Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả của chỉ báo
Đối với những trader mới tham gia thị trường, việc xác định xu hướng và tìm các điểm đặt lệnh và rút lệnh không dễ dàng. Sau đây, Gocdautu sẽ cung cấp một công cụ giúp trader giao dịch dễ dàng, đó chính là chỉ báo Bollinger Bands. Vậy Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands như thế nào thì đọc qua bài viết này nhé.
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands (hay thường gọi là dải băng Bollinger, viết tắt là BB) là một chỉ báo rất hữu ích, hoạt động với mục tiêu hỗ trợ trader theo sát diễn biến thị trường và xác định các giao dịch triển vọng.
Chỉ báo BB gồm 3 dải băng, trong đó dải băng giữa là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA 20) , còn dải băng trên cùng dải băng dưới là 2 đường trung bình động có độ sai lệch lớn nhất với SMA 20. Khi thị trường dao động lớn , 2 dải băng trên sẽ mở rộng thêm. Ngược lại, khi thị trường ổn định, ít dao động 2 dải băng trên sẽ thu hẹp dần, hình thành lên những nút thắt Bollinger Band – Cơ hội để trader thực hiện các giao dịch theo xu thế và đảo chiều tiềm năng.
Cha đẻ của chỉ báo Bollinger Bands là John Bollinger. Ông sinh năm 1950 tại Vermont và là một trong các nhà giao dịch, đầu tư lớn trên thị trường vào cuối năm 1980. Ông tạo nên chỉ báo Bollinger Bands đầu tiên năm 1978 và đánh dấu việc xuất hiện của sản phẩm máy tính mini đầu tiên cũng năm 1977.
Ông là một trader thành công, thường xuất hiện ở những bản tin tài chính trên truyền hình và đồng thời là Giám đốc điều hành của Bollinger Capital Management. Tuy nhiên, chỉ báo này được tác giả đăng ký bản quyền, nhưng vẫn được dùng như một chỉ báo “công cộng” , hoàn toàn miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch.
Công thức tính Bollinger Band
Bollinger Band có 3 dải băng chính gồm: Dải băng trên, dải băng dưới và dải băng giữa. Chu kỳ mặc định của Bollinger Band là 20 phiên.
- Dải trên = SMA 20 phiên + (độ lệch chuẩn 20 phiên của giá x 2
- Dải giữa = SMA (20)
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 phiên của giá x 2)
Ông John Bollinger khuyến cáo độ lệch chuẩn lý tưởng khi tiến hành cài đặt chỉ báo là:
- 2,1 – độ lệch chuẩn cho SMA 50 phiên.
- 2,0 – độ lệch chuẩn cho SMA 20 phiên.
- 1,9 – độ lệch chuẩn cho SMA 10 phiên.
Thực tế, mọi trader luôn luôn có thể linh hoạt tùy chỉnh chu kỳ thời gian và độ lệch chuẩn, với mục đích để phù hợp với khung giờ phân tích và chiến lược giao dịch của mình.
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands không chỉ miêu tả sinh động các diễn biến giá trên thị trường, mà còn cung cấp cho trader nhiều thông tin then chốt để dự tính hành động giá tiếp theo. Cụ thể như sau:
Xác định xu hướng thị trường
Dựa trên hình dạng và khoảng cách của mỗi dải băng Bollinger, trader có thể dự đoán diễn biến thị trường mạnh hoặc suy yếu như sau:
- Dải băng Bollinger thu hẹp => Thị trường yên tĩnh, đi xuống hoặc ít dao động.
- Dải băng Bollinger mở rộng => Thị trường dao động mạnh, lúc này giá sẽ di chuyển mạnh theo xu thế chính.
Đo lường khả năng bán
Dựa trên biến động của từng dải Bollinger Band tại mỗi thời điểm, cùng với hành động giá, trader sẽ nhận biết được vùng quá bán, quá mua và vùng giá đảo chiều tiềm năng. Giá di chuyển đến gần dải trên thì thị trường đang tiến sát tới vùng quá mua, cho tín hiệu thực thi lệnh bán và ngược lại.
Khi biết được vùng quá mua và bán trên thị trường, trader có thể tìm kiếm những tín hiệu giao dịch tăng cao.
Hạn chế của Bollinger Bands
Bản chất của Bollinger Bands là đường trung bình động SMA20, dùng nhiều thông tin trong quá khứ, do đó tín hiệu này sẽ có độ lệch tương đối so với diễn biến thị trường. Hơn nữa, giữa dải băng trên và dải băng dưới thường có sự chệch nhau nhất định nên nhiều khi tín hiệu sẽ không chính xác.
Bollinger Bands chỉ hiệu quả khi thị trường có xu thế chắc chắn hoặc dao động nhỏ. Với các cặp tiền dao động lớn, chỉ báo trên có phần ít hiệu quả hơn. Do vậy, nếu tiếp tục muốn dùng chỉ báo BB giúp trader nên phối hợp với một số công cụ tính toán khác.
Bollinger Band sẽ giúp trader theo dõi xu hướng và theo sát hành động giá, tuy nhiên chưa thể định điểm cho lệnh đúng.
Tỷ lệ R: R không thật sự tối ưu: So sánh với một số phương pháp giao dịch thông thường thì dường như tỷ lệ Risk: Return khi dùng Bollinger Band cũng không có hiệu quả cao. Nếu chỉ sử dụng nút thắt để giao dịch đảo chiều thì rất rủi ro.
Cách cài đặt đường Bollinger Band
Cách cài đặt đường Bollinger Bands rất đơn giản. Sau đây, sẽ là cách cài đặt trên nền tảng MT4:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4 và mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
Bước 2: Chọn ở mục Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.
Ngoài ra, trader cũng có thể cài đặt Bollinger Bands ngay tại phần Navigator => Indicator => Trend => Bollinger Bands.
Bước 3: Chu kỳ, màu sắc cùng hình dáng của dải băng Bollinger có thể tuỳ chỉnh.
- Period (số chu kỳ)
- Deviation (độ lệch)
- Apply to Close (áp dụng giá đóng cửa để tính toán).
Điểm lưu ý đó là người dùng được tùy chỉnh các thông số tự do nhằm phù hợp với khung giờ và chiến lược giao dịch của bản thân.
Cách sử dụng Bollinger Bands hiệu quả
Giao dịch khi giá chạm dải Bollinger
Chiến lược trên rất đơn giản, khi mà hành động giá chạm các dải băng Bollinger thì các trader sẽ đặt lệnh. Lúc này, dải băng trên và dải băng dưới của Bollinger Bands có chức năng như kháng cự và hỗ trợ. Khi đó, trader sẽ thực hiện giao dịch như sau:
- Vào lệnh Buy: khi giá đụng vào dải băng dưới và đi lên.
- Vào lệnh Sell: khi giá đụng vào dải băng trên đi xuống.
Thực hiện giao dịch:
- Điểm vào lệnh: Vào lệnh theo tín hiệu nến ở những vùng chạm với các dải băng.
- Điểm stoploss: Bên trên dải băng trên (lệnh Sell), bên dưới dải băng dưới (lệnh Buy).
- Điểm take profit : Theo tỷ lệ R:R mong muốn của các trader.
Đây là cặp tiền AUD/USD đang ở đoạn giá giảm giống với xu hướng chính là downtrend. Nếu chỉ dùng phương pháp khi giá chạm dải băng này để đặt lệnh và thoát lệnh khi giá chạm dải băng dưới, thì ít nhất cũng có đến 3 lệnh giao dịch thành công.
Giao dịch theo “nút thắt cổ chai”
Đây là cách giao dịch rất nổi tiếng khi dùng chỉ báo Bollinger Bands, được trader sử dụng cả ở giao dịch thuận theo xu hướng và giao dịch đảo chiều. Điểm quan trọng của chiến lược này là khi hai dải băng trên và dải băng dưới tiến đến sát nhau, giá có dấu hiệu tích lũy, tín hiệu cho biết xu hướng tăng hay giảm sắp diễn ra.
- Tìm kiếm lệnh Buy: Khi giá break out phá vỡ ở nút thắt cổ chai đi lên.
- Tìm kiếm lệnh Sell: Khi giá break out phá vỡ ở nút thắt cổ chai đi xuống.
Thực hiện lệnh:
- Điểm vào lệnh: Ở mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi vùng cổ chai.
- Điểm stoploss: Bên dưới vùng nút thắt cổ chai cùng với vùng đáy hỗ trợ cần thiết, gần nhất (lệnh Buy) và ngược lại, bên trên vùng đỉnh kháng cự với lệnh Sell.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader đồng thời giá đụng phải dải băng trên (lệnh Buy) và giá chạm dải băng dưới (lệnh Sell).
Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác
Với việc sử dụng chỉ báo này một cách độc lập, trader có thể kết hợp với những chỉ báo khác nhằm thêm mức độ chính xác cho việc phân tích. Có thể kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI, MACD hoặc nến đảo chiều, mô hình giá… Cụ thể như sau:
Bollinger Bands và RSI
Việc kết hợp giữa chỉ báo Bollinger Band và RSI là dựa vào tín hiệu phân kỳ của chỉ báo RSI nhằm tìm kiếm những giao dịch đảo chiều.
Tìm kiếm lệnh Buy
Ở một xu hướng giảm, nếu giá đụng phải dải băng dưới của chỉ báo BB, đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo RSI và giá. Đây là dấu hiệu của xu hướng giảm đang suy yếu dần và chuẩn bị đảo chiều đi lên. Trader sẽ đặt lệnh Buy khi giá phá vỡ được đường trendline đi lên.
Tìm kiếm lệnh Sell
Ởmột xu hướng tăng, nếu giá đụng phải dải băng trên của chỉ báo BB, đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo RSI và giá. Khi đó trader sẽ đặt lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm, điểm đặt lệnh khi giá phá vỡ khỏi đường trendline đi xuống.
Bollinger Bands và MACD
Ngoài việc kết hợp với chỉ báo RSI,chỉ báo Bollinger Band cũng đạt hiệu quả cao khi kết với MACD.
- Lệnh Buy: Khi giá chạm phải dải băng dưới, sau đó đi đến chạm vào dải băng giữa, đồng thời 2 đường trung bình của chỉ báo MACD giao cắt nhau với chiều hướng từ dưới lên. Bên cạnh đó, nếu có thêm tín hiệu Histogram chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì sẽ hiệu quả cao hơn.
- Lệnh Sell: Khi giá tăng chạm dải băng trên, đồng thời hai đường trung bình động của MACD giao cắt nhau theo chiều hướng từ trên xuống.
Kết luận
Trên đây, Gocdautu đã chia sẻ những thông tin về chỉ báo Bollinger Bands và các chiến lược giao dịch sao cho đạt hiệu quả. Bollinger Bands là một trong các công cụ điển hình, được trader dùng thường xuyên trong quá trình phân tích. Bởi nó có tính trực quan và chính xác khá cao. Tuy vậy, để gia tăng hiệu quả trong quá trình dùng trader nên kết hợp với các công cụ khác.
