Cách đọc biểu đồ nến trong thị trường Forex

Biểu đồ nến khác rất nhiều so với biểu đồ thanh truyền thống

Các nhà giao dịch thường thích sử dụng biểu đồ nến cho giao dịch trong ngày vì chúng mang lại nhận thức trực quan thú vị về giá

Điều quan trọng là phải hiểu các thành phần chính của nến và ý nghĩa của chúng để áp dụng phân tích biểu đồ nến vào chiến lược giao dịch

BIỂU ĐỒ NẾN LÀ GÌ?

Biểu đồ nến chỉ đơn giản là một biểu đồ bao gồm các nến riêng lẻ mà các nhà giao dịch sử dụng để hiểu xu hướng của thị trường. Hành động giá của nến liên quan đến việc xác định chính xác vị trí giá mở cửa trong một khoảng thời gian, vị trí giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, cũng như mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

Price action có thể cung cấp cho các nhà giao dịch của tất cả các thị trường tài chính dấu hiệu về xu hướng và sự đảo chiều. Ví dụ: các nhóm chân nến có thể tạo thành các mẫu xuất hiện trên khắp các biểu đồ Forex có thể biểu thị sự đảo ngược hoặc tiếp tục của xu hướng. Chân nến cũng có thể hình thành các dạng riêng lẻ có thể biểu thị các mục mua hoặc bán trên thị trường.

Khoảng thời gian mà mỗi cây nến thể hiện phụ thuộc vào khung thời gian được chọn bởi nhà giao dịch. Khung thời gian phổ biến là các khung thời gian 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày và 1 tuần , vì vậy nến sẽ mô tả mức mở, đóng và cao và thấp trong khung thời gian mà mình chọn. Các thành phần khác nhau của một cây nến có thể giúp bạn dự đoán giá có thể đi đến đâu, chẳng hạn nếu một cây nến đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa, điều đó có thể cho thấy giá có thể tiếp tục giảm.

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MỘT CÂY NẾN TRÊN BIỂU ĐỒ

Hình ảnh bên dưới thể hiện thiết kế của một cây nến điển hình. Có ba điểm cụ thể (mở, đóng, bóng nến) được sử dụng để tạo hành nến. Điểm đầu tiên cần xem xét là giá mở và đóng cửa của nến . Những điểm này xác định nơi giá của một tài sản bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian đã chọn và sẽ tạo nên thân nến. Mỗi ngọn nến mô tả chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn chọn khi xem biểu đồ. Nếu bạn đang xem biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến riêng lẻ sẽ hiển thị mức mở, đóng, ở phía trên và dưới của ngày hôm đó.

Giá mở cửa:

Giá mở cửa thể hiện giá đầu tiên được giao dịch trong quá trình hình thành nến mới. Nếu giá bắt đầu có xu hướng tăng, nến sẽ chuyển sang màu xanh lục/xanh lam (màu sắc khác nhau tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ). Nếu giá giảm nến sẽ chuyển sang màu đỏ.

Giá cao nhất:

Đỉnh của bóng nến phía trên biểu thị mức giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Nếu không có bóng phía trên, điều đó có nghĩa là giá mở hoặc giá đóng là giá cao nhất được giao dịch.

Giá thấp nhất:

Giá thấp nhất được giao dịch là giá ở dưới cùng của bóng dưới và nếu không có bóng dưới thì giá thấp nhất được giao dịch bằng với giá đóng hoặc giá mở trong nến tăng.

Giá đóng cửa:

Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong thời gian nến hình thành. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở, nến sẽ chuyển sang màu đỏ như một mặc định trong hầu hết các gói biểu đồ. Nếu giá đóng cao hơn giá mở, nến sẽ có màu xanh lục/xanh lam (cũng tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ).

Bóng nến:

Yếu tố quan trọng tiếp theo của chân nến là bóng nến, còn được gọi là ‘râu nến’. Những điểm này rất quan trọng vì chúng cho thấy các mức giá đi được trong một khoảng thời gian biểu đồ cụ thể. Các bóng nến có thể được xác định nhanh chóng vì chúng trông mỏng hơn so với thân nến. Đây là nơi sức mạnh của nến trở nên rõ ràng. Chân nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi sự dao động của thị trường và tránh xa các mức giá mạo hiểm.

Hướng đi:

Hướng của giá được biểu thị bằng màu sắc của nến. Nếu giá của nến đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến, thì giá sẽ tăng lên và nến sẽ có màu xanh lục (màu của nến phụ thuộc vào cài đặt biểu đồ). Nếu nến có màu đỏ, thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Phạm vi:

Sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất của nến là phạm vi của nó. Bạn có thể tính toán điều này bằng cách lấy giá ở đầu bóng trên và trừ nó khỏi giá ở dưới cùng của bóng dưới. (Phạm vi = điểm cao nhất – điểm thấp nhất).

Có kiến thức này về nến và ý nghĩa của các điểm có nghĩa là các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến có lợi thế rõ ràng khi phân biệt các đường trendline , mô hình giá và sóng Elliot .

Biểu đồ thanh so với Biểu đồ nến

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, biểu đồ nến mang lại lợi thế khác biệt so với biểu đồ thanh. Biểu đồ thanh không trực quan như biểu đồ nến và cũng không phải là sự hình thành nến hoặc mô hình giá. Ngoài ra, các thanh trên biểu đồ thanh gây khó khăn cho việc hình dung giá di chuyển theo hướng nào.

CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ NẾN

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng và đọc biểu đồ nến. Phân tích biểu đồ nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược cố gắng tận dụng lợi thế của sự hình thành nến trong khi những chiến lược khác cố gắng nhận ra các mô hình nến.

Giải thích sự hình thành nến đơn

Các nến riêng lẻ có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường hiện tại. Các chân nến như Hammer, shooting star và hanging man cung cấp manh mối về sự chuyển động giá và khả năng giá thị trường có thể có xu hướng nào.

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, sự hình thành nến Hammer đôi khi cho thấy xu hướng đảo ngược. Mô hình nến búa có bóng dưới dài với thân nhỏ. Giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa. Ý nghĩa đằng sau sự hình thành nến Hammer rất đơn giản, giá đã cố gắng giảm nhưng người mua đã tham gia vào thị trường và đẩy giá lên. Đó là một tín hiệu tăng giá để tham gia thị trường, thắt chặt các mức cắt lỗ hoặc đóng một vị thế bán.

Các nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình Hammer bằng cách thực hiện giao dịch mua sau khi nến hammer đóng lại. Nến búa có lợi vì các nhà giao dịch có thể thực hiện các mức dừng lỗ ‘chặt chẽ’ (các mức dừng lỗ có rủi ro với một lượng nhỏ pips ). Chốt lời nên được đặt theo cách sao cho đảm bảo tỷ lệ phần thưởng/rủi ro dương. Vì vậy, mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.

Nhận biết các mô hình giá trong nhiều nến

Biểu đồ hình nến giúp các nhà giao dịch nhận ra các mô hình giá xuất hiện trong biểu đồ. Bằng cách nhận biết các mẫu giá này, chẳng hạn như bullish engulfing hoặc mẫu triangle patterns , bạn có thể tận dụng lợi thế của chúng bằng cách sử dụng chúng làm tín hiệu vào hoặc ra khỏi thị trường.

Ví dụ, trong hình ảnh bên dưới, chúng ta có mô hình giá nhấn chìm tăng giá. Bullish engulfing là sự kết hợp giữa nến đỏ và nến xanh ‘nhấn chìm’ toàn bộ nến đỏ. Đó là một dấu hiệu cho thấy nó có thể là điểm kết thúc của một cặp tiền tệ đã thiết lập điểm yếu. Một nhà giao dịch sẽ tận dụng lợi thế này bằng cách vào một vị thế mua sau khi nến xanh đóng cửa. Hãy nhớ rằng, mô hình giá chỉ hình thành khi cây nến thứ hai đóng lại.

Giống như mô hình Hammer, nhà giao dịch sẽ đặt mức dừng lỗ bên dưới mô hình bullish engulfing để đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ. Sau đó, nhà giao dịch sẽ đặt mức chốt lời.

CÁC MẸO KHÁC ĐỂ ĐỌC BIỂU ĐỒ NẾN

Khi đọc biểu đồ nến, hãy lưu ý:

Các khung thời gian giao dịch.
Mô hình giá cổ điển.
Hành động giá.

Gocdautu.vn đã cung cấp cho mọi người cách đọc một cây nên cơ bản, một vài ví dụ về các loại nến và mô hình giá. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.