Các phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến nhất hiện nay

Để giao dịch Forex hiệu quả, nhà đầu tư phụ thuộc rất lớn vào việc phân tích thị trường. Trên thực tế không phải ai cũng biết cách phân tích thị trường. Trong bài viết hôm nay, Gocdautu.vn sẽ giới thiệu với bạn 3 phương pháp phân tích thị trường phổ biến và giúp bạn đưa ra lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân.

Phân tích thị trường là gì?

Phân tích thị trường là quá trình phân tích thông qua các tin tức, kiến thức và các công cụ để xác định cung – cầu và dự đoán xu hướng của giá trong tương lai.

Các phương pháp phân tích thị trường Forex

Thị trường ngoại hối luôn biến động không ngừng và không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên, việc phân tích sẽ giúp trader có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường và dự đoán được một phần xu hướng tiếp theo để đưa ra quyết định vào lệnh giao dịch hợp lý.

Có những phương pháp phân tích phổ biến nào?

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để phân tích thị trường nhưng được sử dụng phổ biến nhất vẫn là 3 phương pháp: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích cảm tính. Mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng đối tượng đầu tư khác nhau.

Hãy cùng Gocdautu.vn đi sâu phân tích từng phương pháp để có cái nhìn tổng quan nhất.

Phân tích cơ bản

Với phân tích cơ bản, trader sẽ tập trung vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá nội tệ của một quốc gia hay cung – cầu của các cặp tiền tệ. Những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý khi phân tích cơ bản là:

Các yếu tố về kinh tế như lãi suất, lạm phát, GDP, GNP, tỷ lệ thất nghiệp…
Các yếu tố về chính trị – xã hội như luật pháp, chính phủ, quân sự, biểu tình, bầu cử…
Các sự kiện thiên tai bất ngờ như lũ lụt, sóng thần… cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Trader có thể theo dõi các thông tin này qua chính sách tiền tệ, công bố lãi suất của ngân hàng trung ương, lịch kinh tế hoặc qua các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội để nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác.

Ưu điểm:

Dự đoán được xu hướng của thị trường trong trung và dài hạn tương đối chính xác.
Phản ứng kịp thời trước những thông tin, sự kiện bất ngờ. Từ đó có thể giảm thiểu được rủi ro khi giao dịch.

Nhược điểm:

Trader phải dành nhiều thời gian để theo dõi tin tức hàng ngày và nhạy bén với thông tin.
Không phù hợp với các phong cách giao dịch ngắn hạn như Scalping, day trading…

Phân tích kỹ thuật

Đây là phương pháp phân tích thị trường dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định vào lệnh hợp lý và đặt cắt lỗ, chốt lời phù hợp.

Phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ tập vào phân tích giá, bởi họ cho rằng mọi thông tin về thị trường đều được phản ánh vào giá. Các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật bao gồm:

Các lý thuyết kinh tế như lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott,…
Các dạng biểu đồ giá phổ biến như nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ thanh…
Các chỉ báo kỹ thuật như đường MA, MACD, RSI, Bollinger Bands…
Các mô hình giá như mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh, vai đầu vai…
Các mô hình nến cơ bản, mô hình nến đảo chiều và tiếp diễn xu hướng.

Ưu điểm:

Phân tích kỹ thuật có thể sử dụng trong nhiều thị trường khác nhau như chứng khoán, ngoại hối, hàng hoá, tiền điện tử…
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingview nên có thể dễ dàng sử dụng.
Tất cả chiến lược giao dịch đều dựa vào tín hiệu từ chỉ báo, mô hình giá… chứ không theo suy nghĩ chủ quan của người giao dịch.
Đa dạng các công cụ chỉ báo và mô hình nến giúp nâng cao xác suất thành công khi phân tích xu hướng.
Tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh có xác suất thành công cao và khớp với thị trường hơn.

Nhược điểm

Phương pháp này dựa vào dữ liệu trong quá khứ để dự đoán xu hướng tương lai, nên tín hiệu đưa ra thường có độ trễ nhất định.
PTKT đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian để phân tích và biết cách sử dụng các chỉ báo nên không phù hợp với những người mới tham gia.
Mỗi cá nhân có cách nhìn nhận tín hiệu khác nhau nên sẽ đưa ra quyết định giao dịch không giống nhau. Do đó phương pháp này mang tính chủ quan.
Với khung thời gian dài hạn, giá sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính trị, lạm phát, kinh tế…. nên phương pháp phân tích này sẽ không phù hợp.

Phân tích cảm tính

Phân tích cảm tính là phương pháp mà các nhà đầu tư dựa vào cảm giác chủ quan của cá nhân để đưa ra quyết định giao dịch. Họ sẽ xem xét thị trường có khả năng tăng hay giảm dựa trên viễn cảnh hiện tại và tương lai do phân tích cơ bản đem lại.

Phương pháp này ít được trader áp dụng, tuy nhiên, trong một số trường hợp dựa vào may mắn một số trader vẫn thu về được lợi nhuận.

Ưu điểm:

Trader không cần phải hiểu hết các công cụ phân tích kỹ thuật, cũng như không cần phải nghiên cứu về các chỉ số và tin tức kinh tế.
Những nhà đầu tư mới cũng có thể dễ dàng áp dụng.
Không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và tránh được các bẫy của “cá mập”.

Nhược điểm:

Rủi ro khá cao vì không có cơ sở giao dịch chắc chắn.
Mang tính chủ quan vì dựa vào nhận định cảm tính của mỗi nhà đầu tư

Nên sử dụng phương pháp phân tích thị trường Forex nào phù hợp?

Trong 3 phương pháp phân tích trên thì không có phương pháp nào là tốt nhất cả. Để thành công, bạn phải biết cách kết hợp cả 3 phương pháp trên. Với mỗi phương pháp, bạn hãy chắt lọc và chọn ra điểm tốt nhất để áp dụng vào chiến lược giao dịch của cá nhân.

Tóm lại, để có một chiến lược giao dịch thành công, trader nên:

Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường, các yếu tố ảnh hưởng kinh tế của quốc gia liên quan đến cặp tiền tệ mà bạn dự định đầu tư.
Học được cách đọc biểu đồ nến Nhật và sử dụng thành thạo các công cụ chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến quan trọng để phân tích biểu đồ.
Luôn luôn học hỏi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm giao dịch Forex thực tiễn. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi bạn cần bỏ ra nhiều thời gian và công sức.
Rèn luyện một sự kỷ luật, tính kiên nhẫn để tránh bị Fomo khi tham gia giao dịch trong thị trường.

Kết luận

Gocdautu.vn đã giới thiệu với bạn thông tin chi tiết các phương pháp phân tích thị trường phổ biến hiện nay. Hy vọng thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan và lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với bản thân khi tham gia thị trường Forex.