Cách xác định xu hướng đảo chiều
Giao dịch đảo chiều là một trong những phong cách giao dịch phổ biến, cùng với giao dịch trong ngày và giao dịch theo vị thế. Đối với những người mới bắt đầu, phong cách giao dịch này ít đáng sợ hơn vì nó ít bận rộn hơn so với giao dịch trong ngày nhưng đủ thoải mái để các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của sự dao động giá.
Các nhà giao dịch thích phong cách giao dịch này thường dựa vào các chỉ báo giao dịch đảo chiều vì điều cần thiết là chúng phải thể hiện hỗ trợ và kháng cự khi xu hướng thay đổi.
Tác động của các tín hiệu đảo chiều lên hành động giá
Hiểu được tác động của các tín hiệu đảo chiều đối với xu hướng sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Tín hiệu đảo chiều có nhiều tác dụng khác nhau như:
Tạm điều chỉnh giá
Có thể nó sẽ đi ngang hoặc lùi nhẹ rồi quay trở lại xu hướng. Trong thời gian này, một mô hình cờ hoặc tam giác thường xuất hiện dưới dạng tín hiệu điều chỉnh tạm thời. Tuy nhiên nếu điều chỉnh quá lâu sẽ trở thành vùng giá sideway.
Cú hồi
Đảo chiều
Di chuyển ngang trong một phạm vi
Một điều khác chúng ta cần xem xét là các tín hiệu đảo chiều trong các khung thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn. Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động giá và tăng cơ hội đảo chiều. Một lưu ý khác là các tín hiệu đảo chiều hoặc mô hình đảo chiều cần có thời gian để phát huy giá trị của chúng. Điều này có nghĩa là các dấu hiệu đảo chiều đang xuất hiện, nhưng thị trường sẽ cần thời gian để thể hiện điều đó. Như hình dưới đây:
Mô hình cái nêm hình thành trong một thời gian dài trước khi đảo chiều. Dưới đây là một số dấu hiệu đảo chiều điển hình mà các nhà giao dịch nên chú ý.
Tín hiệu đảo chiều
Phân kỳ
Xu hướng yếu đi là dấu hiệu điển hình của sự đảo chiều. Và sự phân kỳ là tín hiệu cho thấy động lượng của xu hướng đã yếu đi.
Các mô hình nến đảo chiều
Pinbar hoặc nến nhấn chìm là những mô hình đảo chiều điển hình. Mô hình nến cho thấy các nhà giao dịch ngược xu hướng bắt đầu tham gia thị trường.
Hỗ trợ và kháng cự
Bạn có thể xác định hỗ trợ và kháng cự thông qua Fibonacci, đường xu hướng, đỉnh và đáy, đường trung bình động, giằng co, vùng cung và cầu, vòng số, v.v.
Các mô hình giá đảo chiều
Chẳng hạn như vai đầu vai, đầu hướng lên, nêm tăng, nêm giảm, hai đỉnh, hai đáy, ba đỉnh, ba đáy, v.v.
Thay đổi cấu trúc của thị trường
Thị trường tăng giá phải đảm bảo rằng đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Nếu xu hướng không đảm bảo điều này, thì xu hướng đã có sự thay đổi và nếu giá đang hình thành mô hình giảm giá, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.
Đường xu hướng bị phá vỡ
Tuy nhiên, việc phá vỡ đường xu hướng không phải là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nhưng chính xác thì giá phá vỡ đường xu hướng có ý nghĩa gì cho chúng ta thấy, xu hướng đã thay đổi, chúng ta cần chú ý hơn đến thị trường .
Sự phá vỡ một đỉnh đáy quan trọng trong xu hướng.
Dựa vào sóng Eliiott để nắm bắt khả năng thị trường đang ở cuối xu hướng.
Động lực của toàn bộ xu hướng yếu đi và động lực của phe ngược xu hướng tăng lên.
9 dấu hiệu đảo chiều này rất điển hình và bạn sẽ thường thấy chúng trên biểu đồ. Vì các xu hướng thị trường ngoại hối thường không bền vững nên xu hướng đảo ngược sẽ xảy ra khá thường xuyên. 9 dấu hiệu này có thể giúp bạn chủ động hơn trong giao dịch, nắm bắt sớm sự thay đổi của xu hướng để lên kế hoạch giao dịch.
Dấu hiệu cho thấy một xu hướng sắp kết thúc
Thường sẽ có 5 dấu hiệu xuất hiện lần lượt. Nếu gặp những dấu hiệu này, các trader có quyền nghi ngờ rằng xu hướng hiện tại đang dần suy yếu và nhường chỗ cho một xu hướng mới.
1. Shortening of thrust
Shortening of Thrust có nghĩa là rút ngắn sóng chính. Đối với một xu hướng lâu dài, sóng chính phải mạnh và dài. Sóng tiếp theo bằng hoặc lớn hơn sóng trước.
Tuy nhiên, nếu sóng tiếp theo ngắn hơn và nhỏ hơn sóng trước, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng đang yếu đi.
Cụ thể, trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng ngắn dần (và đồng thời dài hơn), đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc.
Như bạn có thể thấy, sóng tăng cuối cùng cực kỳ ngắn và ngắn hơn nhiều so với các sóng trước đó. Vì vậy, không có lý do gì để xu hướng tăng này tiếp tục. Bước vào đây là một sai lầm vì lực tăng đã hết.
2. Phân kỳ
Phân kỳ đã quen thuộc với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào cho đúng lại là chuyện khác.
Nhà giao dịch có thể sử dụng RSI, MACD hoặc Stochastic tùy ý. Nhưng bạn phải hiểu bản chất của nó.
Các nhà giao dịch thấy, chỉ báo MACD ở trên cùng có giá trị rất thấp, gần như bằng không. Theo chiều hướng tốt, giá có thể phá đỉnh cũ thì phải mạnh, MACD phải cao, không cao lắm, ít nhất là không = 0 như thế. Mặt khác, chúng ta liên tục thấy các đỉnh giá cao hơn trong khi các đỉnh của MACD thấp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, xu hướng tăng đã kết thúc.
3. Volume
Nhiều nhà giao dịch tin rằng không thể sử dụng khối lượng trong Forex. Vì chúng ta chưa hiểu rõ về khối lượng.
Ví dụ: Khối lượng tại thời điểm đột phá là cực kỳ thấp. Breakout mà không có lực? Vậy làm thế nào nó có thể tăng lên?
Một số người cho rằng, tất nhiên phiên sáng không có khối lượng lớn. Tuy nhiên, vào buổi sáng, giá sẽ sideways, không có đủ các ông lớn mua để đẩy giá vượt qua mức cao hơn trước đây, trừ khi họ muốn có một cái bẫy tăng giá để thực hiện FOMO đối với người bán lẻ. Hiểu được logic này, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng không có lực tăng nào ủng hộ cho Breakout cả.
4. Mô hình giá
Khi mô hình giá xuất hiện, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Nhìn vào ví dụ minh họa dưới, rõ ràng, giá không còn tăng, mô hình hai đỉnh đã xuất hiện. Xu hướng tăng đã kết thúc:
Vào lúc này, một Trader mới cũng đã biết nên mua hay nên bán.
5. Mô hình đỉnh đáy
Khi mô hình này xuất hiện, xu hướng giảm đã được hình thành rõ ràng. Hành động của chúng ta chỉ có 1, tức là tìm điểm tối ưu để đặt lệnh SELL.
Tổng kết
Biết được các mô hình xu hướng đảo chiều sẽ giúp nhà đầu tư tăng khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường cũng như tối đa khả năng lợi nhuận có thể nhận được vì khi vào lệnh lúc thị trường bắt đầu đảo chiều
