Các Pro Trader “Bắt trúng trend” như thế nào?
Xác định xu hướng thị trường là bước cần thiết và được thực hiện trong bất kỳ một chiến lược giao dịch nào, trên bất kỳ một loại thị trường nào vì xu hướng là yếu tố quyết định nhất.
Trong khi nhiều pro trader cũ hiếm khi phàn nàn về việc họ đã dự đoán sai lệch xu hướng thị trường, thất bại trong một giao dịch của họ lại bắt nguồn do các yếu tố ngẫu nhiên khác, thì dường như trader mới bao giờ cũng gặp khó khăn trong quá trình xác định xu hướng. Vậy thì, những pro trader đã làm cách nào để “bắt trend” trên thị trường forex?
Trader vẫn xác định sai xu hướng mặc dù sử dụng “best trend indicators”?
Thua lỗ mặc dù xác định “chính xác” xu hướng
Có lúc nào bạn rơi phải tình huống mà khi bạn nghĩ rằng mình đã dự đoán đúng hướng di chuyển của thị trường nhưng lệnh của bạn lại bị đánh stop loss quá sớm hoặc bạn cần được đóng lệnh sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại hay không?
Có lẽ sẽ không ít các trường hợp như thế.
Giả sử, với dấu hiệu của indicators đã cung cấp, bạn dự đoán thị trường sẽ đi lên. Sau khi chọn xong vị trí entry đẹp thì bạn vào lệnh, nhấn stop loss và take profit mục tiêu. Nhưng khi giá đã tăng lên khoảng một đoạn , “suýt” đạt take profit rồi đột ngột đảo chiều.
Có 2 trường hợp xảy ra:
- Bạn lo sợ thị trường sẽ hoàn toàn đảo chiều và không mong muốn mất nhiều hơn ngoài dự tính nên chốt lệnh sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại.
- Bạn tự tin với hệ thống giao dịch của bản thân nên giữ lệnh nhưng không ngờ lệnh lại quét stop loss.
Tuy nhiên, ngay lúc sau, giá đã quay ngược với xu thế này khi tăng rất nhanh chóng, không chỉ đạt take profit mà lại liên tục tăng thêm.
Vậy nguyên nhân là gì?
Thực ra, xu hướng mà bạn dự báo chính xác, rằng thị trường sẽ tăng giá, điều ấy đúng, tuy nhiên đấy là xu hướng trong tương lai, và với chiến lược giao dịch của bạn, đó chỉ đơn giản là một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Do vậy, vị trí đặt stop loss của bạn quá gần so với chuyển biển có thể xảy ra trong dài hạn.
Tiếp cận thông tin về xu hướng một cách sai lệch
.png)
Cũng có những người không thực sự hiểu xu hướng thị trường mà lại dùng tin tức, các bài phân tích của người nổi tiếng rồi áp dụng ngay xu hướng đó vào trong hành động giao dịch của mình.
Chẳng hạn như, bạn xem một bài phân tích về thị trường vàng của một chuyên gia cách nay 2 giờ. Trong bài phân tích này chuyên gia nhận định thị trường vàng sẽ giảm giá. Bạn xem đó như một thông tin hữu ích cho xu hướng tương lai của thị trường vàng và chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ thực hiện lệnh Sell. Nhưng kết quả thì lệnh của bạn đã bị quét stop loss. Nhưng cũng với thông tin của xu hướng được cung cấp, một người khác cũng thực hiện lệnh Sell nhưng lệnh của anh không bị đánh stop loss và đang có lãi.
Vậy thì nguyên nhân là gì?
Chuyên gia phân tích dự đoán xu hướng thị trường vàng giảm giá khi anh này áp dụng phân tích của mình trên khung thời gian D1, tức là xu hướng giảm giá là xu hướng dài hạn.
Bạn tiếp nhận thông tin được thực hiện đúng và bạn giao dịch trên khung M15, nhưng khi ấy, trên thung thời gian đó, giá vàng đang tăng, đơn giản bởi vì đó chỉ là một đợt điều chỉnh tăng của toàn bộ một xu hướng giảm dài hạn. Việc bạn đặt lệnh Sell trên khung H1 dẫn đến thua lỗ là do bạn tiếp cận không chính xác với diễn biến của xu hướng trên thị trường ngoại hối.
“Pro Trader” khắc phục 2 vấn đề trên như thế nào?
Time Frame – khung thời gian giao dịch
Một xu hướng sẽ chả có ý nghĩa gì hết nếu chúng ta không đặt nó vào một khung thời gian cụ thể.
Bạn xác định rằng thị trường đang có xu hướng giảm trên khung thời gian D1, còn ở khung M15 thì hiện tại đang là xu hướng tăng giá. Còn ở khung thời gian M5, giá di chuyển lên xuống đều đặn và hiện tại nó đang đi ngang.
Do đó, trước lúc muốn nhận định về xu hướng thì bạn cần phải biết mình sẽ mua bán trên khung thời gian nào.
Vậy nên lựa chọn khung thời gian như thế nào để dự đoán xu hướng một cách chuẩn xác nhất?
Trước hết, các bạn phải hiểu chính xác là không phải khung giờ quyết định kết quả của việc nhận định xu hướng thị trường. Nếu bạn có khả năng nhận định đúng và tận dụng tốt công cụ phân tích thì bạn sẽ xác định được xu hướng thị trường. Còn việc lựa chọn khung giờ thích hợp là một cách giúp bạn giao dịch hiệu quả căn cứ trên xu hướng đã nhận định được.
Như ở trên, bạn nhận định xu hướng thị trường vàng là giảm trong dài hạn , xu hướng đã có biểu hiện rõ ràng trên khung D1, vậy lẽ ra bạn phải mở Short position trên khung D 1. Đằng này bạn đã thực hiện giao dịch trên khung M30, trong khi xu hướng thị trường trên timeframe này là đang lên. Nhưng nếu các bạn dùng khung thời gian M15 thì diễn biến sẽ khác.
Còn làm thế nào để thì lựa chọn được khung thời gian phù hợp thì nó sẽ phụ thuộc theo phong cách giao dịch của bạn.
- Nếu là một Scalping trader, bạn sẽ giao dịch trên những khung M5 hoặc M30.
- Nếu là một Day Trader, khung thời gian phù hợp với bạn sẽ là M30, H1
- Swing Trader, bạn sẽ giao dịch những lệnh của mình trên khung thời gian H1, H4 hoặc D1,
- Và Position Trader thì những khung D1, W1 sẽ phù hợp với phong cách của bạn.
Một khi đã lựa chọn được khung thời gian phù hợp và nên chỉ tập trung các xu hướng trên khung thời gian đó thì thông tin trên nhiều khung thời gian khác sẽ làm ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
Cách xác định và giao dịch với xu hướng “chuẩn Pro trader”
Xác định xu hướng dài hạn
Trong toàn bộ những công cụ kể trên thì MA là chỉ báo hoàn hảo giúp xác định xu hướng trong dài hạn, đó là đường MA 200.
- Nếu phần lớn giá nằm trên MA200 → xu hướng tăng
- Nếu phần lớn giá nằm dưới MA200 → xu hướng giảm
Xác định ảnh hưởng của xu hướng
Xu hướng mạnh: Nếu là xu hướng tăng giá cao thì phe mua đang nắm quyền điều khiển và hầu như ít thậm chí không có áp lực bán. Ngược lại, nếu là xu hướng giảm sâu thì phe bán đang nắm quyền điều khiển và có áp lực mua khá ít.
Để biết thị trường đang có xu hướng nào, nhiều trader đã sử dụng đường MA chu kỳ ngắn, điển hình là MA 20.
- Nếu phần lớn giá nằm trên MA20 → xu hướng tăng mạnh
- Nếu phần lớn giá nằm dưới MA20 → xu hướng giảm mạnh
Và biểu hiện của một xu hướng mạnh đó là giá sẽ ít khi hoặc không có các đợt pullback tại đường MA20 này.
Xu hướng bình ổn: lực của xu hướng không thực sự mạnh mẽ nhưng cũng không hề suy yếu và chúng ta sẽ tạm thời coi là xu hướng ổn định. Nếu là xu hướng tăng bền vững thì sẽ tồn tại áp lực bán nhưng phe mua vẫn kiểm soát tốt thị trường và áp lực bán đối với xu hướng tăng cân bằng xuất hiện có thể từ một bộ phận trader chốt lãi hay phe gấu đang tìm cách muốn xoay chuyển tình hình. Nếu là xu hướng giảm cân bằng thì phe bán vẫn kiểm soát tốt thị trường khi tồn tại áp lực mua.
Để xác nhận thị trường đang có xu hướng ổn định, một vài pro trader sẽ sử dụng đường MA 50. Trong xu hướng ổn định thì giá sẽ có một vài đợt pullback tại đường MA50 này.
Xu hướng yếu: nếu là xu hướng tăng yếu thì cả phe mua và bán sẽ tranh nhau quyền kiểm soát thị trường nhưng phe mua có phần nắm ưu thế hơn. Ngược lại, nếu là xu hướng giảm yếu thì phe bán sẽ có khả năng mạnh hơn nữa.
Trong xu hướng yếu thì những đợt pullback mạnh và sẽ thường có xu hướng vượt qua khỏi đường MA50 và hướng về đến ngưỡng trung bình cao hơn như MA100 hoặc MA200 nhưng cũng bảo đảm hầu hết mọi mức giá đều nằm trên MA200 (xu hướng tăng) hay ở dưới MA200 (xu hướng giảm) .
Sau khi xác định khá kỹ lưỡng của xu hướng thị trường thì bước kế tiếp sẽ là xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với xu hướng.
Chiến lược vào lệnh khi giao dịch với xu hướng
Xu hướng mạnh: bởi vì giá thường không thoái lui hay thoái lui nhẹ vì vậy mua bán pullback là cực khó. Do đó, khi xu hướng thị trường đang mạnh, các bạn nên thực hiện chiến lược giao dịch breakout hay tìm kiếm các điểm đặt lệnh mới trên những khung giờ thấp hơn nữa.
Cụ thể:
- Nếu là xu hướng tăng mạnh, vào lệnh khi giá phá vỡ swing high gần nhất trước đó (đang là kháng cự)
- Nếu là xu hướng giảm sâu, vào lệnh khi giá phá vỡ swing low gần nhất trước đó, đang là hỗ trợ)
Xu hướng ổn định: nhờ những đợt pullback tương đối tốt mà các bạn có thể mua bán với pullback bằng việc đặt lệnh khi giá đạt đến MA 50. Một chiến lược breakout ở mức swing high hay swing low tương tự với xu hướng mạnh cũng không tệ khi áp dụng với xu hướng ổn định nhưng tâm lý của bạn có thực sự vững vàng để chấp nhận được việc giảm về MA50 không?
Xu hướng yếu: trong xu hướng suy yếu, những đợt pullback là tương đối sâu, thường vượt qua được ngưỡng MA50 và khá khó khăn để xác định khi nào đợt thoái lui này sẽ kết thúc. Vì thế chiến lược đặt lệnh với pullback là khá khó thực hiện. Đối với chiến lược giao dịch phá vỡ swing high/swing low cũng tương tự như vậy bởi vì trong xu hướng yếu , khi giá breakout đạt swing high (trên xu hướng tăng) cũng sẽ ngay lập tức quay về sát với ngưỡng swing low trước đó nên giao dịch breakout sẽ không khả thi. Chính vì vậy, chiến lược giao dịch phù hợp nhất đối với một xu hướng yếu đó là giao dịch tại khu vực ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
Chiến lược thoát lệnh khi giao dịch với xu hướng
Thoát lệnh với cấu trúc xu hướng
Khi cấu trúc xu hướng bị phá vỡ cũng là lúc đó hệ thống giao dịch theo trend của bạn đã không có hiệu quả.
Do đó, nếu giao dịch theo xu hướng tăng lên thì stop loss sẽ được đặt ngay dưới swing low gần nhất, ngược lại, nếu giao dịch theo xu hướng giảm thì stop loss được đặt ngay trên swing high gần nhất.
Thoát lệnh với đường trung bình MA
Nếu dùng MA để xác lập xu hướng và giao dịch với xu hướng thì khi điều kiện về indicators đã không còn phù hợp xu hướng hiện tại nữa thì đó cũng là lúc mà giao dịch của bạn phải ngừng lại.
Cụ thể:
- Nếu là xu hướng mạnh: thoát lệnh khi giá cắt xuống và đóng cửa rõ ràng phía dưới đường MA20 (đối với lệnh Buy), thoát lệnh khi giá cắt lên và đóng cửa cụ thể ở phía trên đường MA20 (đối với lệnh Sell)
- Nếu là xu hướng cân bằng, ổn định: thoát lệnh khi giá cắt xuống và đóng cửa rõ ràng phía dưới đường MA50 (đối với lệnh Buy) , thoát lệnh khi giá cắt lên và đóng cửa cụ thể, chính xác ở phía trên đường MA50 (đối với lệnh Sell)
Thoát lệnh với đường xu hướng Trendline
Đường MA sử dụng trong các chiến lược mua bán với xu hướng được coi như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, thì Trendline cũng tương tự. Do đó, cách thoát lệnh với Trendline cũng được sử dụng giống như vậy với đường MA.
Kết luận
Hy vọng, bài viết của Gocdautu sẽ giúp các bạn nhìn nhận được rõ hơn nữa về xu hướng thị trường. Tất nhiên, không thể nào trở thành một “Pro trader” ngay lập tức được. Nhưng hy vọng bạn sẽ luyện tập thường xuyên để có thể “ bắt trúng trend” và gaio dịch hiểu quả.
