Các loại lệnh giao dịch Futures phổ biến trên Binance
Giao dịch Futures đem lại lợi nhuận lớn nhưng cũng đi kèm với nó là rủi ro cao hơn thị trường Spot rất nhiều. Vậy làm sao để hạn chế những rủi ro đó, trước tiên hãy cùng Gocdautu.vn tìm hiểu về những loại lệnh thông dụng bạn nhé.
Lệnh giới hạn (Limit Order)
Lệnh giới hạn là lệnh mà bạn có thể đặt trên sổ lệnh (order book) với một mức giá giới hạn cụ thể mà bạn mong muốn. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến mức giá mong muốn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng các lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh thị trường (Market Order)
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện tại. Nó được thực hiện ngược lại đối với các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ phải trả phí với tư cách là người khớp lệnh (market taker).
Lệnh dừng giới hạn (Stop-limit Order)
Cách dễ nhất để bạn có thể hiểu lệnh dừng giới hạn (stop-limit order) là chia nó thành 2 phần: giá dừng (stop price) và giá giới hạn (limit price). Giá dừng chỉ đơn giản là khi ở mức giá đó sẽ kích hoạt lệnh giới hạn (limit order) và giá giới hạn (limit price) là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt. Điều này có nghĩa là khi đã đạt đến giá dừng của bạn, lệnh giới hạn của bạn sẽ ngay lập tức được đưa vào sổ lệnh.
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau nhưng không hoàn toàn. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn nếu bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn đối với lệnh bán hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn đối với lệnh mua. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được khớp sau khi đạt đến giá dừng.
Lệnh dừng thị trường (Stop-market Order)
Tương tự như lệnh dừng giới hạn (stop-limit order), lệnh dừng thị trường (stop-market order) sử dụng giá dừng (stop price) làm yếu tố kích hoạt. Khi đạt đến mức giá dừng sẽ kích hoạt lệnh thị trường (market order)
Các lệnh chiến lược
Lệnh chốt lời giới hạn (Take-profit Limit)
Nếu bạn hiểu lệnh dừng giới hạn là gì, bạn sẽ dễ dàng hiểu lệnh chốt lời giới hạn (take-profit limit) là gì. Tương tự như lệnh dừng giới hạn, nó bao gồm giá kích hoạt, giá kích hoạt lệnh và giá giới hạn, giá của lệnh giới hạn sau đó được thêm vào sổ lệnh. Điểm khác biệt chính giữa lệnh dừng giới hạn và lệnh chốt lời giới hạn là lệnh giới hạn lợi nhuận chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế mở.
Lệnh lệnh chốt lời giới hạn có thể là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và “chốt lời” ở các mức giá cụ thể. Nó cũng có thể được sử dụng cùng với các loại lệnh khác, chẳng hạn như lệnh dừng giới hạn, từ đó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các vị thế của mình.
Lệnh chốt lời thị trường (Take-profit Market)
Tương tự như lệnh chốt lời giới hạn, lệnh chốt lời thị trường sử dụng giá dừng làm yếu tố kích hoạt. Khi đạt đến mức giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường.
Bạn có thể đặt lệnh thị trường chốt lời trong tùy chọn dừng thị trường (Stop-market) trong trường nhập lệnh.
Lệnh dừng lưu động (Trailing Stop)
Lệnh xu hướng giúp bạn dễ dàng chốt lời đồng thời hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra đối với các vị thế mở của bạn.
Đối với một vị thế mua, điều này có nghĩa là điểm dừng sẽ tăng lên cùng với giá nếu giá tăng. Tuy nhiên, nếu giá giảm, điểm dừng sẽ ngừng di chuyển. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể (được gọi là Tỷ lệ gọi lại) theo hướng khác, lệnh bán sẽ được ban hành.
Điều này cũng đúng với một vị thế bán, nhưng ngược lại. Điểm dừng di chuyển xuống cùng với thị trường nếu thị trường giảm nhưng sẽ dừng di chuyển nếu thị trường bắt đầu tăng. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo hướng khác, lệnh mua sẽ được ban hành.
Giá kích hoạt là giá kích hoạt lệnh xu hướng. Nếu bạn không chỉ định Giá kích hoạt, giá này sẽ mặc định là Giá cuối cùng hoặc Giá tham chiếu hiện tại.
Cách sử dụng “Hedge Mode”
Trong “Hedge Mode”, bạn có thể giữ đồng thời cả vị thế mua và vị thế bán cho một hợp đồng (vị thế hai chiều).
Tại sao bạn muốn làm điều đó? Giả sử bạn phân tích được rằng Bitcoin sẽ tăng giá trong tương lai, vì vậy bạn muốn mở một vị thế mua. Nhưng với “Hedge Mode”, bạn cũng có thể muốn thực hiện các vị thế bán khống nhanh trên các khung thời gian thấp hơn. Trong trường hợp này, các vị thế bán nhanh của bạn sẽ không ảnh hưởng đến vị thế mua ban đầu của bạn.
Chế độ mặc định là “One-way Mode” có nghĩa là bạn không thể mở đồng thời cả vị thế mua và bán cho một hợp đồng. Nếu bạn cố gắng làm điều đó, các vị trí sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Sau đây Gocdautu.vn sẽ chia sẽ đến các bạn cách để kích hoạt “Hedge Mode” trên Binance:
Bước 1: Truy cập vào trang chính Binance Futures, sau đó nhấp vào biểu tượng được khoanh đỏ trong hình, sau đó chọn “ Tùy chọn”
Bước 2: Chuyển đến tab “Chế độ vị thế” và chọn “Chế độ phòng hộ” (Hedge Mode)
Post-Only, Time in Force và Reduce-Only có tác dụng gì?
Khi bạn sử dụng các lệnh giới hạn, bạn có thể đặt các hướng dẫn bổ sung cùng với lệnh của mình. Trên Binance Futures, có các lệnh như Post-Only và Time in Force (TIF). Chúng xác định các đặc điểm bổ sung của lệnh giới hạn của bạn. Bạn có thể truy cập chúng ở cuối vị trí đặt lệnh.
Post-Only có nghĩa là lệnh đầu tiên được thêm vào sổ lệnh trước và sẽ không bao giờ thực hiện trái ngược với lệnh hiện có trong sổ lệnh. Điều này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ muốn trả phí cho người bán.
TIF cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian mà các lệnh của bạn sẽ vẫn hoạt động trước khi chúng được thực hiện hoặc hết hạn. Dưới đây là các tùy chọn mà bạn có thể chọn cho TIF:
- GTC (Good Till Cancel) : Đơn hàng vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi được thực hiện hoặc bị hủy.
- IOC (Immediate Or Cancel) : Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức (toàn bộ hoặc một phần). Nếu chỉ thực hiện một phần, phần chưa được thực hiện của lệnh sẽ bị hủy.
- FOK (Fill Or Kill) : Lệnh phải được thực hiện đầy đủ ngay lập tức. Nếu không, nó sẽ không được thực thi.
Khi bạn đang ở One-way mode, việc đánh dấu vào Reduce-Only sẽ đảm bảo rằng các lệnh mới bạn đặt sẽ chỉ giảm và không bao giờ tăng các vị thế hiện đang mở của bạn.
Lời kết
Phía trên là toàn bộ thông tin về những lệnh mà bạn nên nắm vững trước khi thực hiện các giao dịch của mình. Gocdautu.vn hi vọng thông tin này hữu ích và có thể giúp được hiểu hơn về vấn đề này! Chúc các bạn đầu tư thành công!
