoặc tại các mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.
Lệnh Sell
- Điểm vào lệnh: Theo nến đỏ tại khu vực hợp lưu tín hiệu.
- Điểm stoploss: Bên trên khu vực kháng cự sát và then chốt nhất.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R: R mong muốn của trader và có thể sử dụng PSAR nhằm tạo lợi nhuận thuận theo xu thế mới.
Lưu ý: Bên cạnh việc áp dụng nguyên tắc 3 điểm trong xác nhận tín hiệu thì trader cũng nên phối hợp với các phương pháp đảo chiều mạnh khác nhằm giảm rủi ro và gia tăng hơn nữa khả năng thành công.
Kết luận
Bài viết trên Gocdautu đã chia sẻ chi tiết của chỉ báo Parabolic SAR. Hy vọng thông qua bài viết trên các trader đã học cách sử dụng PSAR cho chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, không nên dùng một mình chỉ báo PSAR mà cần phối hợp với nhiều công cụ kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch hợp lí.
