Chỉ báo Accumulation/Distribution (AD)
Ở những chỉ báo khối lượng, chắc hẳn bạn cũng biết đến chỉ báo OBV nhưng lại ít ai biết đến chỉ báo Accumulation Distribution (tích luỹ/phân phối). Đây được xem là chỉ báo biến thể của chỉ báo OBV, hỗ trợ trader theo dõi di chuyển của dòng tiền trên thị trường.
Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D) là gì?
Chỉ báo Accumulation Distribution viết tắt là A/D còn có cái tên khác là chỉ báo tích lũy và phân phối. Cũng giống như OBV, chỉ báo A/D được tính dựa vào sự thay đổi về giá và khối lượng giao dịch.
A/D có thể hỗ trợ các nhà đầu tư xác định được tài sản đang ở trạng thái phân phối hay tích lũy bởi khối lượng giao dịch và sự biến đổi của giá. Cụ thể nhu sau:
- Khối lượng giao dịch đang tích lũy: Nếu giá đóng cửa ở phiên hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó.
- Khối lượng giao dịch đang phân phối: Nếu giá đóng cửa ở phiên hiện tại thấp hơn phiên giao dịch trước đó.
Ngoài ra, chỉ báo A/D cũng giúp những nhà đầu tư xác định hành động giá nhờ vào việc đo lường khối lượng giao dịch.
- Khi khối lượng phân phối là các nhà môi giới đang kéo giá đi xuống để tiến hành mua vào.
- Khi khối lượng tích lũy là giá được đẩy lên cao để bán ra.
Dựa trên các tín hiệu đó mà trader có thể tìm kiếm cơ hội để kiếm lời theo “cá mập”. Đồng thời nhận biết được vấn đề và tránh xa các bẫy rủi ro.
Công thức tính Accumulation/Distribution (A/D)
Công thức tính tạo nên chỉ báo Accumulation/Distribution:
A/D = (((Pclose – Pmin) – (Pmax – Pclose)) x V)/ (Pmax – Pmin)
Trong đó:
- Pclose: Là giá đóng cửa
- Pmin: Là giá thấp nhất trong phiên
- Pmax: Là giá cao nhất trong phiên
- V: Là khối lượng giao dịch
Chỉ báo A/D đo lường độ phân kỳ của hành động giá và khối lượng giao dịch. Dựa theo công thức này ta biết được giá trị của khối lượng giao dịch trong ngày được thêm hoặc bớt vào giá trị tích lũy hiện tại của chỉ báo.
Ý nghĩa của chỉ báo tích lũy/phân phối
Dựa vào các tín hiệu phân phối, tích lũy khối lượng, mỗi trader đều có thể xác định tín hiệu phân kỳ, xu hướng giá, hành động, thái độ của đám đông. Nhờ đó, tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng. Cụ thể như sau:
Cung cấp tín hiệu đảo chiều
Dựa vào các tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo A/D và đường giá, mỗi một trader có thể xác nhận những điểm đảo chiều tốt và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Chỉ báo A/D giảm nhưng đường giá lại tăng. Từ đó, cho biết rằng áp lực của hành vi mua đã suy yếu, không thể đẩy giá tăng lên nữa và giá sắp sẽ đảo chiều giảm.
- Chỉ báo A/D tăng nhưng đường giá lại giảm. Từ đó, trader có thể đưa ra những dự đoán rằng xu hướng giảm đã suy yếu, giá không thể giảm xuống thêm được nữa và sắp đảo chiều tăng trong thời gian tới.
Xác định xu hướng giá
- Nếu giá tăng và chỉ báo A/D cũng ủng hộ thì khả năng lớn là xu hướng sẽ liên tục tăng.
- Chỉ báo AD đồng thuận với xu hướng giảm xuống , thì xu hướng sẽ liên tục giảm.
Nắm được tâm lý giao dịch
Ngoài ra, chỉ báo A/D còn mang tới cho các trader về các hành vi của tâm lý nhà giao dịch, dựa vào khối lượng giao dịch.
- Nếu xu hướng tăng, A/D lại giảm cho biết rằng đám đông đang có sự nghi ngờ về sức mạnh của phe mua và xuất hiện chiều hướng lưỡng lự cho rằng phe bán sắp chiếm ưu thế.
- Ngược lại, A/D tăng trong xu hướng giảm cho biết rằng đám đông có chiều hướng ủng hộ phe mua vì cho rằng phe bán đã suy yếu.
Cách sử dụng chỉ báo Accumulation Distribution
Chỉ báo kỹ thuật A/D là một công cụ khá thông dụng và được trader dùng để đánh giá mức độ mạnh, yếu của xu hướng cũng như xác nhận những điểm đảo chiều. Từ đấy, tìm kiếm các giao dịch tốt thuận xu hướng và đảo chiều. Để dùng hiệu quả của chỉ báo này, trader có thể thực hiện những bước sau:
Tìm kiếm giao dịch thuận xu hướng.
Đây là chiến lược khá cơ bản, tối giản rất phù hợp với những trader có khả năng xác nhận hành động giá hay đi theo trường phái đơn giản của Price Action. Cách thực hiện như sau:
- Tìm kiếm lệnh Buy:
Ở xu hướng tăng, nếu biết rằng giá tăng và A/D cũng tăng theo, cho biết xu hướng đang rất mạnh. Khi này các trader có thể tìm kiếm lệnh Buy thuận xu hướng, sau khi giá đã hoàn thành một đợt giảm có điều chỉnh. Ở khu vực tín hiệu này, trader có thể theo dõi nến để tìm các cơ hội đặt lệnh theo nến màu xanh thuận xu hướng.
- Tìm kiếm lệnh Sell:
Ở xu hướng giảm, nếu thấy giá giảm, A/D cũng giảm theo , cho biết rằng xu hướng giảm vẫn đang được củng cố. Lúc này ở những ngưỡng kháng cự, sau khi giá tăng điều chỉnh, trader có thể tìm cơ hội vào lệnh Sell thuận xu hướng theo cây nến giảm.
Ví dụ: EUR/CHF trên khung giờ H4 ở ngưỡng tăng điều chỉnh có dấu hiệu dừng lại, khi giá không phá được vùng đỉnh trước, còn phe bán có biểu hiện muốn tấn công. Đồng thời, chỉ báo A/D đang theo chiều hướng đi xuống. Vì vậy, trader có thể tìm cơ hội đặt lệnh Sell thuận theo xu hướng giảm.
Giao dịch đảo chiều dựa vào phân kỳ
Nhờ các tín hiệu phân kỳ ở giữa đường giá và A/D mà trader có thể xác nhận điểm đảo chiều nhằm mục đích đón đầu xu hướng mới với những lệnh Buy/Sell đảo chiều. Nhưng hãy chú ý trước khi giao dịch trader cần phải xác nhận xu hướng đang diễn ra đã có biểu hiện suy yếu. Hành động giá thất bại đối với việc hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với xu hướng tăng, và đáy sau thấp hơn đáy trước với xu hướng giảm. Hay nếu có sự xuất hiện của những mô hình giá đảo chiều , những lúc bị sideway tích lũy.
Thực hiện lệnh:
- Tìm kiếm lệnh Sell: Giá đang di chuyển với chiều hướng lên trên theo xu hướng cũ, nhưng chỉ báo A/D có sự di chuyển xuống phía dưới, cho biết rằng hành động giá sắp đảo chiều từ tăng sang giảm giá.
- Tìm kiếm lệnh Buy: Giá giảm thuận theo xu hướng nhưng chỉ báo A/D lại có chiều quay lên, cho biết rằng xu hướng sắp di chuyển từ giảm sang tăng giá.
Ví dụ: Cặp EUR/USD trên khung giờ H4 cho biết xu hướng giá đang là uptrend. Nhưng hành động giá lại có chiều hướng phá mạnh xuống phía dưới đường trendline. Sau đó, giá có dấu hiệu hồi lại nhưng không phá vỡ được ngưỡng kháng cự cứng vừa hình thành. Ngoài ra, chỉ báo A/D cũng hình thành nên tín hiệu phân kỳ với đường giá.
Vì vậy, khi giá từ chối phá vỡ vùng cản thì trader có thể thực hiện những giao dịch đảo chiều của mình.
Kết luận
Chỉ báo Accumulation Distribution (A/D) được xem là một chỉ báo biến thể của OBV, đồng thời cũng lựa chọn tuyệt vời cho trader nào đang tìm kiếm các chỉ báo về khối lượng. Tuy nhiên, cũng như những công cụ khác, để có thể giao dịch hiệu quả trader nên kết hợp chỉ báo A/D với các chỉ báo kỹ thuật khác.
