Bí quyết thành công của trader huyền thoại SEYKOTA
Ed Seykota là một trong các “Phù thuỷ thị trường” rất nổi tiếng trong cuốn Market Wizards kinh điển bởi tài năng, trí tuệ, công lao đóng góp cùng với quan điểm đầu tư đúng đắn của nhà môi giới này khiến cộng đồng trader kính trọng và đánh giá cao.
Trong phân tích kỹ thuật
- Sau đây là thứ tự độ ưu tiên: (1) xu hướng dài hạn, (2) mẫu hình đồ thị hiện tại, và (3) tìm kiếm những điểm mua hoặc bán đẹp. Đây là ba yếu tố chính tạo ra hoạt động mua bán.
- Cố gắng định vị một điểm mà ở đó hy vọng đà phục hồi của thị trường (momentum) sẽ đến, nó giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro.
- Đặt lệnh đợi mua (Buy Stop) và tiếp tục giữ lệnh mua cho đến chạm tới lệnh chờ bán (Sell Stop) .
- Trước khi thực hiện một giao dịch, bạn phải tạo một điểm stoploss ngay trên biểu đồ.
- Di chuyển lệnh stoploss xuống nhằm bảo vệ lợi nhuận khi xu hướng thay đổi. Thỉnh thoảng, bạn hãy chốt lời khi thị trường trở nên tồi tệ.
- Sẵn sàng khôi phục trở lại vị thế là một phần cơ bản của giao dịch theo sau xu hướng.
- Giao dịch theo xu hướng thị trường
- Thị trường hôm nay cũng giống với 5-10 năm trước khi chúng lớn thêm và như vậy chúng ta cũng trưởng thành hơn
Quản trị rủi ro
- Giao dịch yêu cầu kỹ năng phân tích tài chính và quản lý mức độ căng thẳng của bạn.
- Rủi ro là tỷ lệ không xác định trước của khoản đầu tư. Nếu bạn có thể biết được rủi ro là bao nhiêu, nó sẽ không còn là rủi ro nữa.
- Kiểm soát lợi nhuận là bạn phải sẵn sàng chấp nhận các lệnh ngừng đầu tư khi có yêu cầu.
- Chỉ đầu cơ với số tiền ít hơn 10% tổng giá trị tài sản có tính thanh khoản của bạn. Đặt cược ít hơn 1% tài khoản đầu tư cho mỗi lần mua. Điều này sẽ giúp cho tổng tài sản của bạn chỉ còn dao động trên một quy mô nhỏ.
- Tin vào những yếu tố cơ bản này cho biết bạn thiếu lòng tin với người theo sau xu hướng.
- Rủi ro không bao giờ được làm tăng khả năng chịu thua lỗ của bạn, và rủi ro cũng có thể đủ khiến cho một giao dịch chiến thắng trở nên đáng giá.
- Tôi cũng lờ đi lời khuyên từ một số nhà môi giới chuyên nghiệp, nhất là những ai mà tôi tin tưởng rằng họ đang “quả quyết”.
- Hãy bổ sung vị thế (pyramid) theo các con số giảm dần. Hãy giữ cho bạn suy nghĩ cởi mở tại vùng này.
Giao dịch dài hạn
17. Thu thập dữ liệu trong quá khứ
- Giao dịch hàng ngày là cực kỳ tồi tệ bởi vì các chuyển động giá không ổn định tương tự như khi giao dịch dài hạn và không thể nào làm giảm chi phí giao dịch.
- Nhìn chung, mọi hệ thống giao dịch ngắn hạn đều chết vì chi phí cao và khó thực hiện.
- Giao dịch theo sau xu hướng nghĩa là không mua đáy hay bán đỉnh. . Chúng lướt theo con sóng.
- Giao dịch càng ngắn hạn, chuyển động giá càng bé. Vì thế lợi nhuận tiềm năng giảm dần so với khối lượng giao dịch. Trong khi đó, chi phí giao dịch sẽ tăng thêm. Để có lãi, các nhà đầu tư thành công phải có kỹ năng dự đoán tốt (nghĩa là tỷ lệ thắng cao).
Quản trị tiền
- Chìa khóa để tồn tại lâu dài và trở nên thịnh vượng là phải có những nguyên tắc quản lý mới được tích hợp vào hệ thống giao dịch. Có nhiều nhà giao dịch đứng tuổi và cũng có một số nhà giao dịch mạo hiểm, tuy nhiên rất ít có trường hợp nhà giao dịch nào vừa cao tuổi vừa liều mạng.
- Nhà giao dịch phải quyết định bao nhiêu rủi ro có thể trong tầm khả năng , họ sẽ nâng lên hay hạ đi mức độ rủi ro như thế nào cùng với những biến động của thị trường. Những quyết định này là đặc biệt quan trọng – thậm chí còn quan trọng hơn nhiều việc chọn thời điểm giao dịch.
- Xác suất thành công của hệ thống giao dịch có thể diễn ra theo thời gian. Có một số thời điểm mà hệ thống theo sau xu hướng trở nên cực kỳ thành công và do đó trở nên phổ biến. Khi số lượng người sử dụng hệ thống tăng lên và thị trường chuyển đổi từ có xu hướng sang hành động giá không có xu hướng thì các hệ thống này trở nên không có hiệu quả, do đó những nhà môi giới kém kinh nghiệm và ít tiền sẽ bị loại trừ khỏi cuộc chơi. Sống chính là chìa khóa của thành công.
Giao dịch theo hệ thống phù hợp với bạn
- Hệ thống giao dịch không cần phải thay dổi. Mấu chốt là nhà môi giới cần có một hệ thống giao dịch phù hợp với mình.
- Một điểm break cũng sẽ xuất hiện và nhà giao dịch sẽ có một loạt quy tắc mới phải chấp nhận. Điều này rõ ràng là một quá trình học hỏi và tiến bộ của một nhà giao dịch.
- Hệ thống giao dịch là các điều khoản đã ký kết của bạn với khách hàng.
- Hệ thống giao dịch không thể nào loại bỏ các bẫy tâm lí mua bán.
- Máy tính có thể tuân thủ hệ thống giao dịch và thực hiện một số lệnh mà không cần thiết phải sử dụng khả năng dự đoán. Dự đoán hay tiên đoán sẽ làm bạn trở nên chủ quan. Sự chủ quan này sẽ can thiệp và tác động tiêu cực lên hệ thống giao dịch của bạn.
Các quy tắc bạn phải tuân thủ
- Quy tắc giao dịch hỗ trợ để tôi sống sót là (1) Cắt lỗ, (2) Giữ lại giao dịch lời. (3) Vào lệnh nhỏ. (4) Tuân thủ mọi quy tắc mà không cần thiết phải nghi ngờ và (5) quyết định khi nào nên phá vỡ các quy tắc.
- Những yếu tố của giao dịch thành công là (1) stoploss (2) stoploss và (3) stoploss. Nếu bạn thực hiện được ba quy tắc trên thì bạn sẽ có cơ hội thành công.
Né tránh việc “ôm lỗ”
- Nếu bạn không chịu một khoản lỗ bé, sớm hay muộn bạn sẽ phải nhận một khoản lỗ cực khủng.
- Tôi xử lý chuỗi thua lỗ này theo hướng sẽ cắt giảm hoạt động giao dịch. Tôi sẽ chờ đợi. Cố gắng đầu tư chứng khoán khi đang lâm phải chuỗi thất bại là một cảm xúc đau đớn.
- (Khi có chuỗi thất bại liên tục và đầu tư càng nhiều) Điều này sẽ khiến bạn trả giá cực cao. Một cách đầu tư hiệu quả khác là đánh cược nhỏ vì điều đó sẽ giúp hạn chế mức độ thiệt hại trong trường hợp lâm vào tình trạng suy giảm tài khoản nghiêm trọng nhất. Đó là cách tốt nhất giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn nữa trong chuyện tình cảm và tiền bạc.
Tư duy của một nhà giao dịch chiến thắng
- Một nhà giao dịch thất bại ít có cơ hội chuyển đổi mình trở thành một nhà giao dịch chiến thắng. Vì nhà giao dịch thất bại không muốn chuyển đổi bản thân mình. Nhưng đó là cách để những nhà giao dịch chiến thắng thành công.
- Các nhà giao dịch chiến thắng thường chiến thắng ở bất kỳ thị trường nào trong nhiều năm.
- Cuộc sống vui vẻ sẽ giúp bạn có niềm đam mê mãnh liệt và nó cũng làm bạn có cảm hứng theo đuổi chúng. Nhưng ai muốn chiến thắng và không có kỹ năng đều có sự hỗ trợ của ai đó nhằm giúp đỡ mình phát triển những kỹ năng.
- Cách làm để hoạt động mua bán trở nên dễ dàng. Chỉ cần cầm điện thoại di động lên rồi đặt lệnh. Quá trình trở nên dễ dàng có gì đấy rất mù mờ. Nó giống với việc bạn trở thành một vận động viên. Đó là tất cả một sự nỗ lực cho một sứ mệnh. Để vươn lên mạnh mẽ, bạn cần có các yếu tố khác. Có những sự hỗ trợ không thể nhìn ra nhưng sẽ giúp bạn có thêm lòng tin theo đuổi mơ ước.
- Đến khi đạt thành công, không thể nào quên lòng quyết tâm (commitment) của bạn – vì niềm tin chính là chìa khoá cho thành công.
Kết luận
Những tips để bạn có thể chạm tới thành công nhanh hơn đó là những gì mà Gocdautu mang tới cho bạn. Với 39 bí kíp thành công của huyền thoại SEYKOTA sẽ có thể giúp bạn bổ sung cho mình kỹ năng khi tham gia thị trường tài chính. Chúc bạn giao dịch thuận lợi.
