Bill Williams – Chiến lược của một Trader huyền thoại
Đa số mọi nhà môi giới đã biết huyền thoại Bill Williams với nền tảng là những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ dàng sử dụng. Bill Williams là ai? Các chỉ số hay sử dụng nhất của Williams? Những kỹ thuật và chỉ số quen thuộc nhất của Williams? Cùng Gocdautu tìm hiểu nhé.
Bill Williams
Bill Williams không chỉ là một nhà kinh doanh mà còn là nhà phân tích chuyên nghiệp với hơn 40 năm kinh nghiệm đầu tư. Bill Williams có cống hiến to lớn cho sự ra đời của lý thuyết dự báo.
Hàng nghìn các chủ thể là những nhà kinh doanh đã làm việc theo sự hướng dẫn của Bill Williams, trong số có nhiều các chủ thể là những nhà kinh doanh nổi tiếng và các chủ thể là những người giao dịch trong các tổ chức tài chính lớn.
Các cuốn sách của Bill Williams cụ thể gồm có: Trading Chao , New Trading Dimensions and Trading Chaos: Second Edition (xuất bản lần thứ 2) đều là những tác phẩm ăn khách nhất.
Bill Williams có đóng góp quan trọng cho việc ra đời của lý thuyết dự báo và giao dịch. Theo Bill Williams, các phương pháp phân tích kỹ thuật không bao giờ đảm bảo một mức lợi nhuận ổn định nếu như đối tượng mà chúng hướng vào không phải là thị trường thật. Hơn nữa, Bill Williams nói hầu hết Trader thất bại là bởi vì họ phụ thuộc vào các phương pháp kỹ thuật không có hiệu quả.
Các chỉ số phổ biến nhất của Williams
Chỉ báo Acceleration/Deceleration
Chỉ báo kỹ thuật Tăng tốc/Giảm tốc (Acceleration/Deceleration – AC) tính toán khả năng tăng hay hạ động lực hiện tại của thị trường. Chỉ báo kỹ thuật Tăng tốc/Giảm tốc (Acceleration/Deceleration – AC) nó sẽ đổi hướng đối với bất cứ sự biến động nào của thị trường chứng khoán cũng như biến động giá cả. Để đạt mục tiêu áp dụng chỉ báo trên thì mỗi chủ thể sẽ chỉ cần xem xét màu sắc và ghi nhớ nguyên tắc sau: bán nếu cột hiện tại là màu đỏ, và mua nếu cột hiện tại màu xanh.
Nếu các chủ thể vô lệnh cùng hướng với lực dao động (mua khi chỉ báo cao hơn mức 0, bán khi thấp hơn mức 0), thì mỗi chủ thể cũng chỉ cần hai cột xanh để mua (hoặc hai cột đỏ để bán) . Còn nếu vô lệnh ngược lại với hướng của lực dao động thì cần có ít nhất một cột khác cho confirm. Điều này trên thực tế cũng có nghĩa là chỉ số được hiển thị bởi ba cột màu đỏ ở trên mức 0 khi đặt lệnh bán, và ba cột xanh lá dưới mức 0 cho các lệnh mua.
Chỉ báo MFI (Market Facilitation Index)
Chỉ báo MFI (Market Facilitation Index) giờ đây sẽ cho mọi người nhìn ra những biến động giá của một khoảnh khắc. Bill Williams nhấn mạnh mối quan hệ giữa MFI và khối lượng giao dịch (volume):
- Khi cả MFI và khối lượng cùng tăng giá, có hai trường hợp diễn ra:
+ Khi cả MFI và khối lượng cùng tăng giá sẽ dễ xảy ra trường hợp các chủ thể là nhóm nhà đầu tư tham gia trên thị trường (khối lượng gia tăng)
+ Khi mà MFI và khối lượng cùng tăng lên sẽ xảy ra trường hợp những tay chơi mới chỉ tiến hành một số giao dịch theo hướng phát triển nhanh, nghĩa là biến động đã xuất hiện và đang tiếp diễn.
- Khi MFI và khối lượng cùng sụt giảm thì hầu hết những nhà đầu tư đã không còn hào hứng giao dịch.
- Khi MFI tăng nhưng khối lượng sụt giảm, cũng như thị trường không được trợ giúp bằng khối lượng mua bởi nhiều nhà đầu tư, còn giá đang thay đổi là nhờ việc can thiệp của một số nhà môi giới “trên sàn” (những trung gian – broker và dealer)
- Khi MFI giảm nhưng khối lượng gia tăng. Lúc này sẽ có một cuộc chiến giữa thị trường giá lên và thị trường giá xuống, khi bò (bulls) và gấu (bears) đối đầu với nhau. Khối lượng cả bán và mua lúc này là cực nhiều nhưng giá cũng không biến động mạnh vì các lực thị trường loại trừ lẫn nhau.
Fractals
Các phân dạng là lựa chọn khá hiệu quả để xác định những điểm đỉnh của một diễn biến giá. Về bản chất, một phân dạng là một chuỗi năm thanh giá trong đó thanh ở trung tâm là điểm cực cao nhất (phân dạng trên) hoặc điểm cực thấp nhất (phân dạng dưới).
Các phân dạng trên là dấu hiệu cho biết một đỉnh mới đang được tạo lập, vì vậy chúng ta nên tận dụng nó để rồi từ đấy kích hoạt một trạng thái bán hay đóng cửa một trạng thái mua nhằm chốt lãi. (Cũng gần tương tự như vậy với phân dạng dưới).
- Fractal có dấu hiệu mua khi mũi tên hướng lên
- Fractal có dấu hiệu bán khi mũi tên hướng xuống
Mỗi phân dạng sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự tại ít nhất một thời điểm nào đó.
Hạn chế rõ ràng ở đây là fractals là những lagging indicator (chỉ số chậm) – do đó, một fractal không thể tự xây dựng cho đến khi chúng ta xác định mô hình đảo chiều này bằng 2 nến.
Fractals hoạt động tốt nếu Fractals phối hợp với indicator khác, nhưng cách phổ biến nhất chính là sử dụng công cụ Alligator mà nhờ đấy chúng ta thiết lập bộ lọc. Quy luật ở đây là các tín hiệu này xuất hiện bên dưới Alligator’s teeth và những tín hiệu sell nằm bên trên Alligator’s teeth.
Kinh nghiệm: Fractals dài hạn đáng tin tưởng và fractals ngắn hạn. Luôn sử dụng fractals phối hợp với những indicator khác hay với một hệ thống thanh toán nào đấy. Nó là công cụ hỗ trợ chứ không phải là công cụ định hướng.
Awesome Oscillator & Accelerator Oscillator
Bill Williams sử dụng hai công cụ dao động trên nhằm với mục đích để theo dõi xu hướng của thị trường và xác định những dấu hiệu quan trọng. Chúng cũng là những dấu hiệu cơ bản của các chỉ số MACD và OsMA.
Các dấu hiệu nền tảng của Awesome Oscillator cụ thể đó chính là:
- Đường cắt điểm 0: Khi đồ thị đi từ vùng giá trị âm sang vùng giá trị dương, ta có tín hiệu mua (và ngược lại)
- Sự phân kỳ.
Dấu hiệu đơn giản của Accelerator Oscillator: đừng mua nếu cột hiện tại là màu đỏ, và không bán nếu cột đó màu xanh lục.
Alligator
Alligator là một trong các chỉ báo quan trọng nhất của Bill Williams, Alligator thường sử dụng cho xác định thị trường (Market Direction) cũng như thời điểm khởi đầu và kết thúc của nó. Mục đích chủ yếu của chỉ báo Alligator này đó chính là dự đoán sự hợp trend (Trend Direction) và độ lớn của xu hướng.
“Hầu hết thời gian thị trường là ít dao động. Chỉ khoảng 15 – 30% thời gian là xu hướng của thị trường có sự biến đổi, vì thế các trader có kinh nghiệm sẽ phải biết cách khai thác những thay đổi ấy mà thu lời. Ông tôi hay nói đùa: “Ngay một con gà mù cũng phải biết cách tìm kiếm con mồi nếu nó luôn luôn được cho ăn ở cùng một thời điểm”. Vì thế tôi gọi cách trade kiểu này là “thị trường con gà mù”. Tôi đã tốn nhiều năm ròng cho việc phát triển một indicator mà thông qua nó chúng ta sẽ biết xu hướng của thị trường. (Bill Williams)
Alligator được biểu diễn bởi sự phối hợp của ba đường trung bình có thể di chuyển qua n giai đoạn:
- Alligator ’s Jaw – Hàm Cá sấu: Đường trung bình di động 13 giai đoạn chuyển dịch lên 8 giai đoạn (xanh dương)
- Alligator ’s Teeth – Răng Cá sấu: Đường trung bình di động 8 giai đoạn chuyển dịch qua 5 giai đoạn (đỏ)
- Alligator ’s Lips – Môi Cá sấu: Đường trung bình di động 5 giai đoạn tiến tới 3 giai đoạn (xanh lá)
Khi những đường chỉ số cuộn với nhau (hoặc ít nhất là cá sấu nghỉ ngơi) , chúng ta không giao dịch và chờ đợi sự phá vỡ của các phân dạng trước. Giấc ngủ càng lâu, Cá sấu càng đói. Điều cuối cùng mà Cá sấu thực hiện khi nó bắt đầu dậy là há mồm và thở. Khi ngửi được mùi thịt tươi sống thì Cá sấu sẽ bắt đầu đi kiếm ăn. Đây cũng là thời điểm thích hợp khi tiến hành mua bán trên thị trường.
- Nếu hàm cá sấu mở rộng lên trên thì đây là xu hướng đi săn và là tín hiệu tốt khi tìm mua (Call Option)
- Nếu hàm cá sấu mở rộng từ trên xuống dưới thì đâu là xu hướng đi ngang và là tín hiệu cần bán (Put Option)
Khi đã thoả mãn cơn khát, Cá sấu Alligator sẽ bắt đầu giảm bớt hứng thú với một số món ăn và những đường chỉ thông báo này đan xen vào nhau. Đây là dấu hiệu dừng giao dịch và chờ đợi tín hiệu kế tiếp.
Khi giá đi vào khu vực giữa đường màu xanh lá cây và đường đỏ, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bước vào thị trường tại mức giá cao và di chuyển theo chiều của xu hướng. Đường màu xanh nước biển hiện nay đóng vai trò là khoảng lệnh kết thúc.
Kết luận
Trên đây là những chỉ số phổ biến mà huyền thoại Bill Wiliams đã và đang sử dụng trong cách giao dịch của mình. Hy vọng những gì Gocdautu chia sẻ ở trên phần nào giúp bạn có thêm nhiều chiến lược để có thể giao dịch thành công.
