5 chỉ báo thường được sử dụng để phân tích thị trường
Khả năng đọc biểu đồ và cấu trúc thị trường là một kỹ năng quan trọng giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động giá thị trường và áp dụng các phương pháp giao dịch trong điều kiện thị trường phù hợp.
Dưới đây là 5 chỉ báo mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng để đọc cấu trúc của thị trường.
Đỉnh và đáy
Các nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định cấu trúc hiện tại của thị trường chỉ bằng cách xem đỉnh và đáy đã hình thành như thế nào mà không cần sử dụng các chỉ báo.
Xu hướng tăng được xác định khi đỉnh đáy của thị trường cao hơn đỉnh đáy trước đó và xu hướng giảm được hình thành khi đỉnh đáy thị trường thấp hơn đỉnh đáy trước đó.
Nếu đỉnh và đáy không tuân theo cấu trúc này, thị trường sẽ đi ngang.
Có thể thấy rằng bằng cách xác định đỉnh và đáy, các nhà giao dịch có thể nhận ra ngay cấu trúc thị trường hiện tại là gì. Bảng trên cũng cho chúng ta thấy rõ điều này.
Khi thị trường đang di chuyển trong một cấu trúc tăng giá, tức là thị trường hình thành đỉnh đáy cao hơn trước đó, nhưng cấu trúc này bị phá vỡ, đáy bị phá vỡ của xu hướng tăng giá được coi là tín hiệu đảo ngược xu hướng tăng và ngược lại.
Đường trung bình
Chỉ báo tiếp theo là đường trung bình, đây có thể được coi là chỉ báo phổ biến nhất để xác định cấu trúc thị trường.
Khi đường trung bình động nhanh vượt lên trên đường 50 SMA, thị trường chuyển sang xu hướng tăng và ngược lại. Nếu 20 SMA cắt xuống dưới, bức tường chuyển sang giảm giá.
Hơn nữa, dựa vào khoảng cách của 2 đường trung bình động, chúng ta cũng có thể xác định được động lượng hiện tại của xu hướng. Nếu hai đường này cách xa nhau hơn, động lượng của xu hướng sẽ mạnh hơn.
Khi 2 đường trung bình động tiến gần hơn và cắt nhau, nó cho thấy tín hiệu đảo chiều của thị trường.
Chỉ báo ADX
ADX (Chỉ số định hướng trung bình) là một chỉ báo xu hướng cổ điển có tín hiệu chính là xác định xu hướng và độ mạnh của xu hướng.
Sử dụng chỉ báo ADX sao cho chính xác:
- Thông qua ADX để dự đoán xu hướng: Chỉ báo ADX giúp các nhà đầu tư đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng thị trường. Qua đó các nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định tiếp tục giao dịch hoặc huỷ lệnh.
- Kết hợp với DMI để đặt lệnh: Đường ADX khi kết hợp với đường + DI và – DI sẽ giúp chúng ta nhận thấy rõ vị thế mua và vị thế bán. Nếu thấy ADX trên 50 thì xu hướng đang tăng lên.
- Sử dụng ADX để chọn thời điểm đặt lệnh: Khi chỉ báo ADX đã hạ xuống dưới mức 50 thì đây là tín hiệu của xu hướng ngắn hạn đang yếu dần, dẫn đến khả năng giá sẽ tăng lên, vì vậy lúc này bạn có thể chốt lời hay huỷ lệnh.
ADX có vai trò lớn vì nó mang đến những lợi ích cho các nhà đầu tư. Nó được coi như là công cụ chỉ đường chính xác và có khả năng phân tích chi tiết dựa trên những dữ liệu nhất định, sử dụng để đo lường sự trung bình biến động giá cả tại một thời điểm nào đó trên thị trường, thời gian thường là trong vòng 14 ngày.
Chỉ báo MACD
MACD là một trong các chỉ dấu thông dụng nhất trong lĩnh vực trading chúng ta đó, với tín hiệu chính xuất phát từ độ chênh lệch của 2 đường trung bình động. Các bạn nhìn đồ thị phía dưới:
Khi 2 đường cùng di chuyển lên hoặc xuống thể hiện thị trường có xu hướng. Cụ thể đó là nếu 2 đường hướng lên thể hiện thị trường tăng giá và ngược lại nếu 2 đường hướng xuống thể hiện thị trường giảm giá. Nếu như 2 đường cắt nhau thể hiện thị trường đi ngang hoặc đang yếu đi về động lượng.
Chỉ báo bollinger bands
Về cơ bản thì chỉ báo được hình thành từ đường trung bình động là đường trung tâm, và 2 dải biến động ở mỗi bên đường trung tâm này với độ lệch chuẩn nhất định.
Trong điều kiện thị trường có xu hướng, giá thường nằm ở một phía của đường trung bình động, ví dụ như nếu đang nằm trong xu hướng tăng thì giá thường nằm ở phía trên dải band trên của chỉ báo và ngược lại với xu hướng giảm. Như hình bên dưới:
Nếu như giá chạm phải đường band ngoài của chỉ báo thì đó có thể là tín hiệu đảo chiều hoặc kết thúc của xu hướng vì đó là tín hiệu động lượng của xu hướng đang giảm dần.
Tín hiệu mà giá giao cắt ngược lại với đường trung tâm của chỉ báo chính là tín hiệu cuối cùng của sự thay đổi xu hướng.
Trong giai đoạn thị trường không rõ xu hướng hoặc thị trường đi ngang thì giá thường hoạt động qua lại giữa các dải band. Các tín hiệu phá vỡ giả từ những đường band ngoài của chỉ báo này thường được trader sử dụng như sự từ chối giá từ những ngưỡng kháng cự hỗ trợ và trader có thể tìm tín hiệu giao dịch đảo chiều từ những ngưỡng này.
Kết luận
Trên đây chính là 5 indicator được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định xu hướng. Các chỉ báo trên đều rất phổ biến và đem lại hiệu quả cao trong quá trình giao dịch. Hi vọng kiến thức trên sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của các bạn.
