Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì?
“Giao dịch theo dòng tiền” là sự chọn lựa hàng đầu của các trader khi tham gia vào thị trường Forex. Tuy vậy, nếu dùng phương pháp giao dịch Smart Money Concept (SMC) lại rất phức tạp.
Chính vì vậy, sau đây Gocdautu sẽ giới thiệu một công cụ thay thế tuyệt vời đó là chỉ báo MFI (Money Flow Index). Chỉ báo MFI không những hỗ trợ trader xác định được vùng quá mua, quá bán mà còn cung cấp tín hiệu phân kỳ nhằm giao dịch hiệu quả.
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo MFI viết tắt của Money Flow Index – chỉ báo dòng tiền trong hệ thống chỉ báo dao động, cung cấp cho trader 3 thông tin quan trọng nhất về thị trường đó là xác định các vùng quá bán, quá mua, tín hiệu phân kỳ đảo chiều và xu thế đang diễn ra. Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng chỉ báo MFI không phải quá mạnh trong việc dự đoán xu hướng.
MFI luôn luôn dao động từ 0 – 100. Khi MFI tăng cho thấy lực mua tăng, trong khi MFI sụt giảm cho thấy áp lực bán cao lên do phe bán đang nắm ưu thế trên thị trường.
Gene Quong và Avrum Soudark chính là tác giả của chỉ báo MFI. Ông đã phát triển MFI dựa trên chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, tuy nhiên có thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Tác giả của chỉ báo trên cho biết, khi thị trường có đỉnh/đáy thì khối lượng giao dịch tại đó sẽ tăng. Cho nên, nếu chỉ dựa trên sự biến động của giá sẽ không thể nào phản ánh đúng toàn cảnh thị trường.
Vì thế, MFI đã phần nào giúp hoàn thiện chỉ báo RSI, cung cấp thông tin chính xác và tổng quan hơn đối với thị trường. Dựa vào chỉ báo MFI, trader có thể phân biệt những dấu hiệu bất thường từ khối lượng hay dấu chân “cá mập”.
Công thức tính chỉ số MFI
Công thức tính chỉ báo MFI dùng rất nhiều thông tin hơn so với chỉ báo khác, có thể nói đến như: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Dưới đây là những bước tính MFI.
- Bước 1: Tính Typical Price ( Giá trị tượng trưng )
TP = (High + Low + Close) / 3
- Bước 2: Tính Money Flow ( dòng tiền )
MF = TP * Volume
Nếu TP thực tế lớn hơn TP trước đó lúc này dòng tiền dương (MF+). Và ngược lại, nếu TP thực tế nhỏ hơn TP trước đó lúc này dòng tiền âm (MF-).
- Bước 3: Tính Money Ratio ( tỷ lệ dòng tiền )
MR = MF (+,14) / MF (-,14)
- Bước 4: Tính giá trị của chỉ báo MFI
MFI = 100 – [100 / (1+MR)]
Trong đó:
- High, Low, Close: Lần lượt là mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.
- Volume: Là khối lượng giao dịch mỗi phiên.
- MF (+,14): Là tổng dòng tiền dương chu kỳ 14
- MF (-,14): Là tổng dòng tiền âm chu kỳ 14.
14 phiên giao dịch là chu kỳ mặc định mà được khuyến khích sử dụng. Nhưng trader có thể linh động thay đổi chu kỳ miễn sao phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch của mình.
Ý nghĩa của chỉ báo dòng tiền MFI
Chỉ báo MFI mang đến rất nhiều thông tin cần thiết, quan trọng về thị trường với mục đích giúp trader tìm kiếm điểm giao dịch tiềm năng. Và ý nghĩa của chỉ báo này là:
Xác định vùng quá bán, quá mua
MFI thường dao động trong khoảng từ 0 – 100. Tuy nhiên, trên thực tế trường hợp MFI = 0 hoặc = 100 là hiếm, do đó trader sẽ chọn mức 20 và 80 nhằm xác định quá bán, quá mua.
- MFI> 80 => Thị trường đang trong trạng thái quá mua. Nếu quá mua xuất hiện trong xu hướng tăng giá, báo hiệu thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm hoặc đổi chiều sang giảm.
- MFI <20 => Thị trường đang trong giai đoạn quá bán. Nếu việc bán diễn ra trong xu hướng giảm giá, báo hiệu thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng hoặc đảo chiều sang tăng.
Khi thị trường đi vào quá bán hay quá mua, trader nên phối hợp với những công cụ kỹ thuật khác nhằm dự báo xu hướng giá kế tiếp và tìm cơ hội đầu tư.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều
Không chỉ xác định vùng quá bán, quá mua hiệu quả mà MFI còn cung cấp các tín hiệu đảo chiều của xu hướng dựa vào phân kỳ giữa MFI và giá. Với những tín hiệu đó, trader sẽ tìm kiếm được các lệnh Buy/Sell đảo chiều để đón đầu xu hướng mới. Cụ thể:
- Với một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa MFI và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MFI lại lập đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho biết phe mua đã suy yếu và thị trường sắp đổi chiều từ tăng sang giảm giá.
- Với một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MFI vẫn thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này cho biết lực bán đã suy yếu và thị trường sắp đổi chiều từ sụt giảm sang tăng giá.
Các giao dịch đảo chiều luôn tiềm ẩn những nguy cơ, do đó trong quá trình nghiên cứu trader có thể phối hợp MFI với một số phương pháp kỹ thuật nhằm cho ra dự đoán chuẩn xác hơn nữa.
Kết luận
Hy vọng với những gì mà Gocdautu đã chia sẻ ở trên, các trader sẽ nắm được cách giao dịch với chỉ báo MFI. Mặc dù những thông tin trên không phải là tất cả về chỉ báo MFI nhưng nó là những nền tảng vững chắc nhất. Hãy thường xuyên giao dịch với MFI, thử sài với nhiều chiến lược, công cụ phân tích, thì bạn sẽ tìm ra “tuyệt chiêu thần thánh” cho riêng mình.
